LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY)のキャッシュフロー計算書
KSC · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員12,922人 · CEO Dong Myung Kim
- 株価
- ₩356,000.00 -0.97%
- 時価総額
- ₩83.3兆
- 企業価値
- ₩105兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 ₩2,232.72
LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY)はQ2 '26に営業キャッシュフロー₩254億を生み出し、設備投資に₩1.65兆を投じ、フリーキャッシュフロー-₩1.57兆を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-₩5.25兆です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩3990億 | -₩236億 | ₩2230億 | ₩912億 | ₩3390億 | -₩3040億 | -₩1460億 | -₩270億 | ₩5530億 | -₩8770億 | -₩6760億 | -₩3770億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩5790億 | ₩6380億 | ₩6590億 | ₩7350億 | ₩7930億 | ₩8590億 | ₩8560億 | ₩8830億 | ₩9170億 | ₩1.03兆 | ₩1.09兆 | ₩1.22兆 | |
| 運転資本の増減 | -₩8050億 | ₩1.74兆 | -₩4240億 | -₩1610億 | -₩8480億 | ₩2.12兆 | ₩166億 | -₩1.18兆 | -₩3190億 | ₩8850億 | -₩9610億 | -₩1.17兆 | |
| その他の非現金項目 | ₩3030億 | ₩3230億 | ₩730億 | ₩1710億 | ₩2780億 | ₩5030億 | ₩4350億 | ₩5770億 | ₩1170億 | ₩7100億 | ₩2260億 | ₩3590億 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩4760億 | ₩2.67兆 | ₩5310億 | ₩8360億 | ₩5620億 | ₩3.18兆 | ₩1.16兆 | ₩2500億 | ₩1.27兆 | ₩1.75兆 | -₩3160億 | ₩254億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩2.8兆 | -₩2.94兆 | -₩3.47兆 | -₩2.83兆 | -₩2.75兆 | -₩3.38兆 | -₩3.3兆 | -₩2.87兆 | -₩2.38兆 | -₩2.37兆 | -₩1.73兆 | -₩1.65兆 | |
| 買収 | -₩23.8億 | ₩2110億 | ₩1.52兆 | -₩50.9億 | ₩600億 | ₩0 | ₩1.05兆 | -₩8.99億 | -₩223億 | -₩3500億 | ₩471億 | ₩3.77兆 | |
| 投資の購入 | -₩156億 | -₩284億 | -₩38.7億 | -₩313億 | -₩3660億 | -₩95.4億 | -₩254億 | -₩109億 | -₩59.5億 | -₩125億 | -₩36.1億 | -₩35.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩380億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩158億 | -₩142億 | ₩13億 | ₩46.9億 | ₩344億 | ₩40.7億 | ₩4290億 | ₩155億 | |
| その他の投資活動 | ₩2260億 | ₩818億 | -₩72.8億 | ₩862億 | -₩190億 | ₩6430億 | -₩1350億 | ₩1560億 | ₩23.7億 | ₩751億 | ₩2790億 | -₩3500億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩2.56兆 | -₩2.68兆 | -₩1.96兆 | -₩2.78兆 | -₩3.06兆 | -₩2.76兆 | -₩2.4兆 | -₩2.72兆 | -₩2.38兆 | -₩2.66兆 | -₩9810億 | ₩1.79兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩1.16兆 | ₩4800億 | ₩1.59兆 | ₩1210億 | ₩3.06兆 | -₩2.67兆 | ₩2.05兆 | ₩4.21兆 | ₩1.05兆 | -₩873億 | ₩1.26兆 | ₩1.47兆 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩8360億 | -₩1970億 | -₩811億 | ₩3320億 | ₩1.07兆 | ₩4630億 | -₩1.13兆 | ₩2350億 | -₩1420億 | -₩6280億 | -₩1130億 | ₩0 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩2兆 | ₩2830億 | ₩1.51兆 | ₩4530億 | ₩4.13兆 | -₩2.21兆 | ₩9140億 | ₩4.45兆 | ₩9120億 | -₩7160億 | ₩1.15兆 | ₩1.47兆 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩982億 | -₩818億 | ₩1460億 | ₩701億 | -₩1140億 | ₩3000億 | ₩33.8億 | -₩1130億 | ₩793億 | ₩741億 | ₩1120億 | ₩1440億 | |
| 現金の純増減 | ₩145億 | ₩1940億 | ₩2200億 | -₩1.42兆 | ₩1.51兆 | -₩1.49兆 | -₩3250億 | ₩1.87兆 | -₩1170億 | -₩1.54兆 | -₩344億 | ₩3.43兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -₩2.33兆 | -₩2710億 | -₩2.94兆 | -₩2.01兆 | -₩2.22兆 | -₩2430億 | -₩2.1兆 | -₩2.65兆 | -₩1.12兆 | -₩5660億 | -₩1.99兆 | -₩1.57兆 | |
| 利息の支払額 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩2050億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -₩6050億 | ₩1.05兆 | ₩9950億 | ₩1.24兆 | ₩3490億 | -₩1.07兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩1160億 | ₩1.45兆 | ₩1.84兆 | ₩2.29兆 | ₩3.05兆 | ₩3.69兆 | |
| 運転資本の増減 | ₩1780億 | -₩2.41兆 | -₩4.02兆 | -₩2740億 | ₩6910億 | -₩3650億 | |
| その他の非現金項目 | ₩7070億 | ₩8820億 | ₩6030億 | ₩1.2兆 | ₩1.03兆 | ₩2.18兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩3950億 | ₩9790億 | -₩5800億 | ₩4.45兆 | ₩5.11兆 | ₩4.43兆 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -₩2640億 | -₩3.52兆 | -₩6.3兆 | -₩9.92兆 | -₩12.5兆 | -₩11兆 | |
| 買収 | -₩294億 | ₩4410億 | -₩82.9億 | ₩2.17兆 | ₩522億 | ₩1.16兆 | |
| 投資の購入 | ₩0 | -₩1160億 | -₩1420億 | -₩847億 | -₩4150億 | -₩788億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩0 | ₩55.8億 | ₩12.9億 | ₩0 | ₩29億 | ₩445億 | |
| その他の投資活動 | -₩5910億 | ₩1.01兆 | ₩1870億 | -₩1.88兆 | ₩8150億 | ₩763億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩8850億 | -₩2.18兆 | -₩6.26兆 | -₩9.72兆 | -₩12.1兆 | -₩9.8兆 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | -₩2030億 | ₩5560億 | ₩9200億 | ₩2.49兆 | ₩2.1兆 | ₩7.22兆 | |
| 自社株買い | ₩0 | -₩1980億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩0 | ₩5890億 | ₩3980億 | ₩1.87兆 | ₩3.28兆 | -₩2.02兆 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩2030億 | ₩8830億 | ₩11.4兆 | ₩4.35兆 | ₩5.38兆 | ₩5.21兆 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | -₩144億 | ₩1060億 | ₩796億 | ₩513億 | ₩4020億 | ₩437億 | |
| 現金の純増減 | -₩7070億 | -₩2100億 | ₩4.66兆 | -₩8690億 | -₩1.17兆 | -₩1190億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩1310億 | -₩2.54兆 | -₩6.88兆 | -₩5.48兆 | -₩7.41兆 | -₩6.4兆 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はKRW。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02