LG Electronics Inc. (LGELE)のキャッシュフロー計算書
KSC · Technology · Consumer Electronics · 従業員34,144人 · CEO Jae-cheol Lyu
- 株価
- ₩153,700.00 +1.99%
- 時価総額
- ₩24.9兆
- 企業価値
- ₩29.1兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 ₩526.52
LG Electronics Inc. (LGELE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー₩2.45兆を生み出し、設備投資に₩8400億を投じ、フリーキャッシュフロー₩1.88兆を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩4850億 | -₩3060億 | ₩5850億 | ₩5590億 | ₩902億 | -₩7140億 | ₩8010億 | ₩6100億 | ₩4610億 | -₩8260億 | ₩8160億 | ₩6680億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩7950億 | ₩8640億 | ₩8470億 | ₩8480億 | ₩9380億 | ₩9030億 | ₩8580億 | ₩8920億 | ₩8970億 | ₩9560億 | ₩8690億 | ₩8720億 | |
| 運転資本の増減 | -₩3900億 | ₩5700億 | -₩2.36兆 | ₩197億 | -₩1.79兆 | ₩3350億 | -₩1.7兆 | -₩61.4億 | -₩1590億 | -₩1760億 | -₩1.65兆 | ₩465億 | |
| その他の非現金項目 | ₩7780億 | ₩4080億 | ₩8460億 | ₩5800億 | ₩9730億 | ₩1.19兆 | ₩1.39兆 | ₩524億 | ₩4370億 | ₩6570億 | ₩1.07兆 | ₩8660億 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩1.67兆 | ₩1.54兆 | -₩801億 | ₩2.01兆 | ₩2070億 | ₩1.71兆 | ₩4860億 | ₩1.55兆 | ₩1.64兆 | ₩6100億 | ₩1.1兆 | ₩2.45兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩1.11兆 | -₩1.01兆 | -₩9420億 | -₩7960億 | -₩5950億 | -₩6370億 | -₩9710億 | -₩5870億 | -₩6170億 | -₩1.2兆 | -₩1.17兆 | -₩8400億 | |
| 買収 | -₩83.4億 | ₩84.5億 | ₩140億 | -₩486億 | -₩111億 | -₩383億 | -₩158億 | ₩119億 | -₩1640億 | ₩738億 | ₩478億 | ₩419億 | |
| 投資の購入 | -₩1850億 | -₩2080億 | -₩6590億 | -₩186億 | -₩596億 | ₩99億 | -₩237億 | -₩610億 | -₩820億 | -₩527億 | -₩1300億 | -₩423億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩1330億 | ₩1060億 | ₩877億 | -₩86億 | ₩1510億 | ₩5.41億 | ₩326億 | ₩253億 | ₩159億 | ₩482億 | ₩709億 | ₩945億 | |
| その他の投資活動 | ₩163億 | ₩260億 | -₩4.43億 | ₩55.9億 | -₩2390億 | -₩4270億 | -₩171億 | ₩7970億 | -₩2290億 | ₩79.5億 | ₩90.8億 | -₩139億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩1.16兆 | -₩1.08兆 | -₩1.5兆 | -₩8670億 | -₩7540億 | -₩1.09兆 | -₩9890億 | ₩1860億 | -₩1.08兆 | -₩1.12兆 | -₩1.17兆 | -₩7600億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩3790億 | ₩887億 | ₩1230億 | ₩6020億 | ₩959億 | -₩6050億 | -₩1350億 | -₩6460億 | -₩1020億 | -₩5430億 | -₩1790億 | -₩1260億 | |
| 自社株買い | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩322億 | -₩1000億 | |
| 配当金 | -₩1100万 | -₩129億 | ₩0 | -₩2270億 | -₩900億 | -₩300万 | ₩0 | -₩1760億 | -₩900億 | -₩300万 | -₩322億 | -₩1220億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -₩311億 | -₩857億 | -₩751億 | -₩673億 | -₩1400億 | -₩3210億 | -₩1060億 | -₩994億 | -₩1190億 | -₩1350億 | -₩833億 | -₩845億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩3470億 | -₩98.7億 | ₩483億 | ₩3080億 | -₩1350億 | -₩9270億 | -₩2410億 | -₩9210億 | -₩3120億 | ₩1.14兆 | -₩3270億 | -₩4320億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩141億 | -₩707億 | ₩533億 | ₩966億 | -₩1810億 | ₩1900億 | ₩1560億 | -₩2220億 | ₩1340億 | ₩1820億 | ₩2590億 | ₩1770億 | |
| 現金の純増減 | ₩8740億 | ₩3750億 | -₩1.48兆 | ₩1.54兆 | -₩8620億 | -₩1190億 | -₩5880億 | ₩5910億 | ₩3820億 | ₩8120億 | -₩1380億 | ₩1.44兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩5550億 | ₩5230億 | -₩1.02兆 | ₩1.21兆 | -₩6360億 | ₩6220億 | -₩1360億 | ₩7270億 | ₩1.02兆 | -₩1550億 | ₩4110億 | ₩1.88兆 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ₩1260億 | ₩1.87兆 | ₩1.47兆 | ₩1800億 | ₩2.06兆 | ₩1.41兆 | ₩1.86兆 | ₩7120億 | ₩5910億 | ₩9680億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩1.74兆 | ₩1.77兆 | ₩2兆 | ₩2.51兆 | ₩2.52兆 | ₩2.73兆 | ₩2.99兆 | ₩3.22兆 | ₩3.53兆 | ₩3.6兆 | |
| 運転資本の増減 | -₩1.69兆 | -₩3.07兆 | -₩7520億 | -₩2.06兆 | -₩1.54兆 | -₩5.42兆 | -₩3.72兆 | -₩1.22兆 | -₩3.8兆 | -₩2.04兆 | |
| その他の非現金項目 | ₩2.98兆 | ₩1.6兆 | ₩1.82兆 | ₩3.06兆 | ₩1.59兆 | ₩3.95兆 | ₩1.98兆 | ₩3.2兆 | ₩3.51兆 | ₩1.75兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩3.16兆 | ₩2.17兆 | ₩4.54兆 | ₩3.69兆 | ₩4.63兆 | ₩2.68兆 | ₩3.11兆 | ₩5.91兆 | ₩3.84兆 | ₩4.28兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -₩2.48兆 | -₩3.22兆 | -₩3.84兆 | -₩2.54兆 | -₩3.08兆 | -₩3.26兆 | -₩3.75兆 | -₩4.14兆 | -₩2.36兆 | -₩3.91兆 | |
| 買収 | -₩467億 | -₩175億 | -₩7760億 | -₩75億 | ₩6730億 | ₩4260億 | ₩592億 | ₩1240億 | -₩6490億 | -₩37億 | |
| 投資の購入 | -₩1230億 | -₩677億 | -₩903億 | -₩791億 | -₩1430億 | -₩986億 | -₩2190億 | -₩4420億 | -₩1880億 | -₩2500億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩1060億 | ₩496億 | ₩993億 | ₩981億 | ₩897億 | ₩846億 | ₩1230億 | ₩2600億 | ₩2310億 | ₩1220億 | |
| その他の投資活動 | ₩1490億 | ₩6720億 | ₩1910億 | ₩4500億 | ₩1490億 | ₩3810億 | ₩5630億 | -₩1.03兆 | -₩1.25兆 | ₩1.04兆 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩2.39兆 | -₩2.58兆 | -₩4.42兆 | -₩2.08兆 | -₩2.31兆 | -₩2.47兆 | -₩3.23兆 | -₩5.23兆 | -₩4.21兆 | -₩3兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -₩1680億 | ₩9580億 | ₩9420億 | -₩6090億 | -₩4650億 | -₩1560億 | ₩1兆 | ₩2.04兆 | ₩2160億 | -₩1.43兆 | |
| 配当金 | -₩1170億 | -₩729億 | -₩729億 | -₩2310億 | -₩2350億 | -₩2910億 | -₩1620億 | -₩1270億 | -₩3170億 | -₩2660億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2770億 | -₩2930億 | ₩1650億 | -₩3940億 | -₩4750億 | -₩6040億 | -₩4570億 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩2790億 | ₩8410億 | ₩8190億 | -₩1.12兆 | -₩9940億 | -₩2820億 | ₩4480億 | ₩1.44兆 | -₩7050億 | -₩3310億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -₩1830億 | -₩888億 | -₩207億 | ₩180億 | -₩1480億 | ₩2300億 | -₩1160億 | ₩381億 | ₩1590億 | ₩2490億 | |
| 現金の純増減 | ₩3050億 | ₩3350億 | ₩9200億 | ₩5070億 | ₩1.12兆 | ₩1550億 | ₩2710億 | ₩2.17兆 | -₩9150億 | ₩1.2兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩6820億 | -₩1.05兆 | ₩6970億 | ₩1.14兆 | ₩1.55兆 | -₩5820億 | -₩6450億 | ₩1.78兆 | ₩1750億 | ₩1.67兆 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はKRW。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02