Intuit (INTU)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員18,600人 · CEO Sasan K. Goodarzi
- 株価
- $341.09 +2.99%
- 時価総額
- $912億
- 企業価値
- $949億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-09-09提出
- 次回の決算
- 2026-11-19 EPS予想 $2.46
Intuit (INTU)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$13.3億を生み出し、設備投資に$7300万を投じ、フリーキャッシュフロー$12.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$86.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.41億 | $3.53億 | $23.9億 | -$2000万 | $1.97億 | $4.71億 | $28.2億 | $3.81億 | $4.46億 | $6.93億 | $30.6億 | $3.63億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.91億 | $1.92億 | $1.98億 | $2.08億 | $2.01億 | $1.99億 | $2.01億 | $2.08億 | $2.09億 | $2.09億 | $2.1億 | $2.18億 | |
| 株式報酬費用 | $4.95億 | $4.75億 | $4.51億 | $5.19億 | $5.11億 | $4.98億 | $4.69億 | $4.9億 | $5.43億 | $5.21億 | $4.85億 | $5.07億 | |
| 繰延法人税 | -$1.26億 | -$1.84億 | -$5100万 | -$1.93億 | -$9100万 | -$1.36億 | -$5100万 | -$1.57億 | $5800万 | $7900万 | $10.1億 | $1.29億 | |
| 運転資本の増減 | -$9.39億 | -$2.6億 | $9.08億 | -$1.38億 | -$5.38億 | -$1700万 | $9.22億 | -$5.73億 | -$5.62億 | $1300万 | $4.84億 | $6100万 | |
| その他の非現金項目 | $4100万 | $3700万 | $5600万 | $4100万 | $8200万 | $5400万 | $3400万 | $3200万 | -$5700万 | $5500万 | $4400万 | $5300万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$9700万 | $6.13億 | $39.5億 | $4.17億 | $3.62億 | $10.7億 | $44億 | $3.81億 | $6.37億 | $15.7億 | $53億 | $13.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8400万 | -$6300万 | -$6100万 | -$4200万 | -$3300万 | -$3100万 | -$3500万 | -$2500万 | -$3800万 | -$4600万 | -$6400万 | -$7300万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$8300万 | $0 | $0 | $0 | -$1.84億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$9200万 | $0 | -$4.72億 | -$2.16億 | -$3.06億 | -$1500万 | -$18.1億 | -$12.8億 | -$14億 | -$16億 | -$20.9億 | -$55.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.95億 | $5.51億 | $3400万 | $2.22億 | $4億 | $6.16億 | $1.08億 | $3.6億 | $18億 | $5.54億 | $8.22億 | $71.8億 | |
| その他の投資活動 | -$900万 | -$4.54億 | $2.8億 | -$1.33億 | -$2.49億 | -$10.6億 | $13.2億 | -$9300万 | $8.33億 | $3.94億 | -$2.67億 | -$18.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | $2.1億 | $3400万 | -$2.19億 | -$2.52億 | -$1.88億 | -$4.89億 | -$4.16億 | -$12.3億 | $12億 | -$7億 | -$16億 | -$3.12億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.44億 | $7000万 | $3000万 | $8500万 | $8500万 | $1.34億 | $1.45億 | -$4.35億 | $1.66億 | $2000万 | $0 | $15.1億 | |
| 自社株買い | -$5.84億 | -$5.51億 | -$5.72億 | -$2.81億 | -$5.57億 | -$7.17億 | -$7.52億 | -$7.46億 | -$8.54億 | -$9.33億 | -$15.5億 | -$19.5億 | |
| 配当金 | -$2.6億 | -$2.56億 | -$2.57億 | -$2.61億 | -$2.96億 | -$3億 | -$2.92億 | -$3.01億 | -$3.41億 | -$3.41億 | -$3.33億 | -$3.32億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $19.4億 | $6.44億 | -$9.42億 | $9.11億 | $15.3億 | -$23.8億 | $17.5億 | $16.2億 | -$34.1億 | $1.88億 | $32.7億 | -$29.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | $8.49億 | -$1600万 | -$16.8億 | $4.54億 | $7.61億 | -$32.6億 | $8.47億 | $1.42億 | -$43.7億 | -$10.4億 | $14.3億 | -$37.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1700万 | $1300万 | -$800万 | -$100万 | -$16.7億 | -$1200万 | $1600万 | -$18.6億 | $31.6億 | -$3.97億 | $300万 | -$1100万 | |
| 現金の純増減 | $9.45億 | $6.44億 | $20.4億 | $6.18億 | -$7.37億 | -$26.9億 | $48.4億 | -$25.6億 | $6.22億 | -$5.64億 | $51.3億 | -$27億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.81億 | $5.5億 | $38.9億 | $3.75億 | $3.29億 | $10.4億 | $43.6億 | $3.56億 | $5.99億 | $15.2億 | $52.4億 | $12.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9.71億 | $12.1億 | $15.6億 | $18.3億 | $20.6億 | $20.7億 | $23.8億 | $29.6億 | $38.7億 | $45.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.36億 | $2.53億 | $2.25億 | $2.18億 | $3.63億 | $7.46億 | $8.06億 | $7.89億 | $8.09億 | $8.46億 | |
| 株式報酬費用 | $3.26億 | $3.82億 | $4.01億 | $4.35億 | $7.53億 | $13.1億 | $17.1億 | $19.4億 | $19.7億 | $20.6億 | |
| 繰延法人税 | $800万 | $5100万 | -$700万 | -$1.79億 | -$4200万 | $1.2億 | -$6.28億 | -$5.54億 | -$4.35億 | $12.8億 | |
| 運転資本の増減 | $4500万 | $1.3億 | $1.33億 | $1.32億 | -$1100万 | -$4.36億 | $6.01億 | -$4.29億 | -$2.06億 | -$400万 | |
| その他の非現金項目 | $1300万 | $8500万 | $1500万 | -$1800万 | $1.25億 | $8500万 | $1.71億 | $1.75億 | $2.02億 | $9500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $16億 | $21.1億 | $23.2億 | $24.1億 | $32.5億 | $38.9億 | $50.5億 | $48.8億 | $62.1億 | $88.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.3億 | -$1.24億 | -$1.55億 | -$1.37億 | -$1.25億 | -$2.29億 | -$2.6億 | -$1.91億 | -$1.24億 | -$2.21億 | |
| 買収 | $0 | -$3.63億 | -$6400万 | $0 | -$30.6億 | -$56.8億 | -$3300万 | -$8300万 | -$1.84億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.52億 | -$4.07億 | -$7.52億 | -$7.01億 | -$14.9億 | -$8.3億 | -$10.2億 | -$7.8億 | -$63.6億 | -$106億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.42億 | $4.14億 | $3.87億 | $7.26億 | $7.79億 | $17.6億 | $6.89億 | $14.4億 | $17.5億 | $95.6億 | |
| その他の投資活動 | -$4500万 | -$5200万 | $1800万 | $1500万 | -$6600万 | -$4.38億 | -$3.03億 | -$6.09億 | $26億 | -$1.08億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8500万 | -$5.32億 | -$5.66億 | -$9700万 | -$39.7億 | -$54.2億 | -$9.22億 | -$2.27億 | -$23.2億 | -$14.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.12億 | -$5000万 | -$200万 | $29.3億 | -$13.4億 | $48.8億 | -$8.1億 | -$8900万 | -$7100万 | $16.9億 | |
| 自社株買い | -$8.39億 | -$2.72億 | -$5.56億 | -$3.23億 | -$10.1億 | -$18.6億 | -$19.7億 | -$19.9億 | -$27.7億 | -$54.1億 | |
| 配当金 | -$3.53億 | -$4.07億 | -$5.01億 | -$5.61億 | -$6.46億 | -$7.74億 | -$8.89億 | -$10.3億 | -$11.9億 | -$13.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7200万 | $9500万 | $2500万 | -$2.26億 | -$3.83億 | $9600万 | -$6.03億 | $27.1億 | $21.2億 | -$28億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$16.3億 | -$6.34億 | -$10.3億 | $20.3億 | -$31.8億 | $17.3億 | -$42.7億 | -$3.97億 | -$15.1億 | -$76.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $900万 | -$1100万 | -$300万 | -$600万 | $1300万 | -$2200万 | $1.97億 | -$1300万 | $300万 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | -$1.09億 | $9.35億 | $7.21億 | $43.5億 | -$38.8億 | $1.78億 | $5200万 | $42.5億 | $23.8億 | -$2.65億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.7億 | $19.9億 | $21.7億 | $22.8億 | $31.3億 | $36.6億 | $47.9億 | $46.3億 | $60.8億 | $86.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.3億 | $2.45億 | $3.25億 | $4.93億 | $5.78億 | $3.03億 | $4.84億 | $18.8億 | $14.1億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4200万 | $1900万 | $1700万 | $1400万 | $3000万 | $6700万 | $2.72億 | $2億 | $2.84億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
データ基準日 2026-11-01