Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Computer Hardware · 従業員3,333人 · CEO Chao Qun Sha
- 株価
- 元 170.20 -8.44%
- 時価総額
- 元 3960億
- 企業価値
- 元 3950億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-15 EPS予想 元 0.51
Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 20.2億を生み出し、設備投資に元 5.2億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 25.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 43.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 3.62億 | 元 2.88億 | 元 5.65億 | 元 6.72億 | 元 4.05億 | 元 5.06億 | 元 6.96億 | 元 7.6億 | 元 5.83億 | 元 6.87億 | 元 11.1億 | 元 10.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.98億 | 元 2.73億 | 元 2.73億 | 元 4.28億 | 元 4.28億 | 元 4.93億 | 元 4.93億 | 元 4.37億 | 元 4.37億 | 元 3.9億 | 元 3.9億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 2.5億 | 元 0 | 元 1.1億 | -元 1.1億 | 元 1.73億 | 元 0 | 元 5250万 | -元 5240万 | 元 2.9億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 20.6億 | 元 0 | -元 22.4億 | 元 22.4億 | -元 45.3億 | 元 0 | -元 3.77億 | 元 27億 | -元 52.7億 | 元 0 | -元 7.64億 | 元 7.64億 | |
| その他の非現金項目 | 元 11.4億 | -元 6.3億 | 元 12.4億 | -元 27.2億 | 元 41億 | 元 15.2億 | -元 12.1億 | -元 37.7億 | 元 38億 | -元 10.1億 | -元 12.3億 | -元 38.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 1.08億 | -元 6790万 | -元 4540万 | 元 5.12億 | 元 5.79億 | 元 25.2億 | -元 3.45億 | 元 7790万 | -元 1.58億 | 元 6760万 | -元 4.95億 | -元 20.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.84億 | -元 2.11億 | -元 2.88億 | -元 2.34億 | -元 2.12億 | -元 2.41億 | 元 4890万 | -元 7.06億 | -元 2.71億 | -元 3.82億 | -元 5.32億 | -元 5.2億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.08億 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 6億 | 元 4.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 200万 | 元 213万 | 元 1930万 | 元 0 | 元 18.8万 | 元 30.1万 | 元 15.8億 | -元 15.8億 | |
| その他の投資活動 | 元 480万 | 元 0 | -元 20.5億 | -元 9.98億 | 元 153万 | -元 38億 | -元 9900万 | 元 4.03億 | 元 7.13億 | 元 5.73億 | -元 5.73億 | 元 13.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1.79億 | -元 2.11億 | -元 23.4億 | -元 12.3億 | -元 2.09億 | -元 40.4億 | -元 3090万 | -元 3.03億 | 元 4.42億 | 元 1.91億 | -元 1540万 | -元 2.46億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 3.93億 | 元 1.2億 | 元 3160万 | 元 18.1億 | -元 2億 | -元 366万 | -元 1460万 | -元 3.89億 | 元 19.4億 | -元 7.02億 | 元 6.22億 | 元 27.6億 | |
| 自社株買い | -元 3010万 | 元 0 | -元 2億 | 元 0 | -元 3.03億 | 元 0 | -元 2.74万 | 元 0 | -元 19.6万 | 元 0 | -元 27.7万 | 元 27.7万 | |
| 配当金 | -元 937万 | -元 582万 | -元 2.64億 | -元 661万 | -元 542万 | -元 492万 | -元 5570万 | -元 703万 | -元 451万 | -元 2.12億 | -元 3.51億 | -元 2040万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1940万 | -元 990万 | 元 971万 | -元 1.34億 | 元 9260万 | -元 795万 | -元 3.36億 | -元 2010万 | -元 1590万 | -元 1460万 | 元 1460万 | -元 3110万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 4.13億 | 元 1.04億 | -元 4.23億 | 元 16.7億 | -元 4.16億 | -元 1650万 | -元 4.06億 | -元 4.16億 | 元 19.2億 | -元 9.29億 | 元 2.85億 | 元 27.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 5080万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2.98億 | -元 9850万 | |
| 現金の純増減 | -元 7億 | -元 1.74億 | -元 28.1億 | 元 9.46億 | -元 4580万 | -元 15.3億 | -元 7.32億 | -元 6.42億 | 元 22.1億 | -元 6.7億 | -元 5.23億 | 元 3.48億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 2.92億 | -元 2.79億 | -元 3.34億 | 元 2.78億 | 元 3.66億 | 元 22.8億 | -元 2.97億 | -元 6.29億 | -元 4.29億 | -元 3.15億 | -元 10.3億 | -元 25.4億 | |
| 利息の支払額 | 元 198万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -元 1.24億 | -元 8290万 | -元 3910万 | 元 3.27億 | 元 11.2億 | 元 17億 | 元 27.2億 | 元 36.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 8060万 | 元 1.7億 | 元 3.41億 | 元 4.09億 | 元 6.99億 | 元 7.55億 | 元 13.3億 | 元 18.6億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 2460万 | 元 1.11億 | 元 1.77億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 2.47億 | -元 7.73億 | -元 8.8億 | -元 11.6億 | -元 22億 | -元 18.3億 | -元 30.3億 | -元 28.7億 | |
| その他の非現金項目 | 元 2.86億 | 元 12.4億 | 元 9050万 | 元 8.43億 | 元 3.3億 | 元 1.88億 | -元 3760万 | -元 5.17億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 481万 | 元 5.76億 | -元 3.77億 | 元 5.98億 | -元 4330万 | 元 8.14億 | 元 9.77億 | 元 21億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -元 5.72億 | -元 9.26億 | -元 2.44億 | -元 7.52億 | -元 13.8億 | -元 9.18億 | -元 9.45億 | -元 11.7億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2000万 | 元 0 | -元 2000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2300万 | 元 720万 | 元 2160万 | |
| その他の投資活動 | 元 2840万 | 元 5.85万 | -元 8.39億 | 元 6.69億 | -元 1.48億 | -元 8.85億 | -元 30.5億 | -元 27.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 5.44億 | -元 9.26億 | -元 10.8億 | -元 8340万 | -元 15.3億 | -元 18億 | -元 39.9億 | -元 39.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 5.94億 | -元 209万 | 元 2.7億 | -元 1.7億 | 元 3.07億 | 元 1.85億 | 元 17.6億 | 元 15.4億 | |
| 配当金 | -元 1990万 | -元 2890万 | -元 3840万 | -元 1770万 | -元 2250万 | -元 1.19億 | -元 2.82億 | -元 4.16億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 2.92億 | 元 0 | 元 27億 | 元 1.23億 | 元 105億 | -元 6600万 | -元 5.44億 | -元 3640万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 8.66億 | -元 3100万 | 元 29.3億 | -元 6500万 | 元 108億 | 元 14.5万 | 元 9.32億 | 元 10.8億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 7.2万 | 元 106万 | -元 38.7万 | -元 2.75万 | -元 81.6万 | 元 13 | 元 0 | 元 0 | |
| 現金の純増減 | 元 4.15億 | -元 3.8億 | 元 14.7億 | 元 4.49億 | 元 92.5億 | -元 9.86億 | -元 20.8億 | -元 7.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 5.77億 | -元 3.5億 | -元 6.2億 | -元 1.55億 | -元 14.2億 | -元 1.04億 | 元 3180万 | 元 9.27億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01