Centrus Energy Corp. (LEU)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Uranium · 従業員467人 · CEO Amir V. Vexler
- 株価
- $103.29 -6.57%
- 時価総額
- $20.4億
- 企業価値
- $13.5億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-04
Centrus Energy Corp. (LEU)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1840万を生み出し、設備投資に$7160万を投じ、フリーキャッシュフロー-$5320万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.64億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $820万 | $5630万 | -$610万 | $3060万 | -$500万 | $5370万 | $2720万 | $2890万 | $390万 | $1780万 | $1000万 | $1680万 | |
| 減価償却費・償却費 | $160万 | $230万 | $130万 | $390万 | $270万 | $290万 | $150万 | $390万 | $150万 | $300万 | $220万 | $290万 | |
| 株式報酬費用 | $40万 | $30万 | $20万 | $50万 | $40万 | $40万 | $50万 | $420万 | $60万 | $50万 | $40万 | $1770万 | |
| 繰延法人税 | -$760万 | $70万 | -$210万 | $840万 | -$80万 | -$620万 | $750万 | $800万 | -$1190万 | $380万 | $250万 | $450万 | |
| 運転資本の増減 | -$1990万 | -$1800万 | $1160万 | -$2130万 | -$3210万 | $910万 | $890万 | $560万 | $1470万 | -$7730万 | -$5120万 | -$2480万 | |
| その他の非現金項目 | -$670万 | -$2370万 | $40万 | -$1510万 | $160万 | -$200万 | -$910万 | $220万 | $130万 | $380万 | $100万 | $130万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2400万 | $1790万 | $530万 | $700万 | -$3320万 | $5790万 | $3650万 | $5280万 | $1010万 | -$4840万 | -$3510万 | $1840万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$40万 | -$50万 | -$150万 | -$90万 | -$100万 | -$70万 | -$210万 | -$360万 | -$440万 | -$960万 | -$2320万 | -$7160万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$40万 | -$50万 | -$150万 | -$90万 | -$100万 | -$70万 | -$210万 | -$360万 | -$440万 | -$960万 | -$2320万 | -$7160万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.89億 | -$7430万 | $0 | $7.82億 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$110万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$310万 | $0 | -$270万 | -$30万 | -$300万 | -$30万 | -$350万 | -$250万 | -$40万 | -$50万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$420万 | $0 | $440万 | $1160万 | $140万 | $4.2億 | -$5260万 | $1.12億 | $7.82億 | $3.84億 | -$30万 | $5380万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$60万 | $50万 | -$10万 | $0 | $10万 | $20万 | -$10万 | -$10万 | $10万 | $0 | -$3040万 | $10万 | |
| 現金の純増減 | -$2920万 | $1790万 | $810万 | $1770万 | -$3270万 | $4.77億 | -$1830万 | $1.61億 | $7.88億 | $3.26億 | -$8900万 | $70万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2440万 | $1740万 | $380万 | $610万 | -$3420万 | $5720万 | $3440万 | $4920万 | $570万 | -$5800万 | -$5830万 | -$5320万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10万 | $0 | $0 | $10万 | $30万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $450万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$6700万 | $1220万 | -$1.04億 | -$1650万 | $5440万 | $1.75億 | $5220万 | $8440万 | $7320万 | $7780万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1310万 | $1200万 | $740万 | $700万 | $730万 | $860万 | $960万 | $710万 | $1080万 | $990万 | |
| 株式報酬費用 | $50万 | $50万 | $40万 | $0 | $710万 | $1210万 | $190万 | $230万 | $150万 | $580万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$190万 | -$3950万 | $1470万 | -$160万 | -$70万 | $740万 | |
| 運転資本の増減 | $9540万 | $1180万 | $420万 | $380万 | $360万 | -$5330万 | -$9310万 | -$4430万 | -$3270万 | -$4810万 | |
| その他の非現金項目 | -$380万 | -$6110万 | $1810万 | $1700万 | -$340万 | -$5290万 | $3530万 | -$3880万 | -$1510万 | -$180万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3770万 | -$2510万 | -$7440万 | $1130万 | $6710万 | $5000万 | $2060万 | $910万 | $3700万 | $5100万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$300万 | -$50万 | -$10万 | -$10万 | -$140万 | -$120万 | -$70万 | -$160万 | -$410万 | -$1970万 | |
| 買収 | $150万 | $470万 | $50万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $30万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $180万 | $470万 | $50万 | $70万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$120万 | $420万 | $40万 | $60万 | -$140万 | -$120万 | -$70万 | -$160万 | -$410万 | -$1970万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$980万 | -$2760万 | -$500万 | -$2750万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.89億 | $7.08億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$900万 | -$610万 | -$750万 | -$590万 | -$760万 | -$790万 | -$930万 | -$630万 | -$350万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$980万 | -$3100万 | -$1110万 | -$3500万 | -$4440万 | -$990万 | -$430万 | $1390万 | $4.37億 | $12.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20万 | -$10万 | |
| 現金の純増減 | $2670万 | -$5190万 | -$8510万 | -$2310万 | $2130万 | $3890万 | $1560万 | $2140万 | $4.7億 | $12.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3470万 | -$2560万 | -$7450万 | $1120万 | $6570万 | $4880万 | $1990万 | $750万 | $3290万 | $3130万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70万 | $70万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $610万 | $890万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02