Li Auto Inc. (LI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員27,048人 · CEO Xiang Li
- 株価
- $11.03 -0.99%
- 時価総額
- $112億
- 企業価値
- 元 611億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-26提出
- 次回の決算
- 2026-11-25
Li Auto Inc. (LI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 1500万を生み出し、設備投資に元 13.2億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 13億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 141億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 28.2億 | 元 56.6億 | 元 5.93億 | 元 11億 | 元 28.3億 | 元 33.9億 | 元 6.5億 | 元 10.9億 | -元 6.25億 | 元 2150万 | -元 22.9億 | -元 17億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 0 | 元 10.3億 | 元 0 | 元 13億 | 元 0 | 元 17.6億 | 元 0 | 元 17.2億 | 元 0 | 元 29.1億 | 元 0 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 6.54億 | 元 8.27億 | 元 6.85億 | 元 4.02億 | 元 10.3億 | 元 5.13億 | 元 3.68億 | 元 3.71億 | 元 2.65億 | 元 2.54億 | 元 1.68億 | 元 2.07億 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 9.25億 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 13.5億 | 元 0 | -元 28.9億 | 元 0 | 元 29.7億 | 元 0 | -元 50.6億 | 元 0 | -元 101億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 110億 | 元 84.3億 | -元 46.2億 | -元 3.5億 | 元 71.6億 | 元 5880万 | -元 27.2億 | -元 11.7億 | -元 70.4億 | 元 113億 | -元 39.7億 | 元 15.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 145億 | 元 173億 | -元 33.4億 | -元 4.29億 | 元 110億 | 元 86.8億 | -元 17億 | -元 30.4億 | -元 74億 | 元 35.2億 | -元 60.9億 | 元 1500万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 12.8億 | -元 26.6億 | -元 17.1億 | -元 31.4億 | -元 19.7億 | -元 26.2億 | 元 0 | -元 16.4億 | 元 0 | -元 25.7億 | -元 13億 | -元 13.2億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1080億 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1100億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 31.4億 | 元 21.9億 | -元 13.9億 | -元 7.03億 | -元 122億 | -元 174億 | -元 110億 | 元 14.1億 | 元 83.7億 | 元 24.8億 | -元 68.8億 | 元 42.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 44.2億 | -元 4.69億 | -元 31億 | -元 38.4億 | -元 142億 | -元 200億 | -元 110億 | -元 2.27億 | 元 83.7億 | 元 21.1億 | -元 81.8億 | 元 29.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 6.93億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 13.7億 | 元 8.63億 | 元 1.85億 | -元 1.05億 | 元 2.38億 | -元 7.34億 | 元 6140万 | -元 7000万 | 元 5.97億 | -元 5.29億 | 元 3.37億 | -元 54.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 13.7億 | 元 8.63億 | 元 1.85億 | -元 1.05億 | 元 2.38億 | -元 7.34億 | 元 6140万 | -元 7000万 | 元 5.97億 | 元 1.79億 | 元 3.37億 | -元 54.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 2030万 | -元 4820万 | 元 5580万 | 元 3230万 | -元 2.46億 | 元 3.56億 | -元 7030万 | -元 1.08億 | -元 4860万 | -元 2.25億 | -元 1.02億 | -元 1.85億 | |
| 現金の純増減 | 元 114億 | 元 176億 | -元 62億 | -元 43.4億 | -元 32億 | -元 117億 | -元 127億 | -元 34.4億 | 元 15.3億 | 元 55.8億 | -元 140億 | -元 27.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 132億 | 元 146億 | -元 50.6億 | -元 35.7億 | 元 90.5億 | 元 60.6億 | -元 14.7億 | -元 46.7億 | -元 63.5億 | 元 9.51億 | -元 73.9億 | -元 13億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 14.6億 | 元 0 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 4020万 | 元 0 | 元 1.02億 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -元 11.7億 | -元 24.2億 | -元 1.66億 | -元 3.21億 | -元 20.3億 | 元 117億 | 元 80.3億 | 元 11.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 6050万 | 元 1.16億 | 元 3.21億 | 元 5.9億 | 元 12.1億 | 元 18.1億 | 元 30.6億 | 元 46.4億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 1.43億 | 元 11億 | 元 20.5億 | 元 23.8億 | 元 26.3億 | 元 12.6億 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | -元 2280万 | 元 1.69億 | -元 1.28億 | -元 180万 | 元 0 | -元 9.25億 | |
| 運転資本の増減 | -元 3.1億 | -元 1.54億 | 元 30.7億 | 元 66.2億 | 元 50.4億 | 元 35.8億 | 元 20.7億 | -元 151億 | |
| その他の非現金項目 | 元 6840万 | 元 6.61億 | -元 2.03億 | 元 1.86億 | 元 12.4億 | 元 312億 | 元 1.42億 | 元 4.08億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 13.5億 | -元 17.9億 | 元 31.4億 | 元 83.4億 | 元 73.8億 | 元 507億 | 元 159億 | -元 86.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -元 9.71億 | -元 9.53億 | -元 6.75億 | -元 34.4億 | -元 51.3億 | -元 65.1億 | -元 77.3億 | -元 42.1億 | |
| 買収 | 元 2500万 | -元 5.6億 | -元 3540万 | -元 6.31億 | 元 209万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 59.5億 | -元 98.2億 | -元 1060億 | -元 2220億 | -元 597億 | -元 3410万 | -元 675億 | -元 1080億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 72.8億 | 元 82.9億 | 元 883億 | 元 2220億 | 元 605億 | 元 4030万 | 元 332億 | 元 1100億 | |
| その他の投資活動 | -元 5.74億 | 元 4.73億 | 元 5420万 | 元 3.8万 | 元 453万 | 元 64.9億 | 元 9.7億 | 元 13億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1.92億 | -元 25.7億 | -元 187億 | -元 42.6億 | -元 43.6億 | -元 1210万 | -元 411億 | -元 7.03億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 1.5億 | 元 4.01億 | -元 1.45億 | 元 57億 | 元 30.8億 | -元 10億 | -元 4.3億 | 元 6.93億 | |
| 自社株買い | -元 1510万 | -元 379万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 2.7億 | 元 9740万 | 元 0 | 元 114万 | 元 9670万 | 元 11.9億 | 元 1470万 | 元 6000万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 11.1億 | 元 56.6億 | 元 247億 | 元 167億 | 元 56.4億 | 元 1.85億 | -元 4.16億 | 元 7.67億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 330万 | 元 5370万 | -元 3.77億 | -元 4.72億 | 元 12.7億 | 元 4.45万 | 元 1.98億 | -元 4.53億 | |
| 現金の純増減 | -元 4.26億 | 元 13.4億 | 元 87.4億 | 元 203億 | 元 99.3億 | 元 509億 | -元 254億 | -元 90億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 23.2億 | -元 27.5億 | 元 24.6億 | 元 49億 | 元 22.5億 | 元 442億 | 元 82億 | -元 128億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 133万 | 元 5860万 | 元 6.46億 | 元 14.6億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8790万 | 元 4150万 | 元 9670万 | 元 1.42億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。