Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Semiconductors · 従業員1,243人 · CEO Qiang Liu
- 株価
- 元 113.00 +3.09%
- 時価総額
- 元 547億
- 企業価値
- 元 475億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-01 EPS予想 元 1.52
Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 9.45億を生み出し、設備投資に元 1.58億を投じ、フリーキャッシュフロー元 7.88億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 17.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 1.69億 | 元 8730万 | 元 1.1億 | 元 1.07億 | 元 6180万 | 元 7390万 | 元 1.29億 | 元 5260万 | 元 2.5億 | 元 3.19億 | 元 8.79億 | 元 14.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 6380万 | 元 4930万 | 元 4930万 | 元 4620万 | 元 4620万 | 元 4550万 | 元 4550万 | 元 4680万 | 元 4680万 | 元 0 | 元 4320万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 963万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1010万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 2.81億 | 元 0 | -元 1.52億 | 元 1.52億 | -元 2.49億 | 元 0 | 元 4630万 | 元 0 | -元 2510万 | 元 0 | -元 5.63億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 2.23億 | -元 1.96億 | 元 1.37億 | -元 1.88億 | 元 2.99億 | 元 5570万 | 元 3630万 | 元 3380万 | -元 1.38億 | -元 1.02億 | 元 3.83億 | -元 4.73億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 1.75億 | -元 5930万 | 元 1.54億 | 元 1.17億 | 元 1.57億 | 元 1.75億 | 元 2.57億 | 元 8650万 | 元 1.24億 | 元 2.17億 | 元 7.42億 | 元 9.45億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 2130万 | -元 2020万 | -元 4560万 | -元 2590万 | -元 2140万 | -元 1920万 | -元 2400万 | -元 1740万 | -元 3630万 | -元 2680万 | -元 5730万 | -元 1.58億 | |
| 買収 | 元 4.1万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2860万 | 元 1.35万 | 元 3990万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 4.83億 | -元 6.34億 | -元 5.84億 | -元 12.4億 | -元 2.48億 | -元 14.6億 | -元 7.16億 | -元 8.4億 | -元 12.8億 | -元 17.2億 | -元 13.7億 | -元 6.14億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 10.2億 | 元 3.6億 | 元 7.54億 | 元 7.31億 | 元 5.57億 | 元 8.63億 | 元 7.99億 | 元 7.69億 | 元 16.7億 | 元 10.2億 | 元 12.9億 | 元 5.55億 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8520 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1510万 | 元 0 | 元 1220万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 5.15億 | -元 2.94億 | 元 1.24億 | -元 5.37億 | 元 2.88億 | -元 6.16億 | 元 8690万 | -元 8780万 | 元 4.03億 | -元 7.32億 | -元 1.18億 | -元 2.17億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | -元 9630万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4810万 | 元 0 | -元 8.8万 | 元 0 | -元 7240万 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1050万 | -元 316万 | -元 324万 | -元 306万 | -元 103万 | -元 285万 | 元 2830万 | -元 1510万 | -元 944万 | -元 457万 | 元 2980万 | 元 25.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 1050万 | -元 316万 | -元 9960万 | -元 306万 | -元 103万 | -元 285万 | -元 1970万 | -元 1510万 | -元 953万 | -元 457万 | -元 4260万 | 元 25.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1440万 | -元 625万 | -元 496万 | -元 2240万 | -元 2260万 | -元 999万 | 元 2.02億 | -元 6190万 | -元 1.37億 | -元 1.55億 | -元 3950万 | -元 4720万 | |
| 現金の純増減 | 元 6.65億 | -元 3.63億 | 元 1.74億 | -元 4.46億 | 元 4.22億 | -元 4.54億 | 元 5.27億 | -元 7830万 | 元 3.8億 | -元 6.75億 | 元 5.42億 | 元 32億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 1.53億 | -元 7950万 | 元 1.09億 | 元 9110万 | 元 1.36億 | 元 1.56億 | 元 2.33億 | 元 6910万 | 元 8720万 | 元 1.9億 | 元 6.85億 | 元 7.88億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 705万 | 元 650万 | 元 1350万 | 元 5870万 | 元 7300万 | 元 9.26億 | 元 7.89億 | 元 5.37億 | 元 3.64億 | 元 3.76億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 536万 | 元 511万 | 元 406万 | 元 371万 | 元 1.33億 | 元 2.37億 | 元 2.49億 | 元 2.32億 | 元 1.91億 | 元 1.83億 | |
| 株式報酬費用 | 元 598万 | 元 469万 | 元 189万 | 元 53.4万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 58万 | 元 84.3万 | 元 0 | -元 125万 | -元 2140万 | 元 0 | 元 0 | -元 570万 | 元 0 | -元 1010万 | |
| 運転資本の増減 | -元 6180万 | -元 2810万 | 元 3620万 | -元 1810万 | 元 1.27億 | -元 1.77億 | -元 12.8億 | -元 2.81億 | -元 3.02億 | 元 2120万 | |
| その他の非現金項目 | -元 2180万 | -元 1970万 | -元 1930万 | -元 2840万 | 元 11.3万 | 元 9650万 | 元 1.64億 | 元 7590万 | 元 1.11億 | 元 8750万 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 6570万 | -元 3070万 | 元 3640万 | 元 1520万 | 元 3.12億 | 元 10.8億 | -元 7550万 | 元 5.58億 | 元 3.63億 | 元 6.58億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 1380万 | -元 2810万 | -元 1050万 | -元 267万 | -元 8580万 | -元 2.23億 | -元 1.39億 | -元 1.04億 | -元 1.13億 | -元 9690万 | |
| 買収 | 元 1400 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 6.68億 | 元 0 | 元 4030万 | 元 0 | 元 0 | 元 6860万 | |
| 投資の購入 | -元 33.6億 | -元 32.3億 | -元 24.7億 | -元 24億 | -元 26.6億 | -元 36.1億 | -元 34.1億 | -元 30億 | -元 27.1億 | -元 43億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 36.1億 | 元 31.1億 | 元 25.6億 | 元 24.4億 | 元 29.4億 | 元 31.5億 | 元 40億 | 元 30.6億 | 元 24.1億 | 元 41億 | |
| その他の投資活動 | -元 105万 | 元 98.9万 | 元 1860 | -元 8000万 | 元 5.8万 | 元 0 | -元 2400万 | 元 2950万 | 元 8520 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 2.32億 | -元 1.47億 | 元 7890万 | -元 4750万 | -元 4.74億 | -元 6.9億 | 元 4.67億 | -元 1420万 | -元 4.13億 | -元 2.29億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1240万 | -元 1010万 | -元 1760万 | -元 1050万 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 500万 | 元 0 | -元 338万 | -元 603万 | 元 0 | -元 6100万 | -元 9150万 | -元 3850万 | -元 9630万 | -元 4820万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 0 | 元 1320万 | 元 763万 | 元 2870万 | 元 15.2億 | 元 12.8億 | 元 2400万 | 元 2340万 | -元 1050万 | 元 96万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 500万 | 元 1320万 | 元 425万 | 元 2270万 | 元 15.2億 | 元 12.1億 | -元 7760万 | -元 3280万 | -元 1.07億 | -元 4720万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 8.72万 | -元 27.4万 | 元 23.9万 | 元 29.9万 | -元 1.53億 | -元 9490万 | 元 2.26億 | 元 1540万 | -元 5620万 | -元 670万 | |
| 現金の純増減 | 元 1.62億 | -元 1.64億 | 元 1.2億 | -元 937万 | 元 12億 | 元 15億 | 元 5.4億 | 元 5.27億 | -元 2.13億 | 元 3.75億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 7950万 | -元 5880万 | 元 2590万 | 元 1250万 | 元 2.26億 | 元 8.61億 | -元 2.15億 | 元 4.54億 | 元 2.5億 | 元 5.61億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02