KKR & Co. Inc. (KKR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Asset Management · 従業員5,043人 · CEO Joseph Y. Bae
- 株価
- $94.39 -1.49%
- 時価総額
- $847億
- 企業価値
- $1250億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-09
KKR & Co. Inc. (KKR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$32.5億を生み出し、設備投資に$4860万を投じ、フリーキャッシュフロー$32億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$23.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $23.8億 | $15.9億 | $10.9億 | $9.93億 | $14.3億 | $13.8億 | $6.84億 | $13.5億 | $18.4億 | $22.7億 | $2.78億 | $11.3億 | |
| 株式報酬費用 | $1.47億 | $1.4億 | $1.83億 | $1.85億 | $1.85億 | $1.93億 | $1.84億 | $1.74億 | $1.82億 | $1.83億 | $1.8億 | $2.26億 | |
| 運転資本の増減 | $8.23億 | $5.63億 | $13億 | $8.21億 | -$1.4億 | -$8.91億 | $12.9億 | -$3.99億 | $12.1億 | $7.46億 | $1.84億 | $3.28億 | |
| その他の非現金項目 | -$13.8億 | -$11.9億 | -$10.5億 | $13.6億 | $3.96億 | -$7.98億 | $3.96億 | -$6.9億 | -$8.46億 | -$81億 | $11.1億 | $15.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.7億 | $11.1億 | $15.3億 | $33.6億 | $18.8億 | -$1.12億 | $25.5億 | $4.39億 | $23.9億 | -$49億 | $17.5億 | $32.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1740万 | -$2920万 | -$1730万 | -$2650万 | -$4460万 | -$5320万 | -$2080万 | -$6740万 | -$3870万 | -$3380万 | -$2740万 | -$4860万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3790万 | -$1.39億 | |
| 投資の購入 | -$57.9億 | -$98.4億 | -$137億 | -$258億 | -$207億 | -$156億 | -$249億 | -$198億 | -$250億 | -$231億 | -$182億 | -$255億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $46.9億 | $107億 | $75.3億 | $203億 | $157億 | $133億 | $218億 | $179億 | $182億 | $189億 | $206億 | $263億 | |
| その他の投資活動 | $4260万 | $2080万 | $1610万 | -$231万 | $1400万 | $699万 | -$11.9万 | $1570万 | -$1.45億 | -$1720万 | $1050万 | $1630万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.8億 | $8.13億 | -$62億 | -$54.8億 | -$51.2億 | -$22.5億 | -$31.5億 | -$18.9億 | -$70.1億 | -$42.4億 | $23.5億 | $6.35億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2080万 | $7.45億 | $7.89億 | $11.1億 | $5.2億 | $10.4億 | -$5.06億 | $5.59億 | $21億 | -$2.24億 | $6.5億 | $6.78億 | |
| 自社株買い | -$1760万 | -$992万 | $0 | -$9290万 | -$8.4万 | -$3200万 | -$69.4万 | -$1.06億 | -$457万 | -$1160万 | -$1.91億 | -$1.59億 | |
| 配当金 | -$1.42億 | -$1.46億 | -$1.46億 | -$1.55億 | -$1.55億 | -$1.55億 | -$1.55億 | -$2.03億 | -$1.65億 | -$2.05億 | -$1.65億 | -$1.75億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3.01億 | $65.5億 | -$5.98億 | $12億 | $17.1億 | $20.4億 | $17.2億 | $7.4億 | $75.4億 | $38.4億 | -$19.5億 | -$24.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.04億 | $71.4億 | $4500万 | $20.6億 | $20.8億 | $28.9億 | $36億 | $9.91億 | $94.3億 | $34.1億 | -$16.9億 | -$21.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3630万 | $3450万 | -$1620万 | -$3810万 | $5920万 | -$1.24億 | $2000万 | $1.23億 | $1910万 | -$674万 | -$6830万 | $1570万 | |
| 現金の純増減 | $9.62億 | $91億 | -$46.4億 | -$9580万 | -$11.1億 | $4.06億 | $30.3億 | -$3.37億 | $48.3億 | -$57.3億 | $23.3億 | $17.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $19.5億 | $10.8億 | $15.1億 | $33.3億 | $18.3億 | -$1.65億 | $25.3億 | $3.71億 | $23.5億 | -$49.3億 | $17.2億 | $32億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.12億 | $1.72億 | $3940万 | $3.35億 | $1.08億 | -$4.83億 | $7360万 | $4.52億 | $3.69億 | $3.15億 | $6460万 | $2.51億 | |
| 利息の支払額 | $7.29億 | $7.32億 | $7.45億 | $7.37億 | $6.63億 | $7.92億 | $6.03億 | $6.85億 | $6.54億 | $7.2億 | $8.08億 | $6.43億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9.51億 | $25.6億 | $24.5億 | $46.4億 | $51.2億 | $125億 | -$4.18億 | $53.6億 | $49.1億 | $61.5億 | |
| 株式報酬費用 | $2.65億 | $3.35億 | $3.32億 | $2.98億 | $3.27億 | $5.3億 | $7.3億 | $6.18億 | $7.46億 | $7.22億 | |
| 運転資本の増減 | -$3.11億 | $13.8億 | -$3750万 | $10.6億 | $4.11億 | $22.4億 | -$14.3億 | $14.3億 | $10.9億 | $28.5億 | |
| その他の非現金項目 | -$23.5億 | -$78.1億 | -$104億 | -$117億 | -$118億 | -$224億 | -$41.6億 | -$89億 | -$9170万 | -$92.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$14.4億 | -$35.3億 | -$76.1億 | -$56.8億 | -$59.5億 | -$71.8億 | -$52.8億 | -$14.9億 | $66.5億 | $4.78億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$6480万 | -$9810万 | -$1.05億 | -$2.07億 | -$1.53億 | -$1.02億 | -$8510万 | -$1.08億 | -$1.42億 | -$1.61億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.74億 | -$16.9億 | $0 | $0 | -$1.46億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$586億 | -$472億 | -$295億 | -$758億 | -$928億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $496億 | $354億 | $257億 | $569億 | $768億 | |
| その他の投資活動 | $85.8万 | $0 | $2660万 | $0 | $0 | $2050万 | -$3650万 | $5950万 | $3470万 | $9000 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6390万 | -$9810万 | -$7860万 | -$2.07億 | -$1.53億 | -$96.1億 | -$136億 | -$38.8億 | -$190億 | -$163億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $24.1億 | $21.4億 | $54.1億 | $55億 | $53.3億 | $89億 | $65.3億 | $36.2億 | $34.6億 | $19億 | |
| 自社株買い | -$2.97億 | $0 | -$1.73億 | -$7210万 | -$2.46億 | -$2.7億 | -$3.47億 | -$2.9億 | -$1.25億 | -$1.23億 | |
| 配当金 | -$2.85億 | -$3.12億 | -$3.22億 | -$2.71億 | -$2.97億 | -$3.31億 | -$4.44億 | -$5.63億 | -$6.12億 | -$7.69億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7.95億 | $11.4億 | $17.4億 | $13.6億 | $39.6億 | $126億 | $164億 | $101億 | $43.5億 | $138億 | |
| 財務キャッシュフロー | $30.9億 | $29.4億 | $66.2億 | $64.8億 | $98億 | $204億 | $221億 | $128億 | $70.8億 | $174億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2240万 | $7980万 | -$2470万 | $43.2万 | $5940万 | -$4890万 | -$2.7億 | $2540万 | -$1.19億 | $1.56億 | |
| 現金の純増減 | $15.6億 | -$6.1億 | -$10.9億 | $5.96億 | $37.6億 | $35.3億 | $28.6億 | $74.2億 | -$54.4億 | $17.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$15.1億 | -$36.3億 | -$77.1億 | -$58.9億 | -$61.1億 | -$72.8億 | -$53.6億 | -$16億 | $65.1億 | $3.17億 | |
| 法人税等の支払額 | $3350万 | $5520万 | $1.48億 | $1.3億 | $1.8億 | $6.59億 | $7.65億 | $9.81億 | $7.82億 | $12.1億 | |
| 利息の支払額 | $7.73億 | $7.74億 | $7.88億 | $10.3億 | $10.5億 | $12.4億 | $15億 | $26.9億 | $29.4億 | $26.6億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01