Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員975人 · CEO Frederick G. Vogt
- 株価
- $8.48 -11.30%
- 時価総額
- $38.4億
- 企業価値
- $37.8億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.08
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$6080万を生み出し、設備投資に$544万を投じ、フリーキャッシュフロー-$6630万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2.96億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.14億 | -$1.16億 | -$1.13億 | -$9710万 | -$8350万 | -$7860万 | -$1.16億 | -$1.12億 | -$9130万 | -$7190万 | -$7900万 | -$4730万 | |
| 減価償却費・償却費 | $988万 | $971万 | $991万 | $1090万 | $1110万 | $1170万 | $1110万 | $1190万 | $1150万 | $1260万 | $1040万 | $1040万 | |
| 株式報酬費用 | $1580万 | $1440万 | $1720万 | $3050万 | $3100万 | $3100万 | $2290万 | $1490万 | $1190万 | $1180万 | $1130万 | $1170万 | |
| 繰延法人税 | -$124万 | -$176万 | -$141万 | -$146万 | -$152万 | $156万 | -$184万 | $199万 | -$241万 | $18.4万 | -$66.5万 | -$137万 | |
| 運転資本の増減 | $589万 | $1190万 | -$3250万 | -$3870万 | -$1330万 | -$3800万 | -$1760万 | $919万 | -$853万 | -$729万 | -$1290万 | -$3580万 | |
| その他の非現金項目 | -$66.6万 | -$183万 | -$243万 | -$249万 | -$275万 | -$98.1万 | -$204万 | $615万 | $7.1万 | $199万 | -$116万 | $155万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$8410万 | -$8400万 | -$1.22億 | -$9840万 | -$5900万 | -$7330万 | -$1.04億 | -$6740万 | -$7870万 | -$5260万 | -$7210万 | -$6080万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$358万 | -$353万 | -$417万 | -$44.2万 | -$229万 | -$417万 | -$621万 | -$746万 | -$1080万 | -$932万 | -$661万 | -$544万 | |
| 買収 | -$338万 | $25.3万 | -$5260万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$9300万 | -$1.08億 | -$1.42億 | -$7430万 | -$1.57億 | -$8820万 | -$9790万 | -$6870万 | -$9210万 | -$5990万 | -$5600万 | -$1.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2100万 | $3800万 | $8700万 | $1.15億 | $1.1億 | $1.16億 | $1.2億 | $9000万 | $1.2億 | $7000万 | $7400万 | $6100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7900万 | -$7280万 | -$1.12億 | $4020万 | -$4880万 | $2370万 | $1590万 | $1380万 | $1700万 | $77.5万 | $1140万 | -$7410万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$37.9万 | $96.1万 | -$434万 | $95.2万 | -$556万 | -$88万 | -$563万 | $16.5万 | -$46.6万 | -$44.5万 | -$418万 | -$117万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.03億 | $96.2万 | $1.94億 | $1.53億 | $4200万 | $231万 | $1.43億 | $1320万 | $8810万 | $5620万 | $9430万 | $4930万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$199万 | $302万 | -$49.1万 | -$12.5万 | $125万 | -$118万 | $50.8万 | $73.9万 | -$68万 | $56.2万 | -$1.91億 | -$1.05億 | |
| 現金の純増減 | $3770万 | -$1.53億 | -$4070万 | $9450万 | -$6460万 | -$4850万 | $5600万 | -$3960万 | $2570万 | $496万 | -$1.57億 | -$1.91億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$8770万 | -$8750万 | -$1.26億 | -$9890万 | -$6130万 | -$7750万 | -$1.1億 | -$7490万 | -$8950万 | -$6190万 | -$7870万 | -$6630万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5290万 | -$9210万 | -$1.24億 | -$1.98億 | -$2.6億 | -$3.42億 | -$3.96億 | -$4.44億 | -$3.72億 | -$3.91億 | |
| 減価償却費・償却費 | $97.8万 | $95.2万 | $95.6万 | $812万 | $114万 | $1400万 | $2110万 | $3310万 | $4360万 | $4730万 | |
| 株式報酬費用 | $1890万 | $1200万 | $2000万 | $2430万 | $4090万 | $6980万 | $8400万 | $6260万 | $1.1億 | $6160万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $187万 | $0 | $0 | -$348万 | -$283万 | -$207万 | |
| 運転資本の増減 | $41.8万 | $41.6万 | $267万 | -$270万 | $298万 | $2460万 | -$289万 | -$652万 | -$1.23億 | -$2430万 | |
| その他の非現金項目 | -$7.4万 | $1.9万 | -$132万 | $897万 | $757万 | $601万 | $87.1万 | -$354万 | -$865万 | $601万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3270万 | -$7870万 | -$1.01億 | -$1.59億 | -$2.05億 | -$2.28億 | -$2.93億 | -$3.62億 | -$3.53億 | -$3.02億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$152万 | -$103万 | -$120万 | -$692万 | -$4680万 | -$3760万 | -$2040万 | -$2230万 | -$1110万 | -$3380万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.71億 | -$3770万 | -$2.77億 | -$2.13億 | -$5260万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.1億 | $0 | -$4.26億 | $0 | -$9.48億 | -$7.25億 | -$2.46億 | -$2.06億 | -$4.61億 | -$3.19億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.21億 | $5970万 | $4100万 | $0 | $6.77億 | $7.63億 | $5.23億 | $2.86億 | $4.28億 | $4億 | |
| その他の投資活動 | $1040万 | $5970万 | -$3.85億 | $9690万 | -$2.71億 | $3770万 | $2.77億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $889万 | $5870万 | -$3.86億 | $9000万 | -$3.18億 | $13.2万 | $2.56億 | -$1.55億 | -$9640万 | $4750万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$64.2万 | -$125万 | $0 | -$31.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$4950万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5070万 | $503万 | -$3.73億 | $644万 | $938万 | $3510万 | $64.8万 | -$32.2万 | -$664万 | -$706万 | |
| 財務キャッシュフロー | $9690万 | $5870万 | $4.24億 | $613万 | $5.76億 | $2.39億 | $1.9億 | $4.63億 | $3.91億 | $3.01億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$274万 | -$54.1万 | $152万 | |
| 現金の純増減 | $7310万 | $3870万 | -$6320万 | -$6270万 | $5340万 | $1150万 | $1.54億 | -$5680万 | -$5930万 | $4740万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3420万 | -$7970万 | -$1.02億 | -$1.66億 | -$2.52億 | -$2.66億 | -$3.13億 | -$3.84億 | -$3.64億 | -$3.36億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02