Laopu Gold Co., Ltd. (LAOPU)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 従業員2,190人 · CEO Gao Ming Xu
- 株価
- HK$269.00 -1.82%
- 時価総額
- HK$475億
- 企業価値
- 元 446億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-05
Laopu Gold Co., Ltd. (LAOPU)のQ2 '26の営業キャッシュフローは元 19.2億、設備投資は元 7090万、フリーキャッシュフローは元 18.5億。直近2半期のフリーキャッシュフローは-元 29.1億。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | 元 6100万 | 元 3480万 | 元 2.06億 | 元 2.15億 | 元 5.88億 | 元 8.85億 | 元 22.7億 | 元 25.6億 | 元 42.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3910万 | 元 4470万 | 元 5510万 | 元 6730万 | 元 8360万 | 元 9590万 | 元 1.33億 | 元 2.04億 | 元 2.07億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 231万 | 元 316万 | 元 1400万 | 元 1460万 | 元 8330万 | 元 0 | 元 4930万 | |
| 運転資本の増減 | 元 3030万 | -元 7780万 | -元 1.62億 | -元 4.37億 | -元 8.35億 | -元 23.5億 | -元 51.6億 | -元 77.1億 | -元 25.7億 | |
| その他の非現金項目 | 元 2060万 | 元 1.85億 | 元 3.12億 | 元 384万 | 元 2.15億 | 元 6290万 | 元 2.46億 | 元 2.78億 | -元 3010万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 1.35億 | 元 155万 | 元 1.16億 | -元 1.47億 | 元 6670万 | -元 13億 | -元 24.3億 | -元 46.7億 | 元 19.2億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -元 2240万 | -元 1100万 | -元 1820万 | -元 4040万 | -元 3260万 | -元 3840万 | -元 6150万 | -元 8740万 | -元 7090万 | |
| 買収 | 元 2060 | 元 1.76万 | 元 18.9万 | 元 13.1万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2240万 | -元 1100万 | -元 1800万 | -元 4030万 | -元 3260万 | -元 3840万 | -元 6150万 | -元 8740万 | -元 7090万 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | -元 1580万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 30.5億 | 元 7.17億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 9.92億 | -元 16.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 4000万 | -元 3110万 | -元 1390万 | -元 8170万 | 元 7.21億 | -元 9950万 | -元 1.13億 | -元 3.09億 | -元 1.63億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 4000万 | -元 3110万 | -元 5660万 | 元 1.58億 | 元 7.21億 | 元 13.7億 | 元 44.2億 | 元 42.3億 | -元 11.4億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 30.2万 | 元 0 | 元 0 | -元 2600万 | 元 2.18億 | |
| 現金の純増減 | 元 7260万 | -元 4050万 | 元 3720万 | -元 2810万 | 元 3.77億 | -元 1.06億 | 元 19.8億 | -元 5.57億 | 元 9.26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 1.13億 | -元 945万 | 元 9740万 | -元 1.88億 | 元 3410万 | -元 13.3億 | -元 24.9億 | -元 47.6億 | 元 18.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | 元 8320万 | 元 1.14億 | 元 1.1億 | 元 4.6億 | 元 19.5億 | 元 63.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 6650万 | 元 6150万 | 元 8320万 | 元 1.2億 | 元 1.78億 | 元 3.39億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 426万 | 元 185万 | 元 863万 | 元 2860万 | 元 1.61億 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.3億 | -元 7790万 | -元 4740万 | -元 6.73億 | -元 30.4億 | -元 126億 | |
| その他の非現金項目 | 元 76.6万 | 元 55.5万 | 元 89.7万 | 元 5490万 | -元 3.44億 | -元 11.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 2060万 | 元 1.02億 | 元 1.48億 | -元 2920万 | -元 12.3億 | -元 68.5億 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -元 1050万 | -元 3760万 | -元 4020万 | -元 5950万 | -元 7090万 | -元 1.45億 | |
| 買収 | 元 51.4万 | 元 28.8万 | 元 2.33万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | 元 635万 | 元 563万 | 元 32.3万 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 994万 | -元 3090万 | -元 3460万 | -元 5920万 | -元 7090万 | -元 1.45億 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 14.3万 | -元 234万 | -元 1100万 | 元 12.6億 | 元 48.9億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 11億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 668万 | -元 5580万 | -元 7690万 | -元 1.12億 | -元 2.47億 | -元 5.64億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 668万 | -元 5570万 | -元 7930万 | 元 9900万 | 元 19.6億 | 元 82.1億 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 0 | -元 14.2万 | 元 44.5万 | -元 100万 | 元 190万 | -元 3200万 | |
| 現金の純増減 | 元 399万 | 元 1550万 | 元 3510万 | 元 956万 | 元 6.63億 | 元 11.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 1020万 | 元 7880万 | 元 1.26億 | -元 8870万 | -元 13億 | -元 69.9億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。