Kinder Morgan, Inc. (KMI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 従業員11,028人 · CEO Kimberly Allen Dang
- 株価
- $33.87 -0.29%
- 時価総額
- $755億
- 企業価値
- $1080億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-23提出
- 次回の決算
- 2027-01-20 EPS予想 $0.38
Kinder Morgan, Inc. (KMI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$15.9億を生み出し、設備投資に$10.5億を投じ、フリーキャッシュフロー$5.45億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$30.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.91億 | $7.42億 | $5.72億 | $6.21億 | $6.94億 | $7.43億 | $7.42億 | $6.54億 | $10.2億 | $10億 | $8.94億 | $7.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.67億 | $5.87億 | $5.84億 | $5.87億 | $5.96億 | $6.1億 | $6.16億 | $6.09億 | $6.18億 | $6.33億 | $6.2億 | $6.28億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $2.15億 | $1.98億 | $1.59億 | $9700万 | $1.93億 | $1.67億 | $1.6億 | $1.85億 | $2.68億 | $2.81億 | $2.95億 | $1.94億 | |
| 運転資本の増減 | $9.13億 | -$3.39億 | $3.47億 | -$5200万 | $4400万 | -$4.04億 | $2.28億 | $1.76億 | $2700万 | -$3.63億 | $3.07億 | $4900万 | |
| その他の非現金項目 | $3600万 | $3600万 | $7100万 | -$400万 | -$8100万 | $4600万 | -$9700万 | -$2.1億 | -$2.42億 | -$6100万 | -$1.56億 | -$7100万 | |
| 営業キャッシュフロー | $23.2億 | $12.2億 | $17.3億 | $12.5億 | $15.1億 | $11.6億 | $16.5億 | $14.1億 | $16.9億 | $14.9億 | $19.6億 | $15.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6.56億 | -$6.19億 | -$6.39億 | -$6.57億 | -$7.14億 | -$7.66億 | -$6.47億 | -$7.93億 | -$8.2億 | -$8.04億 | -$9.82億 | -$10.5億 | |
| 買収 | -$18.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.03億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3300万 | -$1800万 | -$2600万 | -$4900万 | -$2800万 | -$4200万 | -$2700万 | -$3400万 | -$7500万 | -$5300万 | -$8900万 | -$9700万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $18.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5000万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$17.5億 | $3000万 | $1900万 | $2000万 | -$2900万 | -$6.06億 | $4900万 | $1.64億 | $4.18億 | $5400万 | -$2800万 | $1.16億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$24.4億 | -$6.07億 | -$6.46億 | -$6.86億 | -$7.71億 | -$14.1億 | -$6.25億 | -$6.63億 | -$4.77億 | -$8.03億 | -$15.5億 | -$10.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.12億 | $1.25億 | -$4.21億 | $1.62億 | $1600万 | $10.3億 | -$4.16億 | -$12.8億 | -$5.61億 | $7000万 | $2.41億 | $10.3億 | |
| 自社株買い | -$1.32億 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$6.31億 | -$6.31億 | -$6.41億 | -$6.43億 | -$6.42億 | -$6.42億 | -$6.54億 | -$6.54億 | -$6.54億 | -$6.54億 | -$6.65億 | -$6.65億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3000万 | -$5700万 | -$4400万 | -$7300万 | -$3100万 | -$5400万 | -$5200万 | $11.2億 | -$2400万 | -$3300万 | -$4500万 | -$1億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.19億 | -$5.7億 | -$11.1億 | -$5.54億 | -$6.57億 | $3.33億 | -$11.2億 | -$8.15億 | -$12.4億 | -$6.17億 | -$4.69億 | $2.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$100万 | $4700万 | -$1900万 | $900万 | $8100万 | $8100万 | -$9800万 | -$6400万 | -$2400万 | $7100万 | -$6100万 | $8.24億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.7億 | $6.05億 | $10.9億 | $5.92億 | $7.34億 | $3.96億 | $10億 | $6.21億 | $8.72億 | $6.87億 | $9.78億 | $5.45億 | |
| 法人税等の支払額 | $100万 | $0 | $0 | $1500万 | $700万 | $300万 | $3500万 | $500万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.39億 | $0 | $0 | $6.28億 | $2.74億 | $6.57億 | $2.69億 | $6.12億 | $2.73億 | $6.23億 | $2.56億 | $5.84億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $7.21億 | $2.23億 | $16.1億 | $21.9億 | $6.23億 | $18.5億 | $26.3億 | $24.9億 | $27.2億 | $31.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $22.1億 | $22.6億 | $23億 | $24.1億 | $21.6億 | $21.4億 | $21.9億 | $22.5億 | $23.5億 | $24.5億 | |
| 株式報酬費用 | $6600万 | $6500万 | $6300万 | $6200万 | $7300万 | $5900万 | $6000万 | $6300万 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $10.9億 | $20.7億 | $4.05億 | $7.17億 | $3.45億 | $3.55億 | $6.92億 | $7.1億 | $6.47億 | $7.8億 | |
| 運転資本の増減 | -$9000万 | -$200万 | $3.99億 | -$2.5億 | $3100万 | -$2.18億 | -$2.58億 | $12億 | -$7600万 | -$1.08億 | |
| その他の非現金項目 | $7.65億 | -$1900万 | $2.7億 | -$3.82億 | $13.1億 | $15.3億 | -$3.38億 | -$2.13億 | -$1000万 | -$3.68億 | |
| 営業キャッシュフロー | $47.9億 | $46億 | $50.4億 | $47.5億 | $45.5億 | $57.1億 | $49.7億 | $64.9億 | $56.4億 | $59.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$28.8億 | -$31.9億 | -$29.2億 | -$22.7億 | -$17.1億 | -$12.8億 | -$16.2億 | -$23.2億 | -$26.3億 | -$30.3億 | |
| 買収 | $14億 | -$400万 | $31.2億 | $15億 | $10.7億 | -$15.5億 | -$4.87億 | -$18.4億 | -$6200万 | -$6.48億 | |
| 投資の購入 | -$4.08億 | -$6.84億 | -$4.33億 | -$13億 | -$3.86億 | -$3800万 | -$2.29億 | -$2.12億 | -$1.21億 | -$1.78億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.61億 | $4.96億 | $1.24億 | $15.3億 | -$10.7億 | -$2.06億 | $0 | $0 | $0 | $3.82億 | |
| その他の投資活動 | -$3.77億 | $1800万 | $4300万 | -$11.7億 | $11.8億 | $7.67億 | $1.62億 | $1.93億 | $1.83億 | $2.91億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$17.1億 | -$33.6億 | -$6800万 | -$17.1億 | -$9.11億 | -$23.1億 | -$21.8億 | -$41.8億 | -$26.3億 | -$31.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$14.3億 | -$22億 | $1.6億 | -$32億 | -$1.08億 | -$8.99億 | -$6.77億 | $2.34億 | -$1.16億 | -$3700万 | |
| 自社株買い | $0 | -$2.5億 | -$2.73億 | -$200万 | -$5000万 | $0 | -$3.68億 | -$5.22億 | -$700万 | $0 | |
| 配当金 | -$11.2億 | -$11.2億 | -$16.2億 | -$21.6億 | -$23.6億 | -$24.4億 | -$25億 | -$25.3億 | -$25.6億 | -$26億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7400万 | $20.4億 | $6300万 | -$8.22億 | -$1.18億 | -$1.23億 | $4.04億 | -$1.97億 | -$2.07億 | -$2.02億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$26.3億 | -$16.8億 | -$18.2億 | -$61.9億 | -$26.4億 | -$34.7億 | -$31.5億 | -$30.1億 | -$28.9億 | -$28.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $200万 | $2200万 | -$1.46億 | $2900万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $4.55億 | -$4.2億 | $30.1億 | -$31.2億 | $10億 | -$6200万 | -$3.53億 | -$6.98億 | $1.18億 | -$1.05億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $19.1億 | $14.1億 | $21.2億 | $24.8億 | $28.4億 | $44.3億 | $33.5億 | $41.5億 | $30.1億 | $28.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $400万 | $0 | $0 | $3.72億 | $2.27億 | $1000万 | $1300万 | $1100万 | $3300万 | $4700万 | |
| 利息の支払額 | $20.5億 | $0 | $0 | $18.6億 | $16.6億 | $15.3億 | $14.6億 | $18.4億 | $18.2億 | $18.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01