KLA Corporation (KLAC)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員17,100人 · CEO Richard Wallace
- 株価
- $157.91 -5.69%
- 時価総額
- $2060億
- 企業価値
- $2110億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $1.42
KLA Corporation (KLAC)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$15.3億を生み出し、設備投資に$1.95億を投じ、フリーキャッシュフロー$13.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$40.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.83億 | $6.02億 | $8.36億 | $9.46億 | $8.25億 | $10.9億 | $12億 | $11.2億 | $11.5億 | $12億 | $13.6億 | $15.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9910万 | $9930万 | $1.01億 | $9580万 | $1.04億 | $9810万 | $9630万 | $9700万 | $9930万 | $9910万 | $9860万 | $9740万 | |
| 株式報酬費用 | $4860万 | $5670万 | $5860万 | $6170万 | $6180万 | $7020万 | $7130万 | $7020万 | $7390万 | $8390万 | $8210万 | $8410万 | |
| 繰延法人税 | -$6520万 | $1190万 | -$3060万 | -$8170万 | -$6900万 | -$3540万 | -$6050万 | -$1060万 | -$3170万 | $1510万 | $1.05億 | -$2710万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.27億 | $6210万 | -$8880万 | -$3420万 | -$3.22億 | -$1.54億 | -$1.36億 | -$1.28億 | $7810万 | -$6.77億 | -$6.91億 | -$1.65億 | |
| その他の非現金項目 | $1.85億 | $7850万 | $1590万 | $772万 | $2.5億 | $456万 | -$856万 | $1210万 | $230万 | -$1470万 | -$5140万 | -$687万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.22億 | $9.1億 | $8.93億 | $9.95億 | $8.5億 | $10.7億 | $11.6億 | $11.6億 | $13.7億 | $7.07億 | $9.06億 | $15.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7680万 | -$7180万 | -$6070万 | -$6040万 | -$9230万 | -$8500万 | -$1億 | -$9590万 | -$1.06億 | -$8520万 | -$8930万 | -$1.95億 | |
| 買収 | $0 | -$368万 | $0 | $0 | $16.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$4.68億 | -$12.2億 | -$6.24億 | -$8.56億 | -$5.06億 | -$7.51億 | -$7.48億 | -$9.5億 | -$8.62億 | -$10.9億 | -$8.6億 | -$7.38億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.51億 | $4.36億 | $5.46億 | $7.45億 | $12.1億 | $5.16億 | $5.49億 | $7.91億 | $8.63億 | $6.77億 | $8.12億 | $7.54億 | |
| その他の投資活動 | $508万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.5万 | -$2620万 | -$1.55億 | -$870万 | $245万 | -$3520万 | $43.5万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8850万 | -$8.58億 | -$1.39億 | -$1.71億 | $6.14億 | -$3.2億 | -$3.25億 | -$4.1億 | -$1.13億 | -$4.94億 | -$1.73億 | -$1.78億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $7.35億 | $0 | $0 | -$7.5億 | $0 | $7.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$4.38億 | -$3.72億 | -$4.7億 | -$5.67億 | -$6.5億 | -$5.07億 | -$4.26億 | -$5.45億 | -$5.48億 | -$6.26億 | -$5.71億 | -$9.36億 | |
| 配当金 | -$1.97億 | -$1.97億 | -$1.98億 | -$1.98億 | -$2.27億 | -$2.26億 | -$2.54億 | -$2.54億 | -$2.5億 | -$2.49億 | -$3.05億 | -$3.05億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$468万 | -$2670万 | -$4760万 | -$7220万 | -$361万 | -$268万 | -$8.04億 | -$8270万 | $4980万 | -$436万 | -$1.14億 | -$2.39億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.91億 | $1.39億 | -$6.19億 | -$8.38億 | -$15.8億 | -$7.35億 | -$6.3億 | -$8.82億 | -$7.48億 | -$8.79億 | -$8.77億 | -$14.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1060万 | -$774万 | -$600万 | $1360万 | -$1920万 | $259万 | $1110万 | -$250万 | -$143万 | $89.5万 | $660万 | $871万 | |
| 現金の純増減 | -$4650万 | $1.83億 | $1.29億 | $7.3万 | -$1.39億 | $1970万 | $2.21億 | -$1.33億 | $5.06億 | -$6.65億 | -$1.37億 | -$1.18億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.45億 | $8.38億 | $8.32億 | $9.35億 | $7.57億 | $9.87億 | $10.6億 | $10.7億 | $12.6億 | $6.22億 | $8.17億 | $13.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.06億 | $1.6億 | $6560万 | $9640万 | $3.62億 | $1.98億 | -$6.56億 | $1.19億 | $2.84億 | $1.79億 | $0 | $6130万 | |
| 利息の支払額 | $2480万 | $1.13億 | $2520万 | $1.31億 | $2510万 | $1.29億 | $777万 | $1.31億 | $770万 | $1.31億 | $0 | $1.31億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9.26億 | $8.02億 | $11.8億 | $12.2億 | $20.8億 | $33.2億 | $33.9億 | $27.6億 | $40.6億 | $48.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5780万 | $6270万 | $2.33億 | $3.48億 | $3.33億 | $3.63億 | $4.15億 | $4.02億 | $3.94億 | $3.94億 | |
| 株式報酬費用 | $5090万 | $6280万 | $9420万 | $1.11億 | $1.12億 | $1.27億 | $1.71億 | $2.13億 | $2.65億 | $3.1億 | |
| 繰延法人税 | $401万 | $9880万 | -$2750万 | -$9310万 | -$4440万 | -$3.3億 | -$2.98億 | -$1.55億 | -$2.47億 | $7780万 | |
| 運転資本の増減 | $4500万 | $1.93億 | -$3.26億 | -$8740万 | -$2.43億 | -$3.05億 | $1010万 | -$2.01億 | -$6.46億 | -$9.35億 | |
| その他の非現金項目 | -$417万 | $989万 | $405万 | $2.85億 | -$4970万 | $1.35億 | -$1610万 | $2.89億 | $2.54億 | -$5.34億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.8億 | $12.3億 | $11.5億 | $17.8億 | $21.9億 | $33.1億 | $36.7億 | $33.1億 | $40.8億 | $41.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3860万 | -$6690万 | -$1.3億 | -$1.53億 | -$2.32億 | -$3.07億 | -$3.42億 | -$2.77億 | -$3.4億 | -$3.76億 | |
| 買収 | -$2860万 | -$1740万 | -$18.2億 | -$9010万 | $1680万 | -$4.79億 | $4390万 | -$368万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$17.3億 | -$5.48億 | -$1.63億 | -$9.09億 | -$11.3億 | -$11.1億 | -$15.4億 | -$28.9億 | -$28.9億 | -$37.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $12.3億 | $9.24億 | $9.31億 | $8.93億 | $8.39億 | $9.91億 | $13.5億 | $16.9億 | $30.2億 | $31.4億 | |
| その他の投資活動 | $295万 | $0 | $0 | $0 | $186万 | $2770万 | $0 | $508万 | $642万 | -$2.46億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.61億 | $2.92億 | -$11.8億 | -$2.59億 | -$5億 | -$8.76億 | -$4.87億 | -$14.8億 | -$2.02億 | -$11.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.3億 | -$6.98億 | $11.8億 | $2080万 | -$2970万 | $32.2億 | -$7.94億 | $7.35億 | -$7.5億 | $0 | |
| 自社株買い | -$2500万 | -$2.03億 | -$11億 | -$8.29億 | -$9.39億 | -$48.7億 | -$13.1億 | -$17.4億 | -$21.5億 | -$22.9億 | |
| 配当金 | -$3.44億 | -$4.02億 | -$4.72億 | -$5.22億 | -$5.59億 | -$6.39億 | -$7.33億 | -$7.73億 | -$9.05億 | -$10.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1920万 | -$2880万 | -$3870万 | -$4460万 | -$5640万 | -$8610万 | -$1.13億 | -$1.47億 | -$1.33億 | -$2.07億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.73億 | -$12.7億 | -$3.6億 | -$13億 | -$15億 | -$22.6億 | -$28.3億 | -$17.8億 | -$37.9億 | -$33.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$141万 | $69.6万 | -$3.3万 | -$193万 | $1350万 | -$2890万 | -$1400万 | -$631万 | $804万 | $356万 | |
| 現金の純増減 | $4460万 | $2.51億 | -$3.88億 | $2.18億 | $2億 | $1.5億 | $3.43億 | $4930万 | $1.02億 | -$4.29億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.4億 | $11.6億 | $10.2億 | $16.3億 | $19.5億 | $30.1億 | $33.3億 | $30.3億 | $37.4億 | $37.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.34億 | $2.53億 | $1.8億 | $2.05億 | $3.26億 | $4.65億 | $4.95億 | $8.31億 | $8.87億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.2億 | $1.14億 | $1.07億 | $1.53億 | $1.54億 | $1.55億 | $2.24億 | $2.77億 | $2.93億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01