Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員2,006人 · CEO Qiang Li
- 株価
- 元 64.55 -7.00%
- 時価総額
- 元 237億
- 企業価値
- 元 233億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 19.7億を生み出し、設備投資に元 7860万を投じ、フリーキャッシュフロー元 18.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 27.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 344万 | 元 957万 | 元 3310万 | 元 885万 | 元 1080万 | -元 2810万 | 元 2950万 | 元 2160万 | 元 1.65億 | 元 7660万 | 元 2.71億 | 元 0 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2540万 | 元 2540万 | 元 3200万 | 元 3200万 | 元 1.24億 | 元 1.24億 | 元 1.57億 | 元 1.57億 | 元 1.7億 | 元 1.7億 | 元 0 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 712万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 2.16億 | 元 2.93億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7520万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 3.05億 | 元 1440万 | 元 4.52億 | -元 10.8億 | -元 2.73億 | 元 6.4億 | 元 612万 | 元 1320万 | 元 1.43億 | 元 1.51億 | 元 3.36億 | 元 19.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 1.18億 | 元 3.49億 | 元 5.17億 | -元 10.4億 | -元 1.37億 | 元 7.37億 | 元 1.92億 | 元 1.16億 | 元 4.78億 | 元 1.51億 | 元 6.07億 | 元 19.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 2.34億 | -元 4.66億 | -元 488万 | -元 899万 | -元 363万 | -元 4.32億 | -元 430万 | -元 6790万 | -元 3.22億 | -元 6590万 | -元 452万 | -元 7860万 | |
| 買収 | 元 2710万 | -元 869万 | 元 495万 | 元 37.8万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8.93万 | 元 0 | 元 12.6万 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 2.94億 | -元 4830万 | -元 3.26億 | -元 2740万 | 元 214万 | 元 1.67億 | 元 0 | -元 601万 | 元 0 | 元 571万 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 3.19億 | 元 1.81億 | 元 2.7億 | 元 9140万 | -元 90.1万 | -元 1.29億 | 元 1110万 | 元 781万 | 元 0 | -元 1440万 | 元 159万 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 2500万 | 元 484万 | 元 495万 | 元 37.8万 | -元 107万 | 元 2480万 | 元 1110万 | -元 540万 | 元 0 | 元 118万 | 元 0 | 元 46万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2.07億 | -元 3.28億 | -元 5680万 | 元 5540万 | -元 346万 | -元 3.68億 | 元 676万 | -元 6550万 | -元 3.22億 | -元 7340万 | -元 280万 | -元 7820万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 5320万 | 元 4500万 | 元 2.6億 | 元 2.7億 | 元 3100万 | -元 1.6億 | -元 684万 | 元 9820万 | 元 2.05億 | -元 1920万 | 元 3.81億 | 元 300万 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3200万 | 元 3200万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 613万 | -元 462万 | -元 701万 | -元 3170万 | -元 703万 | -元 579万 | -元 796万 | -元 2070万 | 元 0 | -元 511万 | -元 950万 | -元 835万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 2470万 | 元 4730万 | -元 2590万 | 元 6190万 | -元 9540万 | -元 3.21億 | -元 1.31億 | -元 1.44億 | -元 1.88億 | -元 1.44億 | -元 1.67億 | -元 5.85億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 7180万 | 元 7430万 | 元 2.27億 | 元 2.77億 | -元 3990万 | -元 4.87億 | -元 1.46億 | -元 6660万 | 元 1800万 | -元 1.68億 | 元 2.04億 | -元 5.91億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 7.93万 | -元 529万 | 元 10.3万 | 元 238万 | -元 702万 | 元 1110万 | 元 140万 | 元 156万 | 元 1440万 | -元 2140万 | -元 568万 | 元 1150万 | |
| 現金の純増減 | -元 1740万 | 元 8960万 | 元 6.87億 | -元 6.83億 | -元 2.01億 | -元 1.08億 | 元 5490万 | -元 1410万 | 元 1.89億 | -元 1.12億 | 元 8.03億 | 元 13.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 1.16億 | -元 1.17億 | 元 5.12億 | -元 10.5億 | -元 1.41億 | 元 3.05億 | 元 1.88億 | 元 4850万 | 元 1.56億 | 元 8510万 | 元 6.02億 | 元 18.9億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 8370万 | 元 8800万 | 元 9240万 | 元 6350万 | 元 4370万 | 元 5720万 | 元 6540万 | 元 3900万 | 元 2660万 | 元 2.94億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2980万 | 元 3620万 | 元 4580万 | 元 5130万 | 元 5650万 | 元 6930万 | 元 8110万 | 元 9350万 | 元 3.13億 | 元 6.32億 | |
| 株式報酬費用 | 元 3060万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | -元 53.3万 | -元 258万 | -元 589万 | -元 787万 | 元 193万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.48億 | 元 2030万 | -元 2.28億 | -元 8140万 | -元 1.73億 | -元 8010万 | -元 1720万 | 元 5.63億 | -元 3.22億 | -元 1.19億 | |
| その他の非現金項目 | 元 3430万 | 元 2590万 | 元 2100万 | 元 3080万 | 元 3530万 | 元 3750万 | 元 2370万 | 元 4080万 | 元 5750万 | 元 1.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 3060万 | 元 1.7億 | -元 6890万 | 元 6170万 | -元 4360万 | 元 7610万 | 元 1.55億 | 元 7.36億 | 元 7480万 | 元 9.38億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 4240万 | -元 7690万 | -元 4670万 | -元 1.34億 | -元 1.92億 | -元 2.79億 | -元 1.33億 | -元 7.85億 | -元 4.49億 | -元 4.6億 | |
| 買収 | -元 109万 | 元 12万 | 元 90.6万 | 元 11万 | 元 23.1万 | -元 5060万 | 元 51.1万 | 元 4340万 | 元 117万 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 4430万 | 元 0 | 元 0 | -元 3.95億 | -元 1380万 | -元 2010万 | -元 4.54億 | -元 8.4億 | -元 1.84億 | -元 30万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 132 | 元 0 | 元 0 | 元 41.2万 | 元 461万 | 元 29.4万 | 元 4.41億 | 元 7.94億 | 元 2.32億 | 元 469万 | |
| その他の投資活動 | -元 4240万 | 元 166万 | 元 90.6万 | 元 2.3億 | 元 1.65億 | 元 532万 | 元 2490万 | -元 368万 | 元 2850万 | 元 187万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 4170万 | -元 7520万 | -元 4580万 | -元 2.98億 | -元 3580万 | -元 3.44億 | -元 1.2億 | -元 7.92億 | -元 3.72億 | -元 4.54億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 1.3億 | -元 4110万 | 元 3540万 | -元 3530万 | 元 5420万 | 元 3.52億 | -元 3.35億 | 元 3.68億 | 元 4.01億 | 元 2.78億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3150万 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 9410万 | -元 1290万 | -元 1670万 | -元 4370万 | -元 3450万 | -元 1990万 | -元 3570万 | -元 6200万 | -元 5150万 | -元 6480万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 388万 | 元 2730万 | 元 4.32億 | -元 1080万 | 元 216万 | 元 5.12億 | 元 400万 | 元 8360万 | -元 3.4億 | -元 5.75億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 3950万 | -元 2670万 | 元 4.33億 | -元 8980万 | 元 2180万 | 元 8.44億 | -元 3.67億 | 元 3.9億 | -元 2280万 | -元 3.62億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 60.8万 | -元 99.6万 | 元 328万 | 元 2.83万 | -元 157万 | -元 145万 | 元 853万 | -元 112万 | 元 657万 | -元 1610万 | |
| 現金の純増減 | 元 2900万 | 元 6750万 | 元 3.22億 | -元 3.26億 | -元 5910万 | 元 5.75億 | -元 3.23億 | 元 2.97億 | -元 3.14億 | 元 1.05億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 1180万 | 元 9350万 | -元 1.16億 | -元 7210万 | -元 2.35億 | -元 2.03億 | 元 2210万 | -元 5270万 | -元 3.74億 | 元 4.78億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01