JD.com, Inc. (JD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員900,000人 · CEO Ran Xu
- 株価
- $25.68 +0.20%
- 時価総額
- $347億
- 企業価値
- 元 2240億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-13提出
- 次回の決算
- 2026-11-12
JD.com, Inc. (JD)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 373億を生み出し、設備投資に元 55.1億を投じ、フリーキャッシュフロー元 318億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 313億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 79.4億 | 元 33.9億 | 元 73.7億 | 元 126億 | 元 117億 | 元 98.5億 | 元 109億 | 元 61.8億 | 元 52.8億 | 元 7.98億 | 元 51億 | 元 71.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 21.1億 | 元 31.5億 | 元 22.2億 | 元 19.3億 | 元 20億 | 元 21.8億 | 元 22.8億 | 元 21億 | 元 22.6億 | 元 25.3億 | 元 26.5億 | 元 28.5億 | |
| 株式報酬費用 | 元 13.7億 | 元 9.8億 | 元 7.59億 | 元 6.66億 | 元 7.78億 | 元 0 | 元 7.67億 | 元 16.6億 | 元 11.6億 | 元 11.4億 | 元 9.13億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 47.4億 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 137億 | -元 224億 | 元 0 | 元 0 | -元 249億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 70.4億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 35.8億 | -元 15.6億 | 元 7.32億 | 元 355億 | -元 207億 | 元 377億 | -元 322億 | 元 145億 | -元 167億 | 元 282億 | -元 81.1億 | 元 274億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 150億 | 元 196億 | -元 113億 | 元 507億 | -元 62.2億 | 元 249億 | -元 183億 | 元 244億 | -元 80.4億 | 元 209億 | 元 5.55億 | 元 373億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 49.9億 | -元 86.9億 | -元 28.8億 | -元 33.2億 | -元 53.6億 | 元 0 | -元 23.2億 | -元 30.3億 | -元 26億 | -元 58.4億 | -元 50.6億 | -元 55.1億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 7000万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8.41億 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | -元 243億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 803億 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 553億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1370億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 200億 | -元 544億 | 元 2.24億 | -元 352億 | 元 271億 | -元 125億 | 元 186億 | 元 113億 | 元 24.4億 | -元 337億 | -元 228億 | -元 240億 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 150億 | -元 631億 | 元 284億 | -元 385億 | 元 217億 | -元 125億 | 元 162億 | 元 82.2億 | -元 1.54億 | 元 175億 | -元 279億 | -元 295億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 9.04億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 103億 | 元 0 | 元 0 | |
| 自社株買い | 元 0 | -元 25億 | -元 83.6億 | 元 0 | 元 0 | -元 259億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 214億 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | -元 67.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 82.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 104億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 44.9億 | 元 84.9億 | 元 1400万 | -元 89.7億 | -元 18.1億 | 元 314億 | -元 72.9億 | -元 124億 | 元 80億 | 元 65億 | -元 54.5億 | -元 197億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 44.9億 | -元 7.45億 | -元 74.5億 | -元 89.7億 | -元 18.1億 | -元 27.8億 | -元 72.9億 | -元 124億 | 元 80億 | -元 150億 | -元 54.5億 | -元 197億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 7.63億 | -元 2.13億 | -元 1.3億 | -元 1.14億 | -元 7.91億 | 元 11.4億 | -元 3.45億 | -元 8800万 | -元 6.37億 | 元 8.84億 | -元 15.1億 | 元 10.1億 | |
| 現金の純増減 | 元 247億 | -元 444億 | 元 95.2億 | 元 31.3億 | 元 129億 | 元 108億 | -元 96.6億 | 元 201億 | -元 8.22億 | 元 243億 | -元 343億 | -元 109億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 100億 | 元 109億 | -元 142億 | 元 474億 | -元 116億 | 元 189億 | -元 206億 | 元 214億 | -元 106億 | 元 146億 | -元 45.1億 | 元 318億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 35.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 28.1億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -元 34.1億 | -元 1860万 | -元 28億 | 元 119億 | 元 493億 | -元 44.7億 | 元 96.9億 | 元 242億 | 元 447億 | 元 231億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 34.2億 | 元 41.9億 | 元 55.6億 | 元 58.3億 | 元 60.7億 | 元 62.3億 | 元 72.4億 | 元 82.9億 | 元 89億 | 元 97.5億 | |
| 株式報酬費用 | 元 23.4億 | 元 27.8億 | 元 36.6億 | 元 37億 | 元 41.6億 | 元 91.3億 | 元 75.5億 | 元 48億 | 元 30億 | 元 47.3億 | |
| 繰延法人税 | -元 3480万 | -元 2.21億 | -元 1050万 | 元 5.33億 | -元 7.19億 | -元 6.51億 | -元 5.49億 | 元 8.69億 | -元 11.4億 | -元 47.4億 | |
| 運転資本の増減 | 元 30.1億 | 元 188億 | 元 124億 | 元 77.7億 | 元 187億 | 元 195億 | 元 222億 | 元 159億 | 元 51.5億 | -元 70.4億 | |
| その他の非現金項目 | 元 34.4億 | -元 6.83億 | 元 21.2億 | -元 49.3億 | -元 350億 | 元 125億 | 元 117億 | 元 55.1億 | -元 24.7億 | -元 68.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 87.7億 | 元 248億 | 元 209億 | 元 248億 | 元 425億 | 元 423億 | 元 578億 | 元 595億 | 元 581億 | 元 190億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 44.6億 | -元 114億 | -元 214億 | -元 35.1億 | -元 76.7億 | -元 186億 | -元 220億 | -元 205億 | -元 132億 | -元 138億 | |
| 買収 | -元 82.4億 | 元 68.6億 | -元 158億 | -元 69.4億 | -元 152億 | -元 115億 | -元 198億 | -元 9.95億 | -元 53.5億 | 元 8.41億 | |
| 投資の購入 | -元 423億 | -元 161億 | -元 70.8億 | -元 253億 | -元 669億 | -元 1710億 | -元 1830億 | -元 2690億 | -元 1480億 | -元 803億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 198億 | 元 62.1億 | 元 93.7億 | 元 30.3億 | 元 343億 | 元 1270億 | 元 1710億 | 元 2260億 | 元 1680億 | 元 1370億 | |
| その他の投資活動 | -元 131億 | -元 231億 | 元 88.1億 | 元 73.5億 | -元 23.8億 | -元 2.19億 | -元 4.34億 | 元 49.8億 | -元 17.7億 | -元 14.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 483億 | -元 375億 | -元 261億 | -元 253億 | -元 578億 | -元 742億 | -元 540億 | -元 595億 | -元 8.71億 | 元 418億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 143億 | 元 39.5億 | -元 90.9億 | -元 40.5億 | 元 47.9億 | -元 21.2億 | 元 118億 | 元 31.1億 | 元 144億 | 元 103億 | |
| 自社株買い | -元 53.4億 | 元 0 | -元 2.06億 | -元 1.31億 | -元 3.12億 | -元 52.5億 | -元 18.2億 | -元 25億 | -元 259億 | -元 214億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 131億 | -元 67.4億 | -元 82.6億 | -元 104億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 318億 | 元 153億 | 元 10.3億 | 元 67.6億 | 元 348億 | 元 269億 | 元 42.5億 | 元 3.17億 | -元 12億 | -元 52.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 407億 | 元 192億 | 元 112億 | 元 25.7億 | 元 711億 | 元 195億 | 元 11.8億 | -元 58.1億 | -元 210億 | -元 267億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 7.1億 | -元 6.42億 | 元 16.8億 | 元 4.06億 | -元 50.8億 | -元 15億 | 元 34.9億 | 元 1.25億 | 元 9800万 | -元 1.86億 | |
| 現金の純増減 | 元 19.1億 | 元 59.2億 | 元 77億 | 元 24.1億 | 元 507億 | -元 139億 | 元 84.2億 | -元 57.2億 | 元 363億 | 元 339億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 43.1億 | 元 135億 | -元 4.88億 | 元 213億 | 元 349億 | 元 237億 | 元 358億 | 元 395億 | 元 443億 | 元 48.1億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 1.1億 | 元 2.41億 | 元 6.66億 | 元 8.08億 | 元 11.9億 | 元 25.4億 | 元 25.6億 | 元 54.6億 | 元 88.1億 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 5.15億 | 元 5.77億 | 元 4.21億 | 元 6.79億 | 元 10.2億 | 元 12.2億 | 元 23.9億 | 元 28.1億 | 元 27.7億 | 元 0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。