Lasertec Corporation (LASERTEC)のキャッシュフロー計算書
JPX · Technology · Semiconductors · 従業員1,335人 · CEO Tetsuya Sendoda
- 株価
- ￥40,720.00 +8.01%
- 時価総額
- ￥3.65兆
- 企業価値
- ￥3.54兆
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-01 EPS予想 ￥309.14
Lasertec Corporation (LASERTEC)はQ1 '27に営業キャッシュフロー￥391億を生み出し、設備投資に￥7.53億を投じ、フリーキャッシュフロー￥385億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥800億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥145億 | ￥193億 | ￥176億 | ￥89.3億 | ￥344億 | ￥93.8億 | ￥320億 | ￥191億 | ￥267億 | ￥111億 | ￥207億 | ￥107億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥11.4億 | ￥12.6億 | ￥12.5億 | ￥9.65億 | ￥10.8億 | ￥13億 | ￥13.3億 | ￥12億 | ￥11.2億 | ￥11.6億 | ￥12億 | ￥8億 | |
| 運転資本の増減 | -￥166億 | -￥147億 | -￥158億 | -￥24.3億 | -￥420億 | ￥345億 | -￥110億 | ￥20億 | -￥185億 | ￥137億 | -￥163億 | ￥330億 | |
| その他の非現金項目 | ￥53.6億 | -￥4.85億 | ￥60.1億 | -￥86.7億 | ￥137億 | -￥66.2億 | ￥110億 | -￥163億 | ￥96.3億 | -￥139億 | ￥61.9億 | -￥54.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥44億 | ￥53.5億 | ￥90.1億 | -￥12.1億 | ￥72億 | ￥385億 | ￥334億 | ￥59.4億 | ￥189億 | ￥120億 | ￥117億 | ￥391億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥6.41億 | -￥3.46億 | -￥12.9億 | -￥3.05億 | -￥14.7億 | -￥2.46億 | -￥3.01億 | -￥3.4億 | -￥3.84億 | -￥4.03億 | -￥6.64億 | -￥7.53億 | |
| 買収 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥600万 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥2.67億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| その他の投資活動 | -￥1100万 | -￥700万 | -￥1700万 | -￥100万 | -￥200万 | ￥0 | -￥1億 | -￥600万 | -￥900万 | -￥3.35億 | -￥900万 | -￥3000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥6.52億 | -￥3.53億 | -￥13億 | -￥3.06億 | -￥14.7億 | -￥2.46億 | -￥3.95億 | -￥3.46億 | -￥1.26億 | -￥7.38億 | -￥6.73億 | -￥7.83億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥150億 | ￥0 | ￥0 | ￥100億 | -￥100億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥39.3億 | -￥80.8億 | -￥100万 | ￥0 | -￥200万 | |
| 配当金 | ￥0 | -￥65.8億 | ￥0 | -￥142億 | ￥0 | -￥104億 | ￥0 | -￥193億 | ￥0 | -￥118億 | ￥0 | -￥177億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥500万 | -￥500万 | -￥500万 | -￥600万 | -￥700万 | -￥1400万 | -￥1000万 | -￥1300万 | -￥1100万 | -￥1100万 | -￥1200万 | -￥1100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥150億 | -￥65.9億 | -￥500万 | -￥41.7億 | -￥100億 | -￥104億 | -￥1000万 | -￥232億 | -￥80.9億 | -￥118億 | -￥1200万 | -￥177億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥2.79億 | ￥6.94億 | ￥7.04億 | -￥18.2億 | ￥4.52億 | -￥8.79億 | -￥7.03億 | ￥2.03億 | ￥11.8億 | ￥1.13億 | ￥4.44億 | -￥13.8億 | |
| 現金の純増減 | -￥115億 | -￥8.94億 | ￥84.1億 | -￥75億 | -￥38.3億 | ￥270億 | ￥323億 | -￥174億 | ￥119億 | -￥4.73億 | ￥115億 | ￥193億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥37.8億 | ￥50.3億 | ￥78.1億 | -￥14.9億 | ￥58.1億 | ￥383億 | ￥331億 | ￥56.2億 | ￥187億 | ￥116億 | ￥111億 | ￥385億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥500万 | ￥600万 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥35.3億 | ￥43.7億 | ￥59.3億 | ￥108億 | ￥193億 | ￥249億 | ￥462億 | ￥591億 | ￥847億 | ￥775億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥4.19億 | ￥5.58億 | ￥5億 | ￥8.81億 | ￥16.4億 | ￥34.8億 | ￥34.9億 | ￥47.3億 | ￥46.8億 | ￥46.7億 | |
| 運転資本の増減 | -￥3.61億 | -￥17億 | -￥13億 | ￥29.4億 | -￥101億 | -￥315億 | -￥168億 | -￥299億 | -￥209億 | -￥192億 | |
| その他の非現金項目 | -￥9690万 | -￥3.08億 | ￥6.67億 | ￥18.4億 | -￥2.91億 | -￥3.3億 | ￥76.5億 | -￥5.67億 | ￥94.9億 | -￥144億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥35億 | ￥29.2億 | ￥58億 | ￥165億 | ￥105億 | -￥34.6億 | ￥405億 | ￥333億 | ￥779億 | ￥485億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥6.13億 | -￥6.84億 | -￥9.5億 | -￥18億 | -￥36.4億 | -￥53.6億 | -￥205億 | -￥35.3億 | -￥23.2億 | -￥17.9億 | |
| 買収 | ￥0 | ￥0 | ￥180万 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥600万 | ￥0 | |
| 投資の購入 | -￥1.34億 | -￥6990万 | -￥6860万 | -￥6240万 | -￥6850万 | -￥6760万 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥1.34億 | ￥6990万 | ￥6860万 | ￥6240万 | ￥6850万 | ￥3.68億 | ￥7200万 | ￥0 | ￥0 | ￥2.67億 | |
| その他の投資活動 | -￥1000 | ￥0 | -￥4670万 | -￥2.4億 | -￥6460万 | -￥3.24億 | -￥9700万 | -￥3900万 | -￥1.03億 | -￥3.59億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥6.13億 | -￥6.84億 | -￥9.95億 | -￥20.4億 | -￥37億 | -￥53.9億 | -￥206億 | -￥35.7億 | -￥24.2億 | -￥18.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥100億 | -￥50億 | -￥50億 | ￥0 | ￥0 | |
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥120億 | |
| 配当金 | -￥11.5億 | -￥18億 | -￥17.1億 | -￥28億 | -￥42.4億 | -￥78.5億 | -￥106億 | -￥181億 | -￥245億 | -￥311億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥168万 | -￥190万 | -￥173万 | -￥497万 | -￥459万 | -￥510万 | -￥600万 | -￥1800万 | -￥3700万 | -￥4700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥11.5億 | -￥18.1億 | -￥17.2億 | -￥28億 | -￥42.4億 | ￥21.5億 | -￥156億 | -￥231億 | -￥246億 | -￥432億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥3710万 | -￥5660万 | -￥7700万 | -￥1.08億 | ￥6.47億 | ￥22.7億 | ￥19.3億 | ￥17.8億 | -￥29.5億 | ￥19.4億 | |
| 現金の純増減 | ￥17.7億 | ￥3.7億 | ￥30.1億 | ￥115億 | ￥31.9億 | -￥44.3億 | ￥63.5億 | ￥83.8億 | ￥479億 | ￥54.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥30.3億 | ￥26.9億 | ￥49億 | ￥153億 | ￥97.2億 | -￥42.2億 | ￥218億 | ￥303億 | ￥758億 | ￥470億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥1100万 | ￥0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はJPY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02