L3Harris Technologies, Inc. (LHX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員45,000人 · CEO Sam Mehta
- 株価
- $277.61 -0.29%
- 時価総額
- $517億
- 企業価値
- $602億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $3.13
L3Harris Technologies, Inc. (LHX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$14.4億を生み出し、設備投資に$1.79億を投じ、フリーキャッシュフロー$12.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$36.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.58億 | $2.83億 | $3.66億 | $4.04億 | $4.56億 | $3.86億 | $4.58億 | $4.62億 | $3億 | $5.12億 | $6億 | $6.32億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.5億 | $3.2億 | $3.19億 | $3.24億 | $3.26億 | $3.01億 | $3.03億 | $3.09億 | $3.11億 | $2.82億 | $2.88億 | $2.67億 | |
| 株式報酬費用 | $8100万 | $9600万 | $2700万 | $8000万 | $8600万 | $1900万 | $9700万 | $9900万 | $3000万 | $2100万 | $7300万 | -$100万 | |
| 繰延法人税 | -$1.46億 | -$1.11億 | -$1.36億 | $4.67億 | -$4600万 | -$8900万 | -$500万 | $2.45億 | $5500万 | $1.19億 | $6300万 | $6300万 | |
| 運転資本の増減 | $7100万 | -$6.22億 | $1.76億 | -$3.81億 | $4.15億 | -$6.43億 | -$8100万 | -$5.19億 | $12億 | -$11.6億 | $300万 | $5.23億 | |
| その他の非現金項目 | $2.75億 | -$7000万 | $200万 | -$1.14億 | -$1.08億 | -$1600万 | -$1.32億 | -$5000万 | $6500万 | $1.32億 | -$1.48億 | -$4500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.89億 | -$1.04億 | $7.54億 | $7.8億 | $11.3億 | -$4200万 | $6.4億 | $5.46億 | $19.6億 | -$9500万 | $8.79億 | $14.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.37億 | -$1.15億 | -$9700万 | -$7800万 | -$1.18億 | -$5900万 | -$8800万 | -$1.19億 | -$1.58億 | -$9900万 | -$1.08億 | -$1.79億 | |
| 買収 | $5600万 | $0 | $1.58億 | $0 | $1.15億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$200万 | -$100万 | -$300万 | -$1500万 | -$1.09億 | $8.03億 | $1000万 | -$1000万 | $2800万 | -$500万 | -$600万 | $5.48億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8300万 | -$1.16億 | $5800万 | -$9300万 | -$1.12億 | $7.44億 | -$7800万 | -$1.29億 | -$1.3億 | -$9700万 | -$1.14億 | -$1.81億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $15.9億 | $5.88億 | -$4.54億 | -$3.41億 | -$6.7億 | $1500万 | -$1.56億 | -$2.63億 | -$7.29億 | $2.44億 | -$3.56億 | -$300万 | |
| 自社株買い | $0 | -$2.33億 | -$8900万 | -$1.9億 | -$4200万 | -$5.69億 | -$2.53億 | -$1.76億 | -$1.56億 | -$2.96億 | -$2.29億 | -$7300万 | |
| 配当金 | -$2.16億 | -$2.24億 | -$2.21億 | -$2.2億 | -$2.21億 | -$2.28億 | -$2.25億 | -$2.25億 | -$2.25億 | -$2.38億 | -$2.32億 | -$2.34億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$20.4億 | $1300万 | $5500万 | -$6900万 | $1800万 | -$2300万 | $2400万 | $1.04億 | $300万 | $600万 | $1100万 | $100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.6億 | $1.44億 | -$7.44億 | -$7.09億 | -$9.15億 | -$8.05億 | -$6.1億 | -$5.6億 | -$11.1億 | -$2.84億 | $1.67億 | -$3.09億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1500万 | -$700万 | $200万 | $1400万 | -$2600万 | $500万 | $1300万 | $0 | $500万 | -$300万 | -$100万 | $100万 | |
| 現金の純増減 | $6100万 | -$8300万 | $7000万 | -$800万 | $7600万 | -$9800万 | -$3500万 | -$1.43億 | $7.3億 | -$4.79億 | $9.31億 | $9.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.52億 | -$2.19億 | $6.57億 | $7.02億 | $10.1億 | -$1.01億 | $5.52億 | $4.27億 | $18億 | -$1.94億 | $7.71億 | $12.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5.43億 | $6.99億 | $9.49億 | $16.5億 | $10.9億 | $18.4億 | $10.6億 | $12.3億 | $15.1億 | $16.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.11億 | $2.59億 | $2.58億 | $8.94億 | $10.3億 | $9.67億 | $9.38億 | $11.7億 | $12.9億 | $12.2億 | |
| 株式報酬費用 | $4200万 | $8200万 | $1.41億 | $4.54億 | $3.1億 | $3.48億 | $3.25億 | $3.2億 | $9700万 | $3.66億 | |
| 繰延法人税 | $8600万 | $3.2億 | $4400万 | -$21.4億 | -$2.15億 | -$1.14億 | -$5.96億 | -$4.23億 | $1.74億 | $2.06億 | |
| 運転資本の増減 | $4800万 | -$1.86億 | -$9200万 | $1.09億 | $8300万 | $1.26億 | $9000万 | -$3.15億 | -$5.29億 | $2200万 | |
| その他の非現金項目 | -$4.61億 | -$4.23億 | -$1.15億 | -$2100万 | $4.94億 | -$4.82億 | $3.4億 | $1.21億 | $1600万 | -$3.18億 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.69億 | $7.51億 | $11.9億 | $9.39億 | $27.9億 | $26.9億 | $21.6億 | $21億 | $25.6億 | $31.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.19億 | -$1.36億 | -$1.61億 | -$1.73億 | -$3.68億 | -$3.42億 | -$2.52億 | -$4.49億 | -$4.08億 | -$4.24億 | |
| 買収 | $9.89億 | -$200万 | $0 | $14.9億 | $10.3億 | $17.2億 | -$4200万 | -$65.6億 | $0 | $8.2億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4700万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4700万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $9.89億 | -$500万 | $200万 | $0 | $9100万 | $2100万 | $4400万 | -$1100万 | $1.45億 | $1100万 | |
| 投資キャッシュフロー | $8.7億 | -$1.41億 | -$1.59億 | $13.2億 | $7.51億 | $13.9億 | -$2.5億 | -$70.2億 | -$2.63億 | $4.07億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.99億 | -$2.71億 | -$2.81億 | -$1.09億 | -$3000万 | -$700万 | -$1000万 | $60億 | -$8.77億 | -$11.3億 | |
| 自社株買い | -$7.1億 | -$2.72億 | -$2億 | -$15億 | -$22.9億 | -$36.8億 | -$10.8億 | -$5.18億 | -$5.54億 | -$11.5億 | |
| 配当金 | -$2.62億 | -$2.72億 | -$3.25億 | -$3.37億 | -$7.25億 | -$8.17億 | -$8.64億 | -$8.68億 | -$8.86億 | -$9.03億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2100万 | $2700万 | $2500万 | -$1.34億 | -$6300万 | $9100万 | $600万 | -$1700万 | $9300万 | $1.08億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$14.4億 | -$8.05億 | -$7.81億 | -$19.7億 | -$31.1億 | -$44.1億 | -$19.5億 | $45.9億 | -$22.2億 | -$30.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$400万 | -$100万 | -$300万 | $2.48億 | $2300万 | -$300万 | -$1800万 | $1100万 | -$1700万 | $2300万 | |
| 現金の純増減 | -$300万 | -$1.96億 | $2.42億 | $5.36億 | $4.52億 | -$3.35億 | -$6100万 | -$3.2億 | $5500万 | $4.54億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.5億 | $6.15億 | $10.2億 | $7.66億 | $24.2億 | $23.5億 | $19.1億 | $16.5億 | $21.5億 | $26.8億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-02