HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員9,462人 · CEO Xinqiang Ma
- 株価
- 元 63.63 +2.38%
- 時価総額
- 元 640億
- 企業価値
- 元 678億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-01
HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 9050万を生み出し、設備投資に元 2.07億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 2.98億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 10.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 1.95億 | 元 2.9億 | 元 3.38億 | 元 3.13億 | 元 2.83億 | 元 4.1億 | 元 5.01億 | 元 4.1億 | 元 1.49億 | 元 6.38億 | 元 5.48億 | 元 0 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 7070万 | 元 6670万 | 元 6670万 | 元 8430万 | 元 8430万 | 元 9270万 | 元 9270万 | 元 1.09億 | 元 1.09億 | 元 0 | 元 1.24億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 2070万 | 元 0 | 元 862万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 2.75億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 2.54億 | 元 0 | -元 15.2億 | 元 15.2億 | -元 18.7億 | 元 0 | -元 12.1億 | 元 12.1億 | 元 0 | 元 0 | -元 18.5億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 4.35億 | -元 4.89億 | 元 9.87億 | -元 19.2億 | 元 24.7億 | -元 8.44億 | 元 4.77億 | -元 13億 | 元 11.6億 | -元 17.7億 | 元 11.1億 | -元 9050万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 7.01億 | -元 1.33億 | -元 1.15億 | -元 965万 | 元 9.66億 | -元 3.41億 | -元 1.39億 | 元 3.15億 | 元 14.2億 | -元 11.3億 | -元 7060万 | -元 9050万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.11億 | -元 1.32億 | -元 1.69億 | -元 1.66億 | -元 2.44億 | -元 1.33億 | -元 3.08億 | -元 1.72億 | -元 4.01億 | -元 2.31億 | -元 3.36億 | -元 2.07億 | |
| 買収 | 元 1320万 | 元 104万 | -元 82.3万 | 元 115万 | 元 8690万 | 元 14.2万 | 元 256万 | 元 256万 | 元 1450万 | 元 3600万 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 2480万 | -元 8300万 | -元 15.2億 | -元 1610万 | -元 5150万 | -元 396万 | 元 210万 | 元 0 | -元 1.36億 | -元 50万 | 元 0 | -元 1.99億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2.34億 | 元 1130万 | 元 10億 | 元 663万 | 元 1.25億 | 元 120万 | 元 1300万 | 元 805万 | -元 1410万 | 元 191万 | 元 0 | 元 1970万 | |
| その他の投資活動 | -元 1.87億 | 元 104万 | -元 5.2億 | 元 15.1万 | 元 2690万 | 元 14.2万 | 元 256万 | 元 1 | 元 1450万 | 元 186万 | 元 288万 | 元 201万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 7580万 | -元 2.02億 | -元 6.89億 | -元 1.76億 | -元 5660万 | -元 1.36億 | -元 2.9億 | -元 1.62億 | -元 5.37億 | -元 1.91億 | -元 3.33億 | -元 3.85億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 4.55億 | 元 2.25億 | 元 1.66億 | 元 3.73億 | 元 3960万 | -元 2.77億 | 元 6.43億 | 元 3.8億 | -元 12.2億 | -元 3.07億 | 元 9.99億 | -元 2.19億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 11.1万 | 元 0 | -元 3.95億 | 元 3.95億 | -元 3.95億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 2840万 | -元 1600万 | -元 1.7億 | -元 2310万 | -元 1820万 | -元 1650万 | -元 2.27億 | -元 1970万 | -元 912万 | -元 2170万 | -元 2.7億 | -元 2150万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 6260万 | -元 574万 | -元 527万 | -元 520万 | -元 482万 | -元 538万 | -元 540万 | -元 4.11億 | 元 13.9億 | -元 543万 | 元 543万 | -元 938万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 4.93億 | 元 2.03億 | -元 893万 | 元 3.44億 | 元 1650万 | -元 2.99億 | 元 1510万 | 元 3.44億 | -元 2.35億 | -元 3.34億 | 元 7.34億 | -元 2.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 170万 | -元 75.9万 | 元 4.45万 | -元 62万 | -元 38.3万 | 元 4.78万 | -元 10.9万 | 元 4380万 | 元 2720万 | -元 729万 | -元 680万 | -元 897万 | |
| 現金の純増減 | 元 5830万 | -元 1.33億 | -元 8.12億 | 元 1.68億 | 元 9.26億 | -元 7.78億 | -元 4.14億 | 元 5.41億 | 元 6.78億 | -元 16.6億 | 元 3.24億 | -元 7.35億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 4.1億 | -元 2.34億 | -元 2.84億 | -元 1.76億 | 元 7.22億 | -元 4.76億 | -元 4.47億 | 元 1.43億 | 元 10.2億 | -元 13.6億 | -元 4.07億 | -元 2.98億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 2.3億 | 元 3.24億 | 元 2.84億 | 元 5.03億 | 元 5.5億 | 元 7.48億 | 元 8.91億 | 元 10.1億 | 元 12億 | 元 14.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.62億 | 元 1.8億 | 元 1.64億 | 元 1.67億 | 元 1.87億 | 元 2.41億 | 元 2.57億 | 元 2.61億 | 元 3億 | 元 4.04億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1210万 | 元 2070万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 1130万 | 元 0 | -元 612万 | 元 0 | -元 2600万 | -元 1740万 | 元 4630万 | 元 0 | 元 0 | -元 1710万 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.6億 | -元 4.97億 | -元 4.28億 | -元 1.48億 | -元 2.87億 | -元 6.63億 | -元 5.19億 | 元 2.42億 | -元 7.81億 | -元 6.89億 | |
| その他の非現金項目 | 元 7400万 | 元 9170万 | 元 3290万 | -元 1.08億 | -元 5000万 | -元 2.34億 | -元 1.16億 | -元 3180万 | 元 948万 | 元 9120万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 2.95億 | 元 9860万 | 元 4680万 | 元 4.13億 | 元 3.75億 | 元 8640万 | 元 5.79億 | 元 14.8億 | 元 7.32億 | 元 12.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 1.18億 | -元 1.31億 | -元 2.48億 | -元 3.78億 | -元 2.35億 | -元 3.59億 | -元 2.96億 | -元 3.91億 | -元 7.1億 | -元 10.1億 | |
| 買収 | 元 544万 | 元 142万 | 元 0 | 元 2890万 | 元 1.49億 | 元 1120万 | 元 6560万 | 元 1530万 | 元 8650万 | 元 1980万 | |
| 投資の購入 | -元 4630万 | -元 9010万 | -元 7790万 | -元 3710万 | -元 9620万 | -元 1.02億 | -元 2500万 | -元 3280万 | -元 1.5億 | -元 1.38億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 1920万 | 元 4780万 | 元 2220万 | 元 3.67億 | 元 1.67億 | 元 3.96億 | 元 7410万 | 元 3.43億 | 元 1.48億 | 元 578万 | |
| その他の投資活動 | 元 278万 | -元 5.98億 | 元 5.59億 | 元 1億 | 元 54.5万 | -元 10億 | -元 10億 | 元 859万 | -元 4.9億 | 元 1 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1.36億 | -元 7.69億 | 元 2.55億 | 元 8080万 | -元 1530万 | -元 10.5億 | -元 11.8億 | -元 7290万 | -元 11.2億 | -元 11.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 8740万 | 元 2.1億 | -元 6億 | 元 1.83億 | 元 2.71億 | 元 11.3億 | 元 8.66億 | -元 2.37億 | 元 8.03億 | -元 4.86億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.95億 | |
| 配当金 | -元 6940万 | -元 7830万 | -元 6740万 | -元 4910万 | -元 8660万 | -元 9270万 | -元 1.5億 | -元 1.92億 | -元 2.27億 | -元 2.01億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 636万 | 元 901万 | 元 3590万 | 元 729万 | 元 1.46万 | -元 722万 | -元 2820万 | -元 1440万 | -元 2210万 | 元 9.06億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1170万 | 元 19.2億 | -元 6.32億 | 元 1.42億 | 元 1.84億 | 元 10.3億 | 元 6.88億 | -元 4.43億 | 元 5.54億 | -元 1.76億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 541万 | -元 241万 | -元 521万 | 元 378万 | -元 381万 | -元 325万 | 元 1470万 | 元 460万 | -元 172万 | 元 9920万 | |
| 現金の純増減 | 元 1.75億 | 元 12.5億 | -元 3.35億 | 元 6.39億 | 元 5.4億 | 元 5970万 | 元 1.01億 | 元 9.67億 | 元 1.68億 | 元 5620万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 1.77億 | -元 3210万 | -元 2.01億 | 元 3540万 | 元 1.39億 | -元 2.72億 | 元 2.84億 | 元 10.9億 | 元 2210万 | 元 2.46億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02