JetBlue Airways Corporation (JBLU)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 従業員19,647人 · CEO Joanna L. Geraghty
- 株価
- $2.85 -6.56%
- 時価総額
- $10.8億
- 企業価値
- $91.6億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-26提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 -$0.62
JetBlue Airways Corporation (JBLU)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$2.38億を生み出し、設備投資に$2.27億を投じ、フリーキャッシュフロー-$4.65億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$11.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.03億 | -$7.16億 | $2500万 | -$6000万 | -$4400万 | -$2.08億 | -$7400万 | -$1.43億 | -$1.77億 | -$3.19億 | -$2.47億 | -$2.57億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.59億 | $1.58億 | $1.64億 | $1.65億 | $1.68億 | $1.68億 | $1.71億 | $1.73億 | $1.76億 | $1.79億 | $1.83億 | $1.86億 | |
| 株式報酬費用 | $800万 | $1200万 | $900万 | $900万 | $900万 | $1200万 | $1000万 | $1000万 | $800万 | $1300万 | $700万 | $700万 | |
| 繰延法人税 | -$700万 | -$5400万 | $500万 | -$2000万 | -$4100万 | -$6700万 | -$2200万 | -$5800万 | -$3600万 | -$2000万 | -$2800万 | -$1200万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.53億 | $3.31億 | -$1.97億 | -$8500万 | -$1.26億 | $2.15億 | -$1.68億 | -$7600万 | $9300万 | $2.9億 | -$7000万 | -$1.31億 | |
| その他の非現金項目 | $1000万 | $4.73億 | -$2000万 | -$3800万 | $1700万 | -$600万 | -$3200万 | -$4800万 | -$1500万 | -$2300万 | $0 | -$3100万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$8600万 | $2.04億 | -$1400万 | -$2900万 | -$1700万 | $1.14億 | -$1.15億 | -$1.42億 | $4900万 | $1.2億 | -$1.55億 | -$2.38億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5500万 | -$3900万 | -$2400万 | -$1200万 | -$6600万 | -$1100万 | -$1200万 | -$1200万 | -$900万 | -$1500万 | -$1200万 | -$2.27億 | |
| 買収 | -$3300万 | -$2200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$4400万 | -$100万 | $0 | -$18.1億 | -$7.2億 | -$5000万 | -$3億 | -$7000万 | -$2.02億 | -$3600万 | -$4400万 | -$4300万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5500万 | $9400万 | $1.84億 | $5.9億 | $2.01億 | $5.5億 | $6.04億 | $8.15億 | $1.56億 | $4500万 | $5600万 | $1.87億 | |
| その他の投資活動 | -$3.74億 | -$4.31億 | -$4.29億 | -$2.66億 | -$3.3億 | -$1.32億 | -$2.2億 | -$2.01億 | -$2.48億 | -$8600万 | -$1.85億 | $1200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.51億 | -$3.99億 | -$2.69億 | -$15億 | -$9.15億 | $3.57億 | $7200万 | $5.32億 | -$3.03億 | -$9200万 | -$1.85億 | -$7100万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7.15億 | $2.74億 | $3.11億 | $28.8億 | $2.51億 | -$8100万 | -$1.47億 | -$1.11億 | -$1.22億 | -$1.12億 | $3700万 | -$8800万 | |
| 自社株買い | -$100万 | -$300万 | -$200万 | $0 | -$100万 | -$500万 | -$300万 | $0 | $0 | -$500万 | -$300万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$400万 | $0 | -$400万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $7.32億 | $2.71億 | $3.36億 | $28.8億 | $2.79億 | -$8600万 | -$1.2億 | -$1.11億 | -$1億 | -$1.17億 | $5300万 | -$8800万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $1.95億 | $7600万 | $5300万 | $13.6億 | -$6.53億 | $3.85億 | -$1.63億 | $2.79億 | -$3.54億 | -$8900万 | -$2.87億 | -$3.97億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5.19億 | -$2.62億 | -$4.65億 | -$3.14億 | -$4.34億 | -$7300万 | -$4.24億 | -$4.23億 | -$2.96億 | -$2100万 | -$3.89億 | -$4.65億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $600万 | -$200万 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | $200万 | $0 | $0 | $0 | $100万 | |
| 利息の支払額 | $4100万 | $2400万 | $6000万 | $100万 | $1.45億 | $9700万 | $1.49億 | $6000万 | $1.21億 | $1.15億 | $1.31億 | $1.26億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $7.59億 | $11.5億 | $1.88億 | $5.69億 | -$13.5億 | -$1.82億 | -$3.62億 | -$3.1億 | -$7.95億 | -$6.02億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.93億 | $4.24億 | $4.69億 | $5.25億 | $5.35億 | $5.4億 | $5.85億 | $6.21億 | $6.55億 | $6.88億 | |
| 株式報酬費用 | $2300万 | $2900万 | $2800万 | $3100万 | $2800万 | $2800万 | $3000万 | $3900万 | $3900万 | $4000万 | |
| 繰延法人税 | $2.7億 | -$3.13億 | $9000万 | $1.39億 | -$3.29億 | -$8800万 | -$7300万 | -$2700万 | -$1.1億 | -$1.83億 | |
| 運転資本の増減 | $2.04億 | $1.13億 | $9900万 | $2.12億 | $5800万 | $13.4億 | $1.35億 | $7700万 | -$7700万 | $6400万 | |
| その他の非現金項目 | -$1700万 | -$200万 | $3.43億 | -$2700万 | $3.79億 | $100万 | $6400万 | $0 | $4.32億 | -$1.01億 | |
| 営業キャッシュフロー | $16.3億 | $14億 | $12.2億 | $14.5億 | -$6.83億 | $16.4億 | $3.79億 | $4億 | $1.44億 | -$9400万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$10.1億 | -$12億 | -$11.1億 | -$11.6億 | -$7.91億 | -$9.95億 | -$9.23億 | -$12.1億 | -$1.41億 | -$4400万 | |
| 買収 | -$8.5億 | -$10.7億 | $9.08億 | -$9.32億 | $7.15億 | -$9.07億 | -$2.97億 | -$1.31億 | -$2200万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$8.73億 | -$4.52億 | -$14.1億 | -$13.7億 | -$19.6億 | -$16.1億 | -$6.15億 | -$5.43億 | -$25.3億 | -$6.22億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8.5億 | $6.88億 | $13.8億 | $14.1億 | $12億 | $19.1億 | $9.36億 | $5.01億 | $10.7億 | $21.3億 | |
| その他の投資活動 | $8.39億 | $10.7億 | -$9.22億 | $9.19億 | -$5.06億 | $9.02億 | -$900万 | $100万 | -$14.6億 | -$8.01億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.5億 | -$9.75億 | -$11.6億 | -$11.3億 | -$13.5億 | -$7.04億 | -$9.08億 | -$13.8億 | -$30.8億 | $6.58億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3.68億 | -$1.94億 | $4.65億 | $6.58億 | $25億 | -$8.82億 | -$3.69億 | $10.6億 | $37.1億 | -$4.61億 | |
| 自社株買い | -$1.34億 | -$3.9億 | -$3.82億 | -$5.42億 | -$1.67億 | -$800万 | -$600万 | -$400万 | -$600万 | -$800万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1500万 | -$1700万 | $0 | -$200万 | $6.46億 | $1400万 | -$3700万 | -$400万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.72億 | -$5.53億 | $1.13億 | $1.65億 | $29.8億 | -$8.3億 | -$3.6億 | $11.1億 | $37.7億 | -$4.17億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $1.15億 | -$1.3億 | $1.74億 | $4.85億 | $9.51億 | $1.08億 | -$8.89億 | $1.29億 | $8.31億 | $1.47億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.21億 | $1.96億 | $1.03億 | $2.93億 | -$14.7億 | $6.47億 | -$5.44億 | -$8.06億 | -$14.8億 | -$12.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $1.39億 | $1100万 | $0 | $500万 | $300万 | $0 | $0 | $200万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $6000万 | $5900万 | $0 | $1.39億 | $1.8億 | $1.24億 | $8000万 | $2.3億 | $4.27億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02