IonQ, Inc. (IONQ)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Computer Hardware · 従業員1,132人 · CEO Niccolo Mcleod De Masi
- 株価
- $30.04 -5.30%
- 時価総額
- $129億
- 企業価値
- $117億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.34
IonQ, Inc. (IONQ)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1.04億を生み出し、設備投資に$1020万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.14億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4.84億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$4480万 | -$4190万 | -$3960万 | -$3760万 | -$5250万 | -$2.02億 | -$3230万 | -$1.78億 | -$10.3億 | -$5.12億 | $8.05億 | -$18.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $275万 | $351万 | $396万 | $431万 | $489万 | $550万 | $656万 | $1060万 | $2420万 | $4060万 | $4310万 | $4610万 | |
| 株式報酬費用 | $1700万 | $3120万 | $2210万 | $2100万 | $2460万 | $3930万 | $3330万 | $9920万 | $3970万 | $1.07億 | $1.29億 | $1.42億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$459万 | -$2500万 | -$651万 | -$637万 | |
| 運転資本の増減 | -$257万 | -$995万 | $310万 | -$640万 | $12.4万 | -$1000万 | -$151万 | -$765万 | -$4360万 | -$1190万 | -$7160万 | $554万 | |
| その他の非現金項目 | $538万 | -$947万 | -$999万 | -$791万 | $370万 | $1.28億 | -$3910万 | $2280万 | $8.93億 | $3.27億 | -$10.5億 | $15.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2230万 | -$2660万 | -$2050万 | -$2660万 | -$1920万 | -$3940万 | -$3300万 | -$5260万 | -$1.23億 | -$7450万 | -$1.51億 | -$1.04億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$413万 | -$716万 | -$314万 | -$749万 | -$377万 | -$359万 | -$231万 | -$119万 | -$182万 | -$879万 | -$837万 | -$1020万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3180万 | |
| 投資の購入 | -$4500万 | -$6810万 | -$6660万 | -$7950万 | -$9510万 | -$5520万 | -$3.21億 | -$1.15億 | -$4.97億 | -$14.2億 | -$6.41億 | -$2800万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9620万 | $1.01億 | $1.15億 | $9650万 | $1.07億 | $9990万 | $9380万 | $1.17億 | $1.03億 | $2.75億 | $2.92億 | $8.72億 | |
| その他の投資活動 | -$161万 | -$166万 | -$176万 | -$126万 | -$124万 | -$1680万 | -$110万 | $2760万 | -$2.77億 | -$7080万 | -$3470万 | $3220万 | |
| 投資キャッシュフロー | $4550万 | $2420万 | $4350万 | $830万 | $654万 | $2440万 | -$2.3億 | $2920万 | -$6.73億 | -$12.2億 | -$3.92億 | $8.34億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $24.4万 | $97.7万 | $136万 | -$3.3万 | $109万 | $3930万 | $643万 | $817万 | -$3.59億 | $2690万 | $154万 | $284万 | |
| 財務キャッシュフロー | $24.4万 | $97.7万 | $136万 | -$3.3万 | $109万 | $3930万 | $3.69億 | $412万 | $10億 | $19.8億 | $690万 | $1200万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3000 | -$5000 | $4000 | $0 | $0 | $2.1万 | -$1.3万 | $40.4万 | -$286万 | $20.6万 | -$41.7万 | -$29.7万 | |
| 現金の純増減 | $2350万 | -$147万 | $2440万 | -$1830万 | -$1160万 | $2420万 | $1.06億 | -$1880万 | $2.06億 | $6.85億 | -$5.36億 | $7.42億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2800万 | -$3540万 | -$2540万 | -$3530万 | -$2420万 | -$4430万 | -$3640万 | -$5490万 | -$1.27億 | -$8330万 | -$1.59億 | -$1.14億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$893万 | -$1540万 | -$1.06億 | -$4850万 | -$1.58億 | -$3.32億 | -$6.01億 | |
| 減価償却費・償却費 | $40.3万 | $140万 | $255万 | $560万 | $1040万 | $1870万 | $8200万 | |
| 株式報酬費用 | $85.9万 | $122万 | $775万 | $3150万 | $6970万 | $1.07億 | $3.12億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4490万 | |
| 運転資本の増減 | -$49.3万 | $67.8万 | -$20.2万 | -$250万 | -$1260万 | -$1320万 | -$6460万 | |
| その他の非現金項目 | $43.6万 | $11.5万 | $6960万 | -$3080万 | $1150万 | $1.14億 | $3360万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$772万 | -$1200万 | -$2650万 | -$4470万 | -$7880万 | -$1.06億 | -$2.83億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$242万 | -$1000万 | -$778万 | -$934万 | -$1370万 | -$1800万 | -$1640万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$84.8万 | $0 | -$1550万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$2.04億 | -$6.06億 | -$2.98億 | -$2.96億 | -$26.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $3.1億 | $3.87億 | $4.18億 | $6.83億 | |
| その他の投資活動 | -$92.4万 | -$164万 | -$224万 | -$323万 | -$585万 | -$558万 | -$9220万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$334万 | -$1170万 | -$2.14億 | -$3.09億 | $6880万 | $8270万 | -$21億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $6220万 | $27.6万 | $6.03億 | $110万 | $176万 | $23.8万 | $4610万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6220万 | $27.6万 | $6.03億 | $110万 | $176万 | $4170万 | $33.6億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $837万 | $0 | $0 | $0 | -$2000 | $2.5万 | $58.1万 | |
| 現金の純増減 | $5950万 | -$2340万 | $3.63億 | -$3.53億 | -$829万 | $1880万 | $9.81億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1010万 | -$2370万 | -$3660万 | -$5730万 | -$9840万 | -$1.29億 | -$3億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02