Karman Holdings Inc. (KRMN)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員1,400人 · CEO Jonathan Rambeau
- 株価
- $39.95 -4.17%
- 時価総額
- $52.9億
- 企業価値
- $61.2億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-11提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.15
Karman Holdings Inc. (KRMN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$318万を生み出し、設備投資に$1450万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1770万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2770万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||||
| 純利益 | $470万 | $212万 | $460万 | $429万 | $168万 | -$480万 | $681万 | $764万 | $771万 | $779万 | $1400万 | |
| 減価償却費・償却費 | $709万 | $735万 | $831万 | $814万 | $901万 | $946万 | $972万 | $1100万 | $1260万 | $1660万 | $1520万 | |
| 株式報酬費用 | $36.7万 | $25.1万 | $24.6万 | $24.8万 | $24.7万 | $141万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $144万 | |
| 繰延法人税 | -$939万 | -$131万 | -$394万 | -$344万 | -$282万 | $107万 | -$179万 | $585万 | $539万 | -$208万 | -$17.1万 | |
| 運転資本の増減 | $307万 | -$527万 | -$395万 | -$93.1万 | $18.4万 | -$2180万 | -$3450万 | -$2450万 | -$1250万 | -$2280万 | -$3470万 | |
| その他の非現金項目 | $128万 | -$7.6万 | $87.2万 | $157万 | -$74.2万 | $104万 | $240万 | $21.5万 | -$452万 | $62.1万 | $104万 | |
| 営業キャッシュフロー | $712万 | $307万 | $614万 | $987万 | $756万 | -$1360万 | -$1740万 | $13.1万 | $871万 | $20.9万 | -$318万 | |
| 投資活動 | ||||||||||||
| 設備投資 | -$1210万 | -$162万 | -$509万 | -$455万 | -$411万 | -$504万 | -$363万 | -$697万 | -$470万 | -$738万 | -$1450万 | |
| 買収 | $0 | -$3070万 | $0 | -$14.8万 | -$45.6万 | $0 | -$1.26億 | $0 | -$8570万 | -$2.1億 | $15万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | $0 | $0 | $600万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $11.6万 | $30.6万 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | $0 | $38.7万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1210万 | -$3230万 | -$509万 | -$458万 | -$426万 | -$1100万 | -$1.3億 | -$697万 | -$9040万 | -$2.18億 | -$1400万 | |
| 財務活動 | ||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1110万 | $3200万 | -$355万 | -$224万 | $140万 | -$2850万 | $6760万 | -$193万 | -$3710万 | $2.62億 | -$202万 | |
| 自社株買い | -$14.6万 | -$3.7万 | $0 | $0 | -$4.06万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | $0 | -$3.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$625万 | -$92.6万 | -$3.8万 | -$4万 | -$80万 | $147万 | -$654万 | $0 | $1.33億 | -$487万 | -$291万 | |
| 財務キャッシュフロー | $467万 | $3100万 | -$359万 | -$228万 | $56.2万 | $1.27億 | $6100万 | -$193万 | $9690万 | $2.57億 | -$492万 | |
| サマリー | ||||||||||||
| 現金の純増減 | -$28万 | $174万 | -$253万 | $301万 | $386万 | $1.02億 | -$8620万 | -$877万 | $1530万 | $3980万 | -$2210万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$495万 | $145万 | $106万 | $532万 | $345万 | -$1860万 | -$2100万 | -$684万 | $401万 | -$717万 | -$1770万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $366万 | $670万 | $239万 | $417万 | $320万 | $828万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $1140万 | $1250万 | $1230万 | $4790万 | $1100万 | $907万 | $1370万 | $1100万 | $1290万 | $1550万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||
| 純利益 | -$1410万 | $436万 | $1270万 | $1740万 | |
| 減価償却費・償却費 | $3500万 | $2720万 | $3280万 | $4270万 | |
| 株式報酬費用 | $160万 | $129万 | $99.3万 | $141万 | |
| 繰延法人税 | -$981万 | -$1070万 | -$1150万 | $1050万 | |
| 運転資本の増減 | -$2130万 | -$457万 | -$996万 | -$9330万 | |
| その他の非現金項目 | $277万 | $277万 | $162万 | -$86.3万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$589万 | $2030万 | $2660万 | -$2210万 | |
| 投資活動 | |||||
| 設備投資 | -$2130万 | -$1680万 | -$1530万 | -$2030万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$3130万 | -$2.12億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.04万 | $56.3万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $30.6万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2130万 | -$1620万 | -$4620万 | -$2.38億 | |
| 財務活動 | |||||
| 債務の純発行・返済 | -$1490万 | $175万 | $2760万 | $1.27億 | |
| 自社株買い | -$10.9万 | -$78.9万 | -$15.6万 | $0 | |
| 配当金 | -$10.9万 | -$78.9万 | -$15.6万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $10.9万 | -$546万 | -$161万 | $148万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1670万 | -$529万 | $2570万 | $2.83億 | |
| サマリー | |||||
| 現金の純増減 | -$1040万 | -$117万 | $608万 | $2240万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2720万 | $355万 | $1140万 | -$4250万 | |
| 法人税等の支払額 | $494万 | $310万 | $0 | $1690万 | |
| 利息の支払額 | $3560万 | $4590万 | $4790万 | $4480万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
データ基準日 2026-11-02