Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 従業員899人 · CEO Charles Robert Morrison
- 株価
- $19.84 -3.97%
- 時価総額
- $46.3億
- 企業価値
- $61.3億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $0.15
Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7200万を生み出し、設備投資に$100万を投じ、フリーキャッシュフロー$6900万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1.65億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||
| 純利益 | -$4600万 | -$2400万 | $3700万 | $1000万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2500万 | $2600万 | $2500万 | $2600万 | |
| 株式報酬費用 | $100万 | $300万 | $300万 | $3700万 | |
| 運転資本の増減 | $1300万 | $7000万 | -$4100万 | -$600万 | |
| その他の非現金項目 | $400万 | $1100万 | -$500万 | $500万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$300万 | $8600万 | $1900万 | $7200万 | |
| 投資活動 | |||||
| 設備投資 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | |
| 買収 | $0 | -$2300万 | $1800万 | $900万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $100万 | -$100万 | -$200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$200万 | -$2300万 | $1600万 | $600万 | |
| 財務活動 | |||||
| 債務の純発行・返済 | -$500万 | $1900万 | -$500万 | -$3.07億 | |
| 配当金 | -$100万 | -$3700万 | -$4100万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$1500万 | $0 | $2.89億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$500万 | -$3300万 | -$4600万 | -$1800万 | |
| サマリー | |||||
| 現金の純増減 | -$1000万 | $3000万 | -$1100万 | $6000万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$500万 | $8500万 | $1600万 | $6900万 | |
| 利息の支払額 | $2800万 | $2500万 | $2800万 | $2800万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY25 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 純利益 | $5900万 | |
| 減価償却費・償却費 | $9600万 | |
| 株式報酬費用 | $800万 | |
| 運転資本の増減 | $1900万 | |
| その他の非現金項目 | -$3.92億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.1億 | |
| 投資活動 | ||
| 設備投資 | -$500万 | |
| その他の投資活動 | -$400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$900万 | |
| 財務活動 | ||
| 債務の純発行・返済 | $3.83億 | |
| 配当金 | -$4.82億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$900万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.07億 | |
| サマリー | ||
| 現金の純増減 | -$3.26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.21億 | |
| 利息の支払額 | $8200万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28
データ基準日 2026-11-05