Kia Corporation (KIA)のキャッシュフロー計算書
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員36,566人 · CEO Ho-sung Song
- 株価
- ₩95,700.00 +0.10%
- 時価総額
- ₩37.2兆
- 企業価値
- ₩23.4兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 ₩4,219.79
Kia Corporation (KIA)はQ2 '26に営業キャッシュフロー₩4.56兆を生み出し、設備投資に₩1.25兆を投じ、フリーキャッシュフロー₩3.51兆を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩2.22兆 | ₩1.62兆 | ₩2.81兆 | ₩2.96兆 | ₩2.27兆 | ₩1.74兆 | ₩2.39兆 | ₩2.27兆 | ₩1.42兆 | ₩1.47兆 | ₩1.83兆 | ₩2.33兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩5930億 | ₩5670億 | ₩6130億 | ₩6260億 | ₩6300億 | ₩6810億 | ₩6290億 | ₩6450億 | ₩6860億 | ₩7540億 | ₩8000億 | ₩7920億 | |
| 運転資本の増減 | -₩221億 | -₩2.58兆 | -₩1.73兆 | -₩1.1兆 | -₩1410億 | -₩1.31兆 | -₩3850億 | -₩1.21兆 | -₩1030億 | -₩2.63兆 | -₩1.16兆 | ₩3560億 | |
| その他の非現金項目 | ₩1.58兆 | ₩6800億 | ₩1.51兆 | ₩3180億 | ₩1.25兆 | ₩1.45兆 | ₩3780億 | ₩6390億 | ₩1.27兆 | ₩8220億 | ₩1.14兆 | ₩1.08兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩4.37兆 | ₩2880億 | ₩3.21兆 | ₩2.8兆 | ₩4兆 | ₩2.56兆 | ₩3.01兆 | ₩2.34兆 | ₩3.28兆 | ₩4240億 | ₩2.61兆 | ₩4.56兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩8190億 | -₩1.26兆 | -₩7980億 | -₩9290億 | -₩9590億 | -₩1.24兆 | -₩7370億 | -₩7290億 | -₩9610億 | -₩1.62兆 | -₩1.08兆 | -₩1.25兆 | |
| 買収 | -₩8570億 | -₩1120億 | ₩156億 | -₩6630億 | -₩669億 | -₩1120億 | -₩2300億 | -₩3990億 | -₩3550億 | ₩1250億 | ₩61.8億 | ₩30.4億 | |
| 投資の購入 | -₩273億 | -₩6020億 | -₩1.22兆 | -₩1.77兆 | -₩1.12兆 | -₩1.36兆 | -₩2.2兆 | -₩3320億 | -₩5100億 | -₩1260億 | -₩2600億 | -₩2.14兆 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩4520億 | -₩4780億 | ₩12.3億 | ₩131億 | -₩4330億 | -₩1900億 | ₩4540億 | ₩1.19兆 | ₩9850億 | ₩2240億 | ₩6080億 | ₩1.51兆 | |
| その他の投資活動 | -₩57億 | ₩736億 | ₩7440億 | ₩91.6億 | -₩2370億 | -₩4960億 | -₩3220億 | ₩1600億 | -₩2650億 | ₩1.15兆 | -₩623億 | ₩1890億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩1.26兆 | -₩2.37兆 | -₩1.25兆 | -₩2.68兆 | -₩2.82兆 | -₩3.4兆 | -₩3.04兆 | -₩5690億 | -₩1.11兆 | -₩2470億 | -₩7910億 | -₩1.69兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -₩8860億 | -₩4390億 | -₩4020億 | -₩3820億 | -₩1820億 | ₩426億 | -₩5350億 | -₩2500億 | ₩92.2億 | -₩94.9億 | -₩2000億 | -₩4420億 | |
| 自社株買い | ₩0 | ₩0 | -₩5000億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩546億 | -₩2950億 | -₩3310億 | -₩187億 | ₩0 | ₩0 | |
| 配当金 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2.19兆 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2.56兆 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2.64兆 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -₩172億 | -₩150億 | -₩54.5億 | ₩654億 | ₩60.2億 | -₩191億 | -₩227億 | -₩656億 | -₩250億 | -₩174億 | -₩103億 | -₩221億 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩9030億 | -₩4540億 | -₩9070億 | -₩2.51兆 | -₩1760億 | ₩235億 | -₩6130億 | -₩3.17兆 | -₩3470億 | -₩456億 | -₩2100億 | -₩3.11兆 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -₩412億 | ₩739億 | ₩1180億 | ₩2490億 | -₩2930億 | ₩2980億 | ₩4640億 | -₩4960億 | ₩2620億 | ₩2820億 | ₩5070億 | ₩2060億 | |
| 現金の純増減 | ₩2.17兆 | -₩2.47兆 | ₩1.16兆 | -₩2.14兆 | ₩7170億 | -₩5200億 | -₩1730億 | -₩1.9兆 | ₩2.09兆 | ₩4150億 | ₩2.12兆 | -₩351億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩3.55兆 | -₩9680億 | ₩2.41兆 | ₩2.08兆 | ₩2.79兆 | ₩8170億 | ₩1.92兆 | ₩1.61兆 | ₩2.03兆 | -₩9130億 | ₩1.81兆 | ₩3.51兆 | |
| 利息の支払額 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩474億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ₩2.75兆 | ₩9680億 | ₩1.16兆 | ₩1.83兆 | ₩1.49兆 | ₩4.76兆 | ₩5.41兆 | ₩8.78兆 | ₩9.78兆 | ₩7.56兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩1.69兆 | ₩1.86兆 | ₩1.93兆 | ₩2.13兆 | ₩2.22兆 | ₩2.22兆 | ₩2.42兆 | ₩2.35兆 | ₩2.55兆 | ₩2.71兆 | |
| 運転資本の増減 | -₩2.23兆 | -₩2.58兆 | -₩295億 | -₩2.35兆 | -₩1.8兆 | -₩1.32兆 | -₩2.22兆 | -₩4.25兆 | -₩4.29兆 | -₩4.33兆 | |
| その他の非現金項目 | ₩1.07兆 | ₩2.35兆 | ₩1.41兆 | ₩2.01兆 | ₩3.51兆 | ₩1.7兆 | ₩3.72兆 | ₩4.41兆 | ₩4.53兆 | ₩3.11兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩3.28兆 | ₩2.59兆 | ₩4.47兆 | ₩3.61兆 | ₩5.42兆 | ₩7.36兆 | ₩9.33兆 | ₩11.3兆 | ₩12.6兆 | ₩9.05兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -₩2.37兆 | -₩2.39兆 | -₩3.08兆 | -₩2.41兆 | -₩2.32兆 | -₩1.9兆 | -₩2.1兆 | -₩2.34兆 | -₩3.49兆 | -₩4.99兆 | |
| 買収 | -₩6300億 | -₩1250億 | -₩36.4億 | -₩265億 | -₩7790億 | -₩1.03兆 | -₩1.5兆 | -₩1.37兆 | -₩1.51兆 | ₩1720億 | |
| 投資の購入 | -₩6930億 | -₩2.37兆 | -₩84.2億 | -₩3680億 | -₩358億 | -₩1.75兆 | -₩4.65兆 | -₩6600億 | -₩4.82兆 | -₩3.9兆 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩1.2兆 | ₩32.8億 | ₩1.86兆 | ₩1.62兆 | ₩2100億 | ₩1870億 | ₩2.52兆 | ₩1.95兆 | ₩7880億 | ₩1.16兆 | |
| その他の投資活動 | ₩1830億 | ₩878億 | ₩816億 | ₩782億 | ₩595億 | ₩729億 | ₩574億 | -₩6870億 | -₩1.13兆 | ₩2.6兆 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩2.31兆 | -₩4.79兆 | -₩1.16兆 | -₩1.1兆 | -₩2.86兆 | -₩4.42兆 | -₩5.67兆 | -₩3.11兆 | -₩10.2兆 | -₩4.96兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩1.52兆 | ₩1.17兆 | -₩2.22兆 | -₩3120億 | ₩4.04兆 | -₩1.12兆 | -₩2.08兆 | -₩3.76兆 | -₩9230億 | -₩8410億 | |
| 自社株買い | -₩1320億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩381億 | -₩1100億 | -₩5000億 | -₩5000億 | -₩7000億 | |
| 配当金 | -₩4410億 | -₩4410億 | -₩3210億 | -₩3610億 | -₩4610億 | -₩4010億 | -₩1.2兆 | -₩1.4兆 | -₩2.19兆 | -₩2.56兆 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -₩30億 | ₩19.2億 | -₩49.4億 | -₩531億 | -₩627億 | -₩650億 | -₩607億 | ₩622億 | ₩469億 | -₩758億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩9450億 | ₩7320億 | -₩2.54兆 | -₩7260億 | ₩3.52兆 | -₩1.62兆 | -₩3.45兆 | -₩5.6兆 | -₩3.57兆 | -₩4.18兆 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩503億 | -₩340億 | -₩414億 | ₩1960億 | -₩1840億 | ₩578億 | -₩1870億 | ₩2060億 | ₩3720億 | ₩5130億 | |
| 現金の純増減 | ₩1.96兆 | -₩1.5兆 | ₩7310億 | ₩1.98兆 | ₩5.89兆 | ₩1.37兆 | ₩203億 | ₩2.8兆 | -₩7870億 | ₩4320億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩9030億 | ₩2020億 | ₩1.39兆 | ₩1.2兆 | ₩3.1兆 | ₩5.46兆 | ₩7.24兆 | ₩8.17兆 | ₩7.88兆 | ₩5.29兆 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はKRW。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02