Hyundai Motor Company (HYUNDAI)のキャッシュフロー計算書
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員63,018人 · CEO Eui-Sun Chung
- 株価
- ₩287,500.00 +1.95%
- 時価総額
- ₩58.6兆
- 企業価値
- ₩229兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 ₩7,628.52
Hyundai Motor Company (HYUNDAI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー₩1.54兆を生み出し、設備投資に₩1.48兆を投じ、フリーキャッシュフロー₩539億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩3.3兆 | ₩2.73兆 | ₩3.55兆 | ₩3.97兆 | ₩3.21兆 | ₩2.47兆 | ₩3.16兆 | ₩3兆 | ₩2.55兆 | ₩1.03兆 | ₩2.34兆 | ₩2.52兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩1.23兆 | ₩1.3兆 | ₩1.2兆 | ₩1.19兆 | ₩1.19兆 | ₩6950億 | ₩1.21兆 | ₩1.25兆 | ₩1.3兆 | ₩1.26兆 | ₩1.31兆 | ₩1.22兆 | |
| 運転資本の増減 | -₩7.6兆 | -₩8.6兆 | -₩8.53兆 | -₩6.62兆 | -₩9.71兆 | -₩10.6兆 | -₩5.34兆 | -₩9.04兆 | -₩11.6兆 | -₩8.31兆 | -₩4.25兆 | -₩6.74兆 | |
| その他の非現金項目 | ₩2.87兆 | ₩2.7兆 | ₩2.83兆 | ₩3.63兆 | ₩2.35兆 | ₩3.49兆 | ₩2.97兆 | ₩3.75兆 | ₩2.94兆 | ₩3.93兆 | ₩3.91兆 | ₩4.54兆 | |
| 営業キャッシュフロー | -₩2030億 | -₩1.87兆 | -₩9430億 | ₩2.17兆 | -₩2.96兆 | -₩3.93兆 | ₩2兆 | -₩1.04兆 | -₩4.86兆 | -₩2.09兆 | ₩3.31兆 | ₩1.54兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩2.14兆 | -₩3.26兆 | -₩2.24兆 | -₩2.37兆 | -₩1.8兆 | -₩2.44兆 | -₩2.08兆 | -₩1.77兆 | -₩1.69兆 | -₩3.85兆 | -₩3.05兆 | -₩1.48兆 | |
| 買収 | -₩6340億 | ₩627億 | ₩2610億 | -₩9400億 | -₩1770億 | -₩4940億 | -₩7600億 | -₩846億 | -₩2890億 | -₩5600億 | ₩697億 | ₩0 | |
| 投資の購入 | ₩7490億 | ₩3020億 | -₩1.19兆 | -₩1910億 | -₩3920億 | -₩9570億 | -₩2330億 | -₩2070億 | -₩3080億 | -₩7700億 | -₩8670億 | ₩0 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩5980億 | -₩1.22兆 | ₩7000億 | -₩3880億 | ₩4820億 | -₩5860億 | ₩5210億 | ₩1.1兆 | ₩1.42兆 | ₩6660億 | ₩1010億 | ₩0 | |
| その他の投資活動 | -₩1290億 | -₩407億 | -₩2130億 | -₩9100億 | -₩7370億 | -₩7730億 | -₩9830億 | -₩899億 | -₩3270億 | ₩414億 | ₩217億 | -₩4480億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩1.55兆 | -₩4.15兆 | -₩2.68兆 | -₩3.86兆 | -₩2.63兆 | -₩5.25兆 | -₩3.07兆 | -₩1.95兆 | -₩1.19兆 | -₩3.91兆 | -₩3.73兆 | -₩1.93兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩1.22兆 | ₩5.94兆 | ₩3.71兆 | ₩2.93兆 | ₩3.29兆 | ₩9.37兆 | ₩5770億 | ₩5.18兆 | ₩7.13兆 | ₩7.17兆 | ₩8590億 | ₩3.05兆 | |
| 自社株買い | -₩3000億 | -₩3000億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2320億 | -₩7050億 | -₩2.81億 | ₩0 | ₩0 | -₩2090億 | -₩1900億 | |
| 配当金 | -₩3940億 | -₩3930億 | -₩3300万 | -₩2.83兆 | -₩5510億 | -₩5300億 | -₩3300万 | -₩2.33兆 | -₩6980億 | -₩6580億 | -₩2000万 | -₩1.43兆 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩6510億 | ₩1540億 | -₩129億 | -₩986億 | -₩1350億 | ₩4.23兆 | -₩76.8億 | -₩572億 | -₩2140億 | -₩1930億 | ₩231億 | ₩1320億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩1.33兆 | ₩5.56兆 | ₩3.83兆 | -₩56億 | ₩2.61兆 | ₩12.8兆 | -₩1350億 | ₩2.79兆 | ₩6.22兆 | ₩6.32兆 | ₩6730億 | ₩1.56兆 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -₩431億 | -₩2370億 | ₩2870億 | ₩1690億 | -₩1770億 | ₩3610億 | ₩1830億 | -₩2760億 | ₩1700億 | -₩18.2兆 | ₩3580億 | ₩1170億 | |
| 現金の純増減 | -₩4650億 | -₩1.15兆 | ₩5020億 | -₩1.52兆 | -₩3.15兆 | ₩4.02兆 | -₩1.02兆 | -₩4780億 | ₩3410億 | -₩17.9兆 | ₩6160億 | ₩1.28兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -₩2.34兆 | -₩5.13兆 | -₩3.18兆 | ₩2060億 | -₩5.3兆 | -₩7.35兆 | -₩820億 | -₩2.82兆 | -₩6.55兆 | -₩4.91兆 | ₩7920億 | ₩539億 | |
| 利息の支払額 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩1.72兆 | ₩1.64兆 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ₩5.72兆 | ₩4.55兆 | ₩1.65兆 | ₩3.19兆 | ₩1.92兆 | ₩5.69兆 | ₩7.98兆 | ₩12.3兆 | ₩13.2兆 | ₩9.45兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩3.36兆 | ₩3.53兆 | ₩3.76兆 | ₩3.83兆 | ₩4.19兆 | ₩4.56兆 | ₩5.05兆 | ₩4.95兆 | ₩4.29兆 | ₩5.36兆 | |
| 運転資本の増減 | -₩13.6兆 | -₩11.4兆 | -₩9.59兆 | -₩15.6兆 | -₩17兆 | -₩20.3兆 | -₩13.9兆 | -₩30.4兆 | -₩35.2兆 | -₩34.3兆 | |
| その他の非現金項目 | ₩5.48兆 | ₩7.23兆 | ₩7.95兆 | ₩9.05兆 | ₩10.5兆 | ₩8.86兆 | ₩11.5兆 | ₩10.6兆 | ₩12兆 | ₩13.5兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩9970億 | ₩3.92兆 | ₩3.76兆 | ₩4200億 | -₩4100億 | -₩1.18兆 | ₩10.6兆 | -₩2.52兆 | -₩5.66兆 | -₩5.99兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -₩4.38兆 | -₩4.52兆 | -₩4.86兆 | -₩5.3兆 | -₩6.39兆 | -₩5.86兆 | -₩5.73兆 | -₩7.07兆 | -₩8.06兆 | -₩11.1兆 | |
| 買収 | -₩4210億 | -₩819億 | -₩565億 | -₩5740億 | -₩1.33兆 | -₩8510億 | -₩1.96兆 | -₩128億 | -₩2.23兆 | ₩4250億 | |
| 投資の購入 | -₩2.26兆 | -₩4520億 | -₩3740億 | -₩7040億 | -₩2.51兆 | -₩4920億 | -₩3400億 | -₩2.46兆 | -₩2.11兆 | -₩3.19兆 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩5960億 | ₩1500億 | ₩2.74兆 | ₩5060億 | ₩6360億 | ₩1.85兆 | ₩6.7兆 | ₩2.57兆 | ₩2050億 | ₩3.72兆 | |
| その他の投資活動 | ₩1470億 | ₩1570億 | ₩1360億 | ₩1470億 | ₩2530億 | ₩1750億 | ₩1350億 | -₩1.67兆 | -₩2.43兆 | ₩320億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩6.31兆 | -₩4.74兆 | -₩2.42兆 | -₩5.93兆 | -₩9.34兆 | -₩5.18兆 | -₩1.2兆 | -₩8.65兆 | -₩14.6兆 | -₩10.1兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩7.12兆 | ₩3.22兆 | ₩5010億 | ₩6.54兆 | ₩12.8兆 | ₩10.9兆 | ₩3220億 | ₩11.5兆 | ₩19.3兆 | ₩20.1兆 | |
| 自社株買い | -₩2620億 | ₩0 | -₩4550億 | -₩4580億 | -₩3030億 | -₩3050億 | -₩1930億 | -₩3000億 | -₩2320億 | -₩7050億 | |
| 配当金 | -₩1.08兆 | -₩1.14兆 | -₩1.08兆 | -₩1.06兆 | -₩8940億 | -₩1.19兆 | -₩1.35兆 | -₩2.5兆 | -₩3.91兆 | -₩3.69兆 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -₩922億 | ₩1040億 | ₩2000億 | -₩1460億 | -₩2300億 | -₩6200億 | -₩976億 | ₩5030億 | ₩4.34兆 | -₩5060億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩5.69兆 | ₩2.18兆 | -₩8810億 | ₩4.87兆 | ₩11.4兆 | ₩8.79兆 | -₩1.32兆 | ₩9.39兆 | ₩19.5兆 | ₩15.2兆 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩1820億 | -₩4280億 | -₩793億 | ₩2030億 | -₩3970億 | ₩5000億 | -₩300億 | ₩2260億 | ₩6400億 | ₩2590億 | |
| 現金の純増減 | ₩5590億 | ₩9310億 | ₩2920億 | -₩4320億 | ₩1.18兆 | ₩2.93兆 | ₩8.07兆 | -₩1.7兆 | -₩1520億 | -₩6540億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -₩3.38兆 | -₩5960億 | -₩1.09兆 | -₩4.88兆 | -₩6.8兆 | -₩7.04兆 | ₩4.89兆 | -₩11.4兆 | -₩16兆 | -₩14.4兆 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02