IREN Limited (IREN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Services · 従業員685人 · CEO William Roberts
- 株価
- $23.95 -8.76%
- 時価総額
- $96.9億
- 企業価値
- $116億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.73
IREN Limited (IREN)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$18.1億を生み出し、設備投資に$19.8億を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.67億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$19.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$526万 | -$523万 | $864万 | -$2700万 | -$5170万 | -$2190万 | -$1610万 | $1.13億 | $3.85億 | -$1.55億 | -$1.72億 | -$6.84億 | |
| 減価償却費・償却費 | $762万 | $756万 | $869万 | $2680万 | $3390万 | $3610万 | $4730万 | $6380万 | $8520万 | $9920万 | $1.21億 | $1.12億 | |
| 株式報酬費用 | $590万 | $597万 | $582万 | -$1760万 | $0 | $798万 | $777万 | $0 | $7240万 | $5820万 | $0 | $4290万 | |
| 運転資本の増減 | $0 | $0 | $0 | -$262万 | -$777万 | -$651万 | $1260万 | $0 | $2.4億 | -$1.98億 | $340万 | $3680万 | |
| その他の非現金項目 | $236万 | $908万 | -$1.26億 | $1.54億 | $2160万 | $3790万 | $4160万 | $8160万 | -$6.39億 | $2.68億 | $1.08億 | $23億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1060万 | $1740万 | -$1.03億 | $1.34億 | -$392万 | $5360万 | $9310万 | $2.59億 | $1.42億 | $7170万 | $6050万 | $18.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3200万 | -$4620万 | -$1.19億 | -$2.97億 | -$3.83億 | -$1.88億 | -$4.44億 | -$2.43億 | -$2.81億 | -$7.29億 | -$9.84億 | -$19.8億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50.9万 | $0 | $0 | $90.1万 | $0 | $0 | $1580万 | -$9250万 | |
| その他の投資活動 | -$512万 | -$1020万 | $1.35億 | -$1.43億 | -$426万 | $727万 | $92.3万 | -$2億 | -$26.6万 | -$1.22億 | -$1.01億 | -$4340万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3710万 | -$5640万 | $1570万 | -$4.4億 | -$3.87億 | -$1.8億 | -$4.43億 | -$4.41億 | -$2.81億 | -$8.51億 | -$10.7億 | -$21.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6.7万 | -$6.6万 | -$27.3万 | -$9.1万 | -$9.9万 | $3.12億 | $0 | $2.49億 | -$32万 | $0 | $3930万 | $39億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3710万 | $6520万 | -$15.5万 | -$304万 | -$3000 | -$238万 | -$48万 | $3.85億 | $0 | $13.8億 | $0 | $18.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | $3710万 | $6510万 | $2.57億 | $4.52億 | $8470万 | $4.57億 | $1.07億 | $4.23億 | $6.06億 | $30.1億 | $3.86億 | $57.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $15.6万 | $9.7万 | -$18.1万 | -$80.2万 | $37.1万 | -$160万 | -$28.9万 | $1520万 | $12.4万 | $2.8万 | -$3460万 | -$210万 | |
| 現金の純増減 | $1070万 | $2610万 | $1.69億 | $1.45億 | -$3.06億 | $3.29億 | -$2.43億 | $2.55億 | $4.68億 | $22.3億 | -$6.58億 | $54.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2140万 | -$2880万 | -$2.22億 | -$1.63億 | -$3.87億 | -$1.34億 | -$3.51億 | $1610万 | -$1.38億 | -$7.65億 | -$9.2億 | -$1.67億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.7万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $4.8万 | $8.2万 | $8.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $428万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$16.1万 | -$214万 | -$4500万 | -$4.2億 | -$1.72億 | -$2890万 | $8690万 | $0 | |
| 減価償却費・償却費 | $16.5万 | $75.7万 | $93.4万 | $774万 | $3070万 | $5050万 | $1.81億 | $4.18億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $17.9万 | $0 | $1390万 | $0 | $2360万 | $4260万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$153万 | $52.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$38.2万 | $21.9万 | $47.7万 | -$18.1万 | $953万 | $1140万 | -$544万 | $18.2億 | |
| その他の非現金項目 | -$5.69万 | $153万 | $4440万 | $4.2億 | $1.37億 | -$433万 | -$5940万 | -$1.42億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$43.5万 | -$98.7万 | $131万 | $2160万 | $573万 | $5220万 | $2.46億 | $21億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$210万 | -$434万 | -$545万 | -$2.94億 | -$1.16億 | -$4.8億 | -$13.7億 | $0 | |
| 買収 | $0 | $0 | $1490 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $47万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$18.2万 | -$15.9万 | -$5520万 | -$2390万 | $4460万 | -$1860万 | -$833万 | -$47.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$228万 | -$449万 | -$6070万 | -$3.18億 | -$7150万 | -$4.98億 | -$13.8億 | -$47.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $925万 | $5310万 | -$943万 | $6000 | $7.01億 | $50.3億 | |
| 自社株買い | $0 | -$30.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $283万 | $482万 | -$2.54万 | $1.04億 | -$25万 | -$50.3万 | -$916万 | -$4890万 | |
| 財務キャッシュフロー | $283万 | $731万 | $8800万 | $3.72億 | $2860万 | $7.82億 | $12.9億 | $96.8億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7370 | $51.9万 | -$135万 | -$450万 | -$389万 | -$67.2万 | -$20.9万 | -$248万 | |
| 現金の純増減 | $12.7万 | $235万 | $2730万 | $7100万 | -$4110万 | $3.36億 | $1.6億 | $70.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$253万 | -$532万 | -$413万 | -$2.73億 | -$1.1億 | -$4.27億 | -$11.3億 | -$22.3億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30
データ基準日 2026-11-02