Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Healthcare · Biotechnology · 従業員8,754人 · CEO De-Chao Yu
- 株価
- HK$80.65 +1.13%
- 時価総額
- HK$1410億
- 企業価値
- 元 1040億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-31
Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT)のQ2 '26の営業キャッシュフローは元 37.4億、設備投資は元 1.82億、フリーキャッシュフローは元 35.7億。直近2半期のフリーキャッシュフローは元 130億。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 3.9億 | -元 10億 | -元 17.3億 | -元 9.5億 | -元 12.3億 | -元 1.39億 | -元 8.89億 | -元 3.93億 | 元 2.98億 | 元 8.34億 | -元 2040万 | 元 12.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2930万 | 元 9060万 | 元 1.16億 | 元 1.22億 | 元 1.99億 | 元 1.86億 | 元 1.98億 | 元 1.99億 | 元 2.17億 | 元 2.68億 | 元 3.36億 | 元 3.32億 | |
| 株式報酬費用 | 元 2.48億 | 元 2.39億 | 元 2.63億 | 元 2.61億 | 元 2.08億 | 元 2.27億 | 元 3.47億 | 元 2.98億 | 元 2.59億 | 元 3.42億 | 元 0 | 元 3.85億 | |
| 繰延法人税 | 元 5990万 | 元 8.22億 | 元 0 | 元 1.01億 | -元 8.58億 | 元 9690万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 5120万 | -元 8.28億 | 元 5.57億 | -元 2.73億 | 元 2.48億 | -元 3.33億 | 元 8.28億 | -元 1.19億 | 元 5.69億 | -元 11.7億 | 元 88.6億 | 元 18.8億 | |
| その他の非現金項目 | 元 4.38億 | -元 3.36億 | -元 2.19億 | -元 6760万 | 元 3.21億 | -元 6.6億 | 元 2.86億 | -元 2億 | 元 1.6億 | 元 1.54億 | 元 4.87億 | -元 1.09億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 4.36億 | -元 10.2億 | -元 10.1億 | -元 8.07億 | -元 11.1億 | -元 6.23億 | 元 7.71億 | -元 2.16億 | 元 15億 | 元 4.34億 | 元 96.6億 | 元 37.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 4.55億 | -元 3.48億 | -元 7.17億 | -元 4.29億 | -元 4.68億 | -元 5.98億 | -元 5.21億 | -元 7億 | -元 10.2億 | -元 2.53億 | -元 4.45億 | -元 1.82億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 168億 | -元 172億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 99.7億 | 元 83.8億 | |
| その他の投資活動 | -元 37.8億 | 元 1.31億 | -元 17.6億 | 元 8.08億 | -元 13.5億 | 元 13.2億 | -元 12億 | 元 1.46億 | -元 6.12億 | -元 1 | 元 1.45億 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 42.4億 | -元 2.17億 | -元 24.8億 | 元 3.79億 | -元 18.1億 | 元 7.25億 | -元 17.2億 | -元 5.54億 | -元 6.12億 | 元 4.19億 | -元 71.7億 | -元 89.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.3億 | 元 0 | 元 0 | -元 5.73億 | -元 4.88億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 27.3億 | 元 45億 | 元 5億 | 元 2.24億 | 元 26.7億 | 元 2.45億 | 元 23.4億 | 元 6930万 | -元 3.46億 | 元 1.63億 | -元 513万 | 元 1880万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 27.3億 | 元 45億 | 元 5億 | 元 2.24億 | 元 26.7億 | 元 2.45億 | 元 23.4億 | -元 2.61億 | -元 3.46億 | 元 7.66億 | 元 40.5億 | -元 4.53億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 6.18億 | -元 8270万 | -元 1.14億 | 元 1.96億 | -元 7750万 | -元 3070万 | 元 2390万 | -元 160万 | 元 1430万 | 元 62.7億 | -元 55.5億 | 元 132億 | |
| 現金の純増減 | -元 8.46億 | 元 10.1億 | -元 15.5億 | -元 368万 | -元 1.68億 | 元 1.58億 | 元 7.07億 | -元 5.16億 | -元 17.1億 | 元 78.9億 | 元 9.93億 | 元 74.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 1900万 | -元 13.6億 | -元 17.3億 | -元 12.4億 | -元 15.8億 | -元 12.2億 | 元 2.49億 | -元 9.15億 | 元 12.4億 | 元 3.92億 | 元 94.3億 | 元 35.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -元 5.44億 | -元 7.16億 | -元 58.7億 | -元 17.2億 | -元 8.59億 | -元 27.3億 | -元 21.7億 | -元 11.4億 | -元 7860万 | 元 8.39億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 5460万 | 元 6110万 | 元 6410万 | 元 8640万 | 元 8560万 | 元 2.05億 | 元 3.19億 | 元 3.85億 | 元 4.2億 | 元 6.01億 | |
| 株式報酬費用 | 元 850万 | 元 2930万 | 元 5340万 | 元 1.53億 | 元 4.03億 | 元 5.02億 | 元 4.69億 | 元 5.74億 | 元 5.57億 | 元 6.63億 | |
| 繰延法人税 | -元 4130万 | -元 893万 | -元 4270万 | -元 1450万 | 元 4.02億 | 元 5040万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 1190万 | 元 4320万 | 元 4.21億 | -元 1.41億 | -元 3.34億 | -元 9030万 | 元 3.1億 | 元 4.03億 | 元 4.04億 | 元 79.4億 | |
| その他の非現金項目 | 元 1.72億 | 元 9920万 | 元 43.6億 | -元 2820万 | -元 534万 | 元 3750万 | -元 8.47億 | -元 7050万 | -元 1440万 | -元 4650万 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 3.63億 | -元 4.92億 | -元 10.2億 | -元 16.6億 | -元 3.08億 | -元 20.2億 | -元 19.2億 | 元 1.48億 | 元 12.9億 | 元 100億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 5840万 | -元 9100万 | -元 3.13億 | -元 3.66億 | -元 7.72億 | -元 18.5億 | -元 13.8億 | -元 11.2億 | -元 10.3億 | -元 2.7億 | |
| 買収 | 元 422万 | 元 476万 | 元 1.79億 | 元 7050万 | 元 8870万 | -元 6.3億 | 元 0 | 元 0 | -元 9億 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 8.17億 | -元 11.2億 | -元 7.86億 | -元 48.5億 | -元 116億 | -元 103億 | -元 103億 | -元 94.1億 | -元 105億 | -元 211億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2.95億 | 元 8.51億 | 元 19.3億 | 元 25.8億 | 元 71.6億 | 元 101億 | 元 100億 | 元 92.4億 | 元 105億 | 元 147億 | |
| その他の投資活動 | 元 400万 | 元 250万 | -元 1.48億 | -元 510万 | -元 1720万 | -元 408万 | 元 2.52億 | 元 2.91億 | 元 8.34億 | 元 1.35億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 5.72億 | -元 3.49億 | 元 8.59億 | -元 25.7億 | -元 51.8億 | -元 27億 | -元 14.4億 | -元 9.99億 | -元 11.7億 | -元 65.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 1000万 | 元 2.82億 | 元 3300万 | 元 3.55億 | 元 12.1億 | 元 7.15億 | 元 4.18億 | -元 7.04億 | -元 3870万 | |
| 自社株買い | -元 1000 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 2660万 | -元 2480万 | 元 41.5億 | -元 9850万 | -元 1.05億 | -元 1.55億 | 元 4590万 | -元 8640万 | 元 1350万 | 元 4840万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 16.4億 | 元 8940万 | 元 44.3億 | 元 21.1億 | 元 49.1億 | 元 50億 | 元 28.9億 | 元 25.9億 | -元 6.07億 | 元 47.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2240万 | -元 2690万 | 元 6380万 | 元 2530万 | -元 5.69億 | -元 1.97億 | 元 1.19億 | -元 688万 | 元 1270万 | -元 1.16億 | |
| 現金の純増減 | 元 7.27億 | -元 7.79億 | 元 43.4億 | -元 21億 | -元 11.5億 | 元 8320万 | -元 3.43億 | 元 17.3億 | -元 4.72億 | 元 81億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 4.21億 | -元 5.83億 | -元 13.3億 | -元 20.3億 | -元 10.8億 | -元 38.7億 | -元 33億 | -元 12.4億 | -元 4.18億 | 元 93.2億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。