Kodiak Sciences Inc. (KOD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員141人 · CEO Victor Perlroth
- 株価
- $99.18 -1.22%
- 時価総額
- $62.3億
- 企業価値
- $62億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-13提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 -$1.06
Kodiak Sciences Inc. (KOD)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$4620万を生み出し、設備投資に$35.2万を投じ、フリーキャッシュフロー-$4660万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$5000万 | -$5950万 | -$4300万 | -$4510万 | -$4390万 | -$4410万 | -$5750万 | -$5430万 | -$6150万 | -$5670万 | -$5820万 | -$6560万 | |
| 減価償却費・償却費 | $697万 | $666万 | $665万 | $668万 | $670万 | $668万 | $673万 | $654万 | $654万 | $652万 | $634万 | $619万 | |
| 株式報酬費用 | $1390万 | $2280万 | $1840万 | $1840万 | $1480万 | $862万 | $1590万 | $1560万 | $1400万 | $2730万 | $1220万 | $1160万 | |
| 繰延法人税 | -$31.4万 | -$3370万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$367万 | -$253万 | -$2180万 | -$664万 | $128万 | -$127万 | $385万 | -$254万 | $799万 | -$245万 | -$34.6万 | $62.7万 | |
| その他の非現金項目 | $31.4万 | $3400万 | $14.4万 | $21.1万 | $0 | $0 | $192万 | $0 | $0 | -$1400万 | $0 | $98.2万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3280万 | -$3220万 | -$3960万 | -$2650万 | -$2120万 | -$3010万 | -$2910万 | -$3470万 | -$3290万 | -$3940万 | -$4000万 | -$4620万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$22.6万 | -$2750万 | -$2.2万 | -$4.9万 | -$20.5万 | -$12.4万 | -$27万 | -$13.3万 | -$6万 | -$4.3万 | -$94.2万 | -$35.2万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$35.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | -$31.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$14.4万 | -$21.1万 | $35.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$22.6万 | -$2780万 | -$16.6万 | -$26万 | -$20.5万 | -$12.4万 | -$27万 | -$13.3万 | -$6万 | -$4.3万 | -$94.2万 | -$35.2万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.2万 | -$17.5万 | $0 | $0 | -$5.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.2万 | -$12.4万 | $3.8万 | $5.9万 | $0 | $40.4万 | $12.4万 | $12万 | $81.3万 | $1.77億 | $61.9万 | $296万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $14万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$3300万 | -$6020万 | -$3960万 | -$2670万 | -$2140万 | -$2980万 | -$2920万 | -$3470万 | -$3210万 | $1.38億 | -$4030万 | -$4360万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3300万 | -$5970万 | -$3960万 | -$2650万 | -$2140万 | -$3020万 | -$2930万 | -$3480万 | -$3290万 | -$3940万 | -$4100万 | -$4660万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1710万 | -$2790万 | -$4140万 | -$4740万 | -$1.33億 | -$2.67億 | -$3.34億 | -$2.6億 | -$1.76億 | -$2.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $25.7万 | $54.9万 | $49万 | $91.1万 | $421万 | $871万 | $1100万 | $2590万 | $2670万 | $2630万 | |
| 株式報酬費用 | $27.2万 | $27.5万 | $267万 | $611万 | $3070万 | $6140万 | $1.06億 | $8860万 | $6020万 | $5890万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $126万 | $1020万 | $0 | -$5.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $55.6万 | $704万 | -$639万 | $144万 | $1480万 | $1440万 | $1200万 | -$736万 | -$2840万 | $685万 | |
| その他の非現金項目 | $76.3万 | $116万 | $548万 | -$24.1万 | $4.9万 | $19.8万 | -$163万 | -$84万 | $35.5万 | $193万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1600万 | -$1770万 | -$2900万 | -$3910万 | -$8340万 | -$1.82億 | -$2.06億 | -$1.54億 | -$1.17億 | -$1.36億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$77.1万 | -$20.9万 | -$58.1万 | -$43.7万 | -$700万 | -$6330万 | -$4740万 | -$4140万 | -$40万 | -$50.6万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $13.7万 | $318万 | $0 | $0 | -$29.1万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$1.51億 | -$8630万 | $0 | -$4.28億 | -$4930万 | -$35.5万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1440万 | $1.98億 | $2450万 | $1.38億 | $3.4億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$50.3万 | -$13.7万 | -$318万 | $0 | $61.6万 | $29.1万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$77.1万 | -$20.9万 | -$58.1万 | -$1.37億 | $1.05億 | -$3880万 | -$3.37億 | $2.49億 | -$75.5万 | -$50.6万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6.2万 | $990万 | $3290万 | -$4.8万 | -$5000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$13.2万 | -$48.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5.8万 | -$26.6万 | -$17.6万 | $225万 | $1.06億 | -$4.5万 | -$4.9万 | -$21.1万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$12万 | $964万 | $1.16億 | $3億 | $7.17億 | $818万 | $190万 | $3.1万 | $50.1万 | $1.78億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$1690万 | -$823万 | $8690万 | $1.24億 | $7.39億 | -$2.13億 | -$5.41億 | $9510万 | -$1.18億 | $4180万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1680万 | -$1790万 | -$2960万 | -$3960万 | -$9040万 | -$2.46億 | -$2.54億 | -$1.96億 | -$1.18億 | -$1.37億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02