Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA)のキャッシュフロー計算書
JPX · Technology · Semiconductors · 従業員15,249人 · CEO Hiroo Oota
- 株価
- ￥13,470.00 -7.14%
- 時価総額
- ￥21.5兆
- 企業価値
- ￥20.9兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-12 EPS予想 ￥1,000.42
Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA)はQ2 '26に営業キャッシュフロー￥1.51兆を生み出し、設備投資に￥846億を投じ、フリーキャッシュフロー￥1.43兆を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥2.55兆です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -￥649億 | ￥102億 | ￥698億 | ￥1060億 | ￥761億 | ￥203億 | ￥183億 | ￥407億 | ￥878億 | ￥4080億 | ￥8420億 | ￥1.36兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥832億 | ￥816億 | ￥785億 | ￥792億 | ￥771億 | ￥775億 | ￥800億 | ￥789億 | ￥776億 | ￥764億 | ￥761億 | ￥775億 | |
| 運転資本の増減 | ￥566億 | -￥178億 | -￥574億 | -￥817億 | -￥542億 | ￥11.9億 | ￥80億 | -￥171億 | -￥470億 | -￥3660億 | -￥3750億 | -￥5460億 | |
| その他の非現金項目 | -￥103億 | ￥192億 | ￥43.1億 | ￥430億 | ￥317億 | ￥48.9億 | -￥452億 | ￥116億 | ￥286億 | ￥1760億 | ￥3230億 | ￥6270億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥647億 | ￥932億 | ￥951億 | ￥1470億 | ￥1310億 | ￥1040億 | ￥611億 | ￥1140億 | ￥1470億 | ￥2940億 | ￥8660億 | ￥1.51兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥723億 | -￥435億 | -￥462億 | -￥413億 | -￥578億 | -￥803億 | -￥536億 | -￥915億 | -￥709億 | -￥677億 | -￥524億 | -￥846億 | |
| 買収 | ￥12.3億 | ￥97.9億 | ￥7.24億 | ￥8.99億 | ￥24.5億 | ￥47.5億 | ￥39.5億 | ￥8.75億 | ￥10.3億 | ￥4.07億 | ￥12.2億 | ￥1.12億 | |
| その他の投資活動 | ￥60.8億 | ￥79.3億 | ￥144億 | ￥85.9億 | ￥24.8億 | ￥183億 | ￥155億 | ￥178億 | ￥86億 | ￥140億 | -￥661億 | ￥87.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥650億 | -￥257億 | -￥310億 | -￥318億 | -￥529億 | -￥573億 | -￥341億 | -￥728億 | -￥613億 | -￥533億 | -￥1170億 | -￥757億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥665億 | -￥846億 | -￥770億 | -￥1310億 | -￥740億 | -￥428億 | -￥100億 | ￥3450億 | -￥420億 | -￥472億 | -￥4260億 | -￥199億 | |
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥3230億 | ￥0 | ￥3230億 | -￥1800万 | -￥8000億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥68.4億 | -￥68.8億 | -￥71.9億 | -￥70.3億 | -￥64.4億 | -￥81.2億 | -￥74.6億 | -￥72.6億 | -￥78.4億 | -￥3310億 | -￥79.3億 | -￥80.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥597億 | -￥915億 | -￥842億 | -￥1380億 | -￥505億 | -￥504億 | -￥173億 | ￥153億 | -￥416億 | -￥524億 | -￥4300億 | -￥8270億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥594億 | ￥2120億 | ￥25.3億 | -￥37.4億 | ￥33.7億 | -￥25.6億 | ￥7.82億 | ￥5.68億 | ￥19億 | ￥5.67億 | ￥16.5億 | -￥41.9億 | |
| 現金の純増減 | ￥0 | ￥1880億 | -￥175億 | -￥264億 | ￥306億 | -￥63.7億 | ￥105億 | ￥571億 | ￥460億 | ￥1890億 | ￥3200億 | ￥6060億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -￥75.2億 | ￥499億 | ￥491億 | ￥1060億 | ￥729億 | ￥250億 | ￥85.9億 | ￥234億 | ￥765億 | ￥2270億 | ￥8150億 | ￥1.43兆 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥7190億 | ￥605億 | ￥116億 | -￥1670億 | -￥245億 | ￥1060億 | -￥1380億 | -￥2440億 | ￥2720億 | ￥5540億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥1790億 | ￥0 | ￥3190億 | ￥4120億 | ￥4260億 | ￥4450億 | ￥4180億 | ￥3460億 | ￥3120億 | ￥3130億 | |
| 運転資本の増減 | ￥0 | ￥0 | ￥2140億 | -￥21.1億 | ￥0 | -￥689億 | ￥631億 | ￥1400億 | -￥1920億 | -￥4220億 | |
| その他の非現金項目 | -￥8980億 | -￥605億 | -￥825億 | -￥838億 | -￥4010億 | ￥667億 | -￥40.3億 | -￥473億 | ￥839億 | ￥1710億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | ￥4620億 | ￥1590億 | ￥0 | ￥5490億 | ￥3390億 | ￥1950億 | ￥4760億 | ￥6170億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | ￥0 | ￥0 | -￥4280億 | -￥3570億 | ￥0 | -￥4010億 | -￥5100億 | -￥3050億 | -￥2260億 | -￥2840億 | |
| 買収 | ￥0 | ￥0 | -￥1.81兆 | -￥19.7億 | ￥0 | ￥7.81億 | -￥77.5億 | ￥113億 | ￥88.2億 | ￥62.5億 | |
| その他の投資活動 | ￥0 | ￥0 | -￥5.3億 | ￥31.3億 | ￥0 | -￥2.23億 | ￥195億 | ￥189億 | ￥438億 | ￥559億 | |
| 投資キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | -￥2.23兆 | -￥3560億 | ￥0 | -￥4000億 | -￥4990億 | -￥2750億 | -￥1730億 | -￥2220億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥0 | ￥0 | ￥6460億 | ￥4060億 | ￥0 | -￥748億 | -￥281億 | ￥308億 | -￥3240億 | ￥2460億 | |
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥5340億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥3230億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ￥0 | ￥0 | -￥106億 | -￥146億 | ￥0 | -￥185億 | -￥226億 | -￥275億 | -￥288億 | ￥2920億 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | ￥2.03兆 | ￥1580億 | ￥0 | -￥933億 | -￥508億 | ￥32.4億 | -￥3230億 | -￥961億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥0 | ￥0 | ￥36億 | -￥9.93億 | ￥0 | ￥1970億 | ￥17.9億 | ￥27.5億 | -￥3.87億 | ￥38.2億 | |
| 現金の純増減 | ￥0 | ￥0 | ￥2570億 | -￥400億 | ￥0 | ￥2530億 | -￥2080億 | -￥738億 | -￥197億 | ￥3030億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥0 | ￥0 | ￥387億 | -￥1940億 | ￥0 | ￥1520億 | -￥1670億 | -￥1090億 | ￥2530億 | ￥3350億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01