Joby Aviation, Inc. (JOBY)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 従業員2,559人 · CEO JoeBen Bevirt
- 株価
- $4.90 -3.54%
- 時価総額
- $48.7億
- 企業価値
- $49.8億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 -$0.25
Joby Aviation, Inc. (JOBY)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1.73億を生み出し、設備投資に$2860万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.02億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$7.44億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $153万 | -$1.15億 | -$9460万 | -$1.23億 | -$1.44億 | -$2.46億 | -$8240万 | -$3.25億 | -$4.01億 | -$1.22億 | -$1.1億 | -$2.45億 | |
| 減価償却費・償却費 | $783万 | $814万 | $851万 | $869万 | $890万 | $948万 | $913万 | $975万 | $1020万 | $1110万 | $1100万 | $1190万 | |
| 株式報酬費用 | $2730万 | $2390万 | $2700万 | $2840万 | $2740万 | $2170万 | $2700万 | $2660万 | $3290万 | $118万 | $4400万 | $5200万 | |
| 運転資本の増減 | $406万 | $579万 | -$305万 | $120万 | $461万 | -$915万 | $1000万 | $1670万 | -$898万 | -$1100万 | $1740万 | $258万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.21億 | -$606万 | -$4450万 | -$1380万 | -$733万 | $1.04億 | -$7470万 | $1.65億 | $2.27億 | -$3290万 | -$1.07億 | $589万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$8020万 | -$8330万 | -$1.07億 | -$9880万 | -$1.1億 | -$1.2億 | -$1.11億 | -$1.07億 | -$1.4億 | -$1.53億 | -$1.44億 | -$1.73億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$859万 | -$787万 | -$689万 | -$845万 | -$986万 | -$1540万 | -$1500万 | -$1210万 | -$1300万 | -$1380万 | -$7790万 | -$2860万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $157万 | $3.9万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.53億 | -$3.76億 | -$1.6億 | -$990万 | -$1.39億 | -$2.95億 | -$1.27億 | -$1.59億 | -$3.16億 | -$5.76億 | -$5.56億 | -$2.58億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.4億 | $1.87億 | $1.8億 | $1.77億 | $2.37億 | $1.22億 | $1.73億 | $1.95億 | $1.97億 | $1.8億 | $1.28億 | $2.13億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $918万 | $0 | $0 | -$3.9万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.78億 | -$1.96億 | $1260万 | $1.59億 | $8810万 | -$1.89億 | $3160万 | $2460万 | -$1.23億 | -$4.09億 | -$5.05億 | -$7380万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$23万 | -$15.4万 | -$47.2万 | -$47.8万 | -$83.4万 | -$65.1万 | -$49.3万 | -$36.6万 | -$33.6万 | -$43.3万 | $7億 | -$57.7万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.51億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6330万 | -$10万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.2万 | $339万 | $53.8万 | $475万 | -$63.3万 | $3.56億 | $204万 | $2.96億 | $1.35億 | $5.94億 | $12.8億 | $766万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $76.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.9万 | $94.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $9770万 | -$2.76億 | -$9270万 | $6460万 | -$2280万 | $4730万 | -$7730万 | $2.14億 | -$1.28億 | $3230万 | $6.34億 | -$2.39億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$8880万 | -$9120万 | -$1.14億 | -$1.07億 | -$1.2億 | -$1.36億 | -$1.26億 | -$1.19億 | -$1.53億 | -$1.67億 | -$2.22億 | -$2.02億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -$1.14億 | -$1.8億 | -$2.58億 | -$5.13億 | -$6.08億 | -$9.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $740万 | $1590万 | $2400万 | $3050万 | $3560万 | $4020万 | |
| 株式報酬費用 | $719万 | $2690万 | $6910万 | $9360万 | $1.04億 | $1.28億 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$1050万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $520万 | $511万 | $5180万 | $891万 | -$640万 | $763万 | |
| その他の非現金項目 | -$1150万 | -$5290万 | -$1.23億 | $6620万 | $3820万 | $2.44億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.06億 | -$1.96億 | -$2.36億 | -$3.14億 | -$4.36億 | -$5.1億 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$2370万 | -$3230万 | -$5490万 | -$3060万 | -$4060万 | -$5390万 | |
| 買収 | $0 | -$685万 | -$571万 | $0 | $0 | $345万 | |
| 投資の購入 | -$6.21億 | -$4.02億 | -$13.6億 | -$8.1億 | -$6.04億 | -$11.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.51億 | $4.22億 | $7.89億 | $9.21億 | $7.15億 | $7.45億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.93億 | -$1870万 | -$6.31億 | $8030万 | $7080万 | -$4.75億 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | $6890万 | $7380万 | -$104万 | -$84.4万 | -$244万 | -$163万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6990万 | $0 | $0 | $0 | $3.51億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $6920万 | $10.9億 | $6050万 | $2.88億 | $3.61億 | $10.3億 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.9万 | |
| 現金の純増減 | -$4.3億 | $8.78億 | -$8.06億 | $5470万 | -$439万 | $4140万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.29億 | -$2.28億 | -$2.91億 | -$3.44億 | -$4.77億 | -$5.64億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02