Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Technology · Semiconductors · 従業員7,700人 · CEO Bai Peng
- 株価
- HK$62.30 +2.64%
- 時価総額
- HK$1200億
- 企業価値
- $150億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-05
Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3.38億を生み出し、設備投資に$3.57億を投じ、フリーキャッシュフロー-$1850万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$11.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1290万 | $1080万 | $3180万 | $667万 | $4480万 | -$2520万 | $375万 | $662万 | $2490万 | $1770万 | $2010万 | $3860万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.27億 | $1.29億 | $1.33億 | $1.33億 | $1.44億 | $1.41億 | $1.72億 | $1.74億 | $15.1億 | $1.95億 | $2.23億 | $2.33億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $71.3万 | $0 | $1.1万 | $0 | $7000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3620万 | $6380万 | -$4590万 | $4240万 | -$2.04億 | $2.36億 | -$6590万 | -$4300万 | $0 | $0 | $0 | $1.03億 | |
| その他の非現金項目 | $141万 | -$785万 | -$7830万 | -$8560万 | -$1150万 | -$297万 | -$5980万 | $13.8億 | $1.84億 | $9720万 | -$1.02億 | -$3660万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.52億 | $1.97億 | $4070万 | $9690万 | -$2680万 | $3.49億 | $5020万 | $15.1億 | $2.09億 | $3.1億 | $1.41億 | $3.38億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.94億 | -$3.31億 | -$3.03億 | -$1.97億 | -$7.34億 | -$15.5億 | -$5.11億 | -$4.09億 | -$2.73億 | -$6.35億 | -$9.24億 | -$3.57億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.24万 | $118万 | $4.32万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1400万 | -$7010万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1620万 | $2950万 | $362万 | $2490万 | $1810万 | $6170万 | $1660万 | -$28.1億 | -$5.24万 | $1 | $5760万 | $2540万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.77億 | -$3.02億 | -$2.99億 | -$1.72億 | -$7.16億 | -$14.8億 | -$4.94億 | -$32.2億 | -$2.87億 | -$7.04億 | -$8.66億 | -$3.31億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.09億 | $1.92億 | $1.03億 | $916万 | -$319万 | $0 | $4930万 | $5340万 | $9720万 | $7.8億 | $6.48億 | -$3.68億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | -$2890万 | -$737万 | -$737万 | $0 | -$4150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.3億 | $4.49億 | $6.87億 | $4.36億 | $556万 | -$4360万 | $983万 | -$2.02億 | $827万 | $5.59億 | -$979万 | -$3750万 | |
| 財務キャッシュフロー | $31.8億 | $6.42億 | $7.9億 | $4.16億 | -$501万 | -$5090万 | $5910万 | -$1.9億 | $1.05億 | $13.4億 | $6.38億 | -$4.06億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1250万 | $49.9億 | -$882万 | -$2520万 | $9060万 | -$1.21億 | $577万 | $6.21億 | -$888万 | $1.51億 | $2100万 | $6340万 | |
| 現金の純増減 | $31.4億 | $55.3億 | $5.23億 | $3.16億 | -$6.57億 | -$13.1億 | -$3.79億 | -$12.7億 | $1820万 | $11億 | -$6610万 | -$3.36億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4160万 | -$1.35億 | -$2.62億 | -$9990万 | -$7.61億 | -$12億 | -$4.61億 | -$16.8億 | -$6400万 | -$3.25億 | -$7.83億 | -$1850万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $328万 | $5050万 | $325万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3760万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.53億 | $1.72億 | $2.21億 | $1.82億 | $4610万 | $2.96億 | $4.96億 | $1.74億 | -$1.34億 | $5250万 | |
| 減価償却費・償却費 | $8440万 | $1.04億 | $1.19億 | $1.29億 | $2.06億 | $3.18億 | $4.57億 | $5億 | $5.56億 | $7.38億 | |
| 株式報酬費用 | $387万 | $331万 | $130万 | $775万 | $814万 | $29.6万 | $123万 | $85.3万 | $1.8万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$85.3万 | $0 | -$37.2万 | |
| 運転資本の増減 | -$606万 | $951万 | -$1480万 | -$7660万 | $6440万 | -$7260万 | -$1.74億 | -$1.02億 | $1.03億 | -$1.07億 | |
| その他の非現金項目 | -$2380万 | -$3100万 | -$5240万 | -$7840万 | -$5590万 | -$2350万 | -$2940万 | $6940万 | -$6540万 | $8730万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.12億 | $2.58億 | $2.74億 | $1.63億 | $2.69億 | $5.18億 | $7.51億 | $6.42億 | $4.59億 | $7.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.69億 | -$1.38億 | -$2.3億 | -$9.22億 | -$10.9億 | -$9.39億 | -$9.96億 | -$9.07億 | -$27.8億 | -$18億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $1820万 | $889万 | -$741万 | -$672万 | $0 | $0 | $124万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$19.6億 | -$25.3億 | -$7.38億 | -$629万 | $0 | $0 | -$1760万 | -$8600万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $12.8億 | $26.9億 | $12.6億 | $0 | $571万 | $0 | $265万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$6470万 | -$5890万 | $1.93億 | $2450万 | $1.5億 | $8950万 | $6700万 | $7330万 | $1.23億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.33億 | -$1.97億 | -$7.17億 | -$7.23億 | -$4.06億 | -$8.63億 | -$9.3億 | -$8.33億 | -$26.7億 | -$18.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$8550万 | -$199万 | -$6060万 | -$519万 | $5.39億 | $10.2億 | $3.15億 | $1.93億 | $1.06億 | $15.1億 | |
| 配当金 | -$3590万 | -$3970万 | -$4110万 | -$5100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3620万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$392万 | $58.7万 | $5.63億 | $3.16億 | -$652万 | -$1570万 | $3.51億 | $6.47億 | $10.8億 | -$8320万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.25億 | -$4110万 | $8.65億 | $2.63億 | $5.4億 | $10.1億 | $6.72億 | $37.8億 | $11.5億 | $14.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2240万 | $1340万 | -$2010万 | -$396万 | $4260万 | $1730万 | -$9430万 | -$1370万 | -$6410万 | $2.59億 | |
| 現金の純増減 | -$1.69億 | $3360万 | $4.02億 | -$3.01億 | $4.47億 | $6.87億 | $3.99億 | $35.8億 | -$11.3億 | $6.05億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3930万 | $1.2億 | $4460万 | -$7.59億 | -$8.18億 | -$4.2億 | -$2.45億 | -$2.65億 | -$23.2億 | -$10.3億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のUSD、株価と時価総額はHKD。