The Kraft Heinz Company (KHC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Packaged Foods · 従業員35,000人 · CEO Steven A. Cahillane
- 株価
- $24.34 +1.84%
- 時価総額
- $289億
- 企業価値
- $454億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.42
The Kraft Heinz Company (KHC)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$10.8億を生み出し、設備投資に$1.89億を投じ、フリーキャッシュフロー$8.93億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$38.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.54億 | $7.57億 | $8.04億 | $1.02億 | -$2.9億 | $21.3億 | $7.14億 | -$78.2億 | $6.14億 | $6.48億 | $7.98億 | -$54.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.74億 | $2.51億 | $2.3億 | $2.39億 | $2.45億 | $2.34億 | $2.31億 | $2.41億 | $2.45億 | $2.51億 | $2.45億 | $2.61億 | |
| 株式報酬費用 | $3300万 | $3100万 | $3100万 | $3400万 | $1800万 | $2600万 | $2700万 | $2600万 | $1700万 | $2500万 | $2200万 | $3100万 | |
| 繰延法人税 | $1900万 | $3200万 | $100万 | -$4900万 | -$2.29億 | -$25.8億 | $5100万 | -$6.46億 | $1.07億 | -$700万 | $2900万 | -$12億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.73億 | $4600万 | -$3.42億 | -$1.76億 | -$1.17億 | $4600万 | -$2.86億 | $1.69億 | $6600万 | $2.81億 | $1.33億 | $2.69億 | |
| その他の非現金項目 | $6.29億 | $2.39億 | $4700万 | $7.92億 | $14.6億 | $15.3億 | -$1700万 | $92.4億 | $1.08億 | $1.78億 | -$2.21億 | $71.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.4億 | $13.6億 | $7.71億 | $9.42億 | $10.8億 | $13.9億 | $7.2億 | $12.1億 | $11.6億 | $13.8億 | $10.1億 | $10.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.71億 | -$2.34億 | -$2.94億 | -$3.89億 | -$2.34億 | -$2.47億 | -$2.38億 | -$1.87億 | -$1.71億 | -$2.05億 | -$2.4億 | -$1.89億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$300万 | $600万 | $200万 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.73億 | -$3.6億 | -$3.25億 | -$3.66億 | -$1.05億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4500万 | $3.09億 | $3.32億 | $3.87億 | $5.23億 | |
| その他の投資活動 | $800万 | $5600万 | $1000万 | $3800万 | $1500万 | $7000万 | $3300万 | $3200万 | -$7500万 | $1600万 | -$300万 | $3200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.63億 | -$1.78億 | -$2.87億 | -$3.45億 | -$2.17億 | -$1.74億 | -$8.78億 | -$4.7億 | -$2.62億 | -$2.23億 | $1.85億 | $3.66億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$100万 | -$2500万 | $5.92億 | -$6.05億 | $0 | -$1100万 | $16.2億 | -$6.76億 | -$100万 | -$100万 | $0 | -$18.3億 | |
| 自社株買い | -$1.12億 | -$4.55億 | -$3.29億 | -$2.08億 | -$100万 | -$4.5億 | -$2.25億 | -$2.1億 | $4.35億 | -$100万 | -$2300万 | -$400万 | |
| 配当金 | -$4.92億 | -$4.91億 | -$4.86億 | -$4.83億 | -$4.83億 | -$4.79億 | -$4.77億 | -$4.74億 | -$4.73億 | -$4.74億 | -$4.74億 | -$4.75億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2400万 | $1.09億 | -$1600万 | -$3000万 | $300万 | -$2200万 | -$1800万 | $3700万 | -$3.01億 | -$1200万 | -$1500万 | -$6200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.29億 | -$8.62億 | -$2.39億 | -$13.3億 | -$4.81億 | -$9.62億 | $9億 | -$13.2億 | -$3.4億 | -$4.88億 | -$5.12億 | -$23.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3900万 | $3400万 | -$2100万 | $300万 | $100万 | -$5400万 | $3500万 | $3700万 | -$700万 | $2800万 | $1500万 | -$500万 | |
| 現金の純増減 | $1.05億 | $3.5億 | $2.24億 | -$7.26億 | $3.86億 | $1.98億 | $7.77億 | -$5.47億 | $5.48億 | $6.93億 | $6.94億 | -$9.27億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.65億 | $11.2億 | $4.77億 | $5.53億 | $8.49億 | $11.4億 | $4.82億 | $10.2億 | $9.86億 | $11.7億 | $7.66億 | $8.93億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $36.4億 | $110億 | -$103億 | $19.3億 | $3.61億 | $10.2億 | $23.7億 | $28.6億 | $27.5億 | -$58.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $13.4億 | $10.3億 | $9.83億 | $9.94億 | $9.69億 | $9.1億 | $9.33億 | $9.61億 | $9.48億 | $9.68億 | |
| 株式報酬費用 | $4600万 | $4600万 | $3300万 | $4600万 | $1.56億 | $1.97億 | $1.48億 | $1.41億 | $1.09億 | $9500万 | |
| 繰延法人税 | -$2900万 | -$64.7億 | -$19.7億 | -$2.93億 | -$3.43億 | -$10.4億 | -$2.78億 | $1700万 | -$28.6億 | -$4.95億 | |
| 運転資本の増減 | $10.3億 | -$34億 | -$20.6億 | -$2.33億 | $4.47億 | $4.06億 | -$14.8億 | -$8.06億 | -$5.89億 | $2.3億 | |
| その他の非現金項目 | -$7.87億 | -$16.8億 | $158億 | $11.1億 | $33.4億 | $38.7億 | $7.81億 | $8.08億 | $38.3億 | $95.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $52.4億 | $5.27億 | $25.7億 | $35.5億 | $49.3億 | $53.6億 | $24.7億 | $39.8億 | $41.8億 | $44.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$12.5億 | -$12.2億 | -$8.26億 | -$7.68億 | -$5.96億 | -$9.05億 | -$9.16億 | -$10.1億 | -$11.6億 | -$8.01億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$2.48億 | $16.8億 | $0 | $49.4億 | -$3.93億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $7.68億 | $0 | -$2800万 | $0 | $0 | $0 | -$17.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9100万 | $600万 | $0 | $5.9億 | $2500万 | $9.05億 | $2.08億 | $0 | $0 | $6.86億 | |
| その他の投資活動 | $4300万 | $23.7億 | $13.6億 | -$7.55億 | $4900万 | -$8.74億 | $1000万 | $9700万 | $1.41億 | $600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$11.1億 | $11.6億 | $2.88億 | $15.1億 | -$5.22億 | $40.4億 | -$10.9億 | -$9.16億 | -$10.2億 | -$18.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $75.3億 | -$13.5億 | -$1.52億 | -$19.3億 | -$13.1億 | -$71.3億 | -$14.6億 | -$1.91億 | -$2400万 | $9.42億 | |
| 自社株買い | -$83.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.71億 | -$2.8億 | -$4.55億 | -$9.88億 | -$4.36億 | |
| 配当金 | -$35.8億 | -$28.9億 | -$31.8億 | -$19.5億 | -$19.6億 | -$19.6億 | -$19.6億 | -$19.7億 | -$19.3億 | -$19億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6900万 | $1800万 | -$2800万 | -$3300万 | -$6000万 | $1200万 | -$1900万 | -$6700万 | -$6500万 | $1.41億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$46.2億 | -$42.3億 | -$33.6億 | -$39.1億 | -$33.3億 | -$93.4億 | -$37.1億 | -$26.8億 | -$30.1億 | -$12.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.37億 | $5700万 | -$1.32億 | -$600万 | $6200万 | -$3000万 | -$6900万 | -$1900万 | -$7100万 | $8000万 | |
| 現金の純増減 | -$6.33億 | -$24.9億 | -$6.33億 | $11.4億 | $11.4億 | $2800万 | -$24.1億 | $3.63億 | $8200万 | $14.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $39.9億 | -$6.9億 | $17.5億 | $27.8億 | $43.3億 | $44.6億 | $15.5億 | $29.6億 | $31.6億 | $36.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $16.2億 | $12.1億 | $5.43億 | $9.74億 | $10.3億 | $13億 | $12.6億 | $9.32億 | $9.67億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $11.8億 | $12.7億 | $13.2億 | $13.1億 | $12.9億 | $12億 | $9.37億 | $8.96億 | $9.06億 | $9.03億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-02