Kopin Corporation (KOPN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員145人 · CEO Michael Murray
- 株価
- $3.79 -5.96%
- 時価総額
- $7.04億
- 企業価値
- $6.81億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-11提出
- 次回の決算
- 2026-11-11 EPS予想 -$0.01
Kopin Corporation (KOPN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$433万を生み出し、設備投資に$381万を投じ、フリーキャッシュフロー-$814万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1840万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$245万 | -$649万 | -$3250万 | -$592万 | -$346万 | -$195万 | -$311万 | -$517万 | $408万 | $681万 | -$375万 | -$29.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11万 | $11万 | $19.5万 | $13.7万 | $13.8万 | $16.6万 | $22万 | $22.5万 | $19.4万 | $19万 | $24.7万 | $18.4万 | |
| 株式報酬費用 | $95.8万 | $153万 | $73.5万 | $67.6万 | $121万 | $71万 | $77.4万 | $74.8万 | $111万 | $40.4万 | $49.5万 | $14.7億 | |
| 繰延法人税 | $3.91万 | -$11.7万 | $0 | $0 | $12.5万 | $4.56万 | $5.22万 | $5.22万 | $5.22万 | $5.22万 | $5.7万 | -$5.7万 | |
| 運転資本の増減 | -$238万 | $57.1万 | $287万 | $107万 | -$586万 | -$2600万 | -$186万 | $6.88万 | -$119万 | -$332万 | $739万 | -$1690万 | |
| その他の非現金項目 | -$7.34万 | $92.5万 | $2560万 | $95.9万 | $138万 | $2540万 | $51万 | -$8.61万 | -$436万 | -$1200万 | -$524万 | $14.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$380万 | -$347万 | -$311万 | -$308万 | -$646万 | -$159万 | -$341万 | -$416万 | -$11万 | -$786万 | -$81.1万 | -$433万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$12.8万 | -$47.1万 | -$24.5万 | -$6.52万 | -$1.03万 | -$49.4万 | -$50万 | -$73.3万 | -$10.7万 | -$9.7万 | -$130万 | -$381万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$209万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$23万 | -$88.9万 | -$1580万 | -$231万 | -$1520万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $391万 | $0 | $500万 | $25万 | $167万 | $280万 | $2020万 | $1400万 | $212万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1.51万 | $4.8万 | $0 | $0 | -$15.3万 | $15.3万 | -$17 | -$2470 | $30.3万 | -$122 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $380万 | -$42.3万 | $452万 | -$70.4万 | -$1430万 | $14.5万 | $459万 | $1330万 | $232万 | -$218万 | -$130万 | -$381万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$26.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.82万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.92万 | $2.92万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.97万 | -$2.5万 | $584万 | $0 | -$107万 | |
| 財務キャッシュフロー | $0 | $0 | $724万 | $0 | $2520万 | $108万 | $0 | -$8.97万 | -$6.5万 | $4410万 | -$2.92万 | -$107万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2550 | $3170 | -$2170 | $5200 | $1850 | -$5830 | -$588 | $4800 | -$1730 | $1520 | $1050 | $3 | |
| 現金の純増減 | -$6990 | -$389万 | $866万 | -$378万 | $449万 | -$37万 | $117万 | $904万 | $214万 | $3410万 | -$214万 | -$921万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$393万 | -$394万 | -$335万 | -$314万 | -$647万 | -$208万 | -$391万 | -$489万 | -$21.7万 | -$795万 | -$211万 | -$814万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$2300万 | -$2540万 | -$3580万 | -$2940万 | -$453万 | -$1350万 | -$1930万 | -$1970万 | -$4390万 | $255万 | |
| 減価償却費・償却費 | $99.4万 | $250万 | $196万 | $79.2万 | $65.1万 | $66.9万 | $72.2万 | $60.8万 | $63.7万 | $83万 | |
| 株式報酬費用 | $243万 | $230万 | $479万 | $206万 | $82.1万 | $442万 | $127万 | $388万 | $333万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $145万 | -$242万 | $4190 | $10.5万 | $11.7万 | $12.8万 | $14.3万 | $0 | $17.1万 | $20.9万 | |
| 運転資本の増減 | -$78.1万 | -$325万 | -$104万 | -$151万 | -$113万 | -$268万 | -$313万 | -$507万 | -$363万 | -$629万 | |
| その他の非現金項目 | -$723万 | $34.5万 | $194万 | $691万 | -$35万 | $19.1万 | $264万 | $507万 | $2910万 | -$1280万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2620万 | -$2590万 | -$2820万 | -$2100万 | -$442万 | -$1070万 | -$1770万 | -$1530万 | -$1420万 | -$1550万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$39.5万 | -$279万 | -$118万 | -$17万 | -$54.3万 | -$103万 | -$83.3万 | -$94.9万 | -$81.5万 | -$144万 | |
| 買収 | $1500万 | -$369万 | -$100万 | -$250万 | $0 | $0 | -$50万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5180万 | -$1960万 | -$570万 | $17万 | $0 | $0 | -$400万 | -$1760万 | -$1920万 | -$1680万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5190万 | $3750万 | $2660万 | $745万 | $1210万 | $110万 | $200万 | $1040万 | $971万 | $3670万 | |
| その他の投資活動 | $819万 | -$14.1万 | -$8370 | -$21.1万 | $19.3万 | -$1.28万 | $2.09万 | $6.27万 | -$45 | -$41.9万 | |
| 投資キャッシュフロー | $2280万 | $1130万 | $1880万 | $474万 | $1180万 | $5.37万 | -$331万 | -$814万 | -$1030万 | $1800万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 自社株買い | -$51.1万 | -$77.1万 | -$20.8万 | -$4.55万 | -$14万 | -$60.2万 | -$19.9万 | $0 | -$26.7万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$79.2万 | -$63.7万 | -$4.55万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$102万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$51.1万 | $2310万 | -$84.5万 | $799万 | $369万 | $2040万 | $266万 | $2130万 | $3350万 | $4400万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$9.35万 | $56.1万 | -$26.8万 | -$6180 | $1.28万 | -$8.01万 | -$19.1万 | $1.45万 | -$952 | $3990 | |
| 現金の純増減 | -$395万 | $903万 | -$1050万 | -$830万 | $1110万 | $968万 | -$1850万 | -$205万 | $900万 | $4640万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2660万 | -$2870万 | -$2930万 | -$2120万 | -$496万 | -$1180万 | -$1850万 | -$1620万 | -$1500万 | -$1700万 | |
| 法人税等の支払額 | $72.3万 | $28.1万 | $137万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-02