Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Communication Equipment · 従業員17,124人 · CEO Jianfeng Zhang
- 株価
- 元 43.52 +2.59%
- 時価総額
- 元 1060億
- 企業価値
- 元 1100億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-23 EPS予想 元 0.57
Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 17.1億を生み出し、設備投資に元 6.62億を投じ、フリーキャッシュフロー元 10.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 3.27億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 3.5億 | 元 5.13億 | 元 11億 | 元 7.05億 | 元 4.54億 | 元 5.57億 | 元 10.6億 | 元 7.63億 | 元 3.04億 | 元 11.1億 | 元 20.1億 | 元 0 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 4.04億 | 元 3.94億 | 元 3.94億 | 元 4.78億 | 元 4.78億 | 元 4.06億 | 元 4.06億 | 元 4.29億 | 元 4.29億 | 元 0 | 元 4.18億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 41.9億 | 元 0 | -元 23.6億 | 元 23.6億 | -元 39.6億 | 元 0 | -元 13.3億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 48.1億 | -元 7.33億 | 元 7億 | -元 31.1億 | 元 58.5億 | -元 8.86億 | -元 2.03億 | -元 6.99億 | 元 15.8億 | -元 13億 | -元 31億 | 元 17.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 13.8億 | 元 1.73億 | -元 1.7億 | 元 4.38億 | 元 28.2億 | 元 7660万 | -元 7170万 | 元 4.93億 | 元 23.2億 | -元 1.93億 | -元 6.66億 | 元 17.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.73億 | -元 1.79億 | -元 9.22億 | -元 8.85億 | -元 4840万 | -元 4.73億 | -元 7.51億 | -元 7.56億 | -元 8.59億 | -元 7.13億 | -元 12.6億 | -元 6.62億 | |
| 買収 | -元 5080万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1590万 | 元 4.53億 | 元 0 | 元 8.63億 | 元 5970万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2400万 | -元 1000万 | -元 1.16億 | 元 38.1万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2.08億 | 元 8880万 | 元 1840万 | 元 377万 | 元 662万 | |
| その他の投資活動 | -元 3240万 | -元 4.33億 | 元 7.34億 | 元 2930万 | 元 4290万 | 元 432万 | 元 3140万 | 元 0 | 元 0 | -元 1810万 | 元 2990万 | 元 1.35億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2.56億 | -元 6.12億 | -元 1.88億 | -元 8.55億 | -元 552万 | -元 4.69億 | -元 7.19億 | -元 5.32億 | -元 3.41億 | -元 7.23億 | -元 4.74億 | -元 4.61億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 6.54億 | -元 10.8億 | -元 5.96億 | 元 0 | 元 2.46億 | 元 7.27億 | 元 21.9億 | 元 9.75億 | -元 21.2億 | 元 9.63億 | 元 19.8億 | -元 3.78億 | |
| 自社株買い | -元 1億 | 元 0 | -元 1.56億 | 元 0 | -元 1.56億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 837万 | 元 837万 | |
| 配当金 | -元 5270万 | -元 9240万 | -元 1.18億 | -元 4.66億 | -元 1.63億 | -元 8350万 | -元 7.15億 | 元 0 | -元 8620万 | -元 1.05億 | 元 0 | -元 7910万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 17.4億 | 元 2.35億 | 元 11.9億 | 元 6.69億 | -元 5.71億 | -元 8.76億 | -元 4.54億 | -元 7億 | -元 1.92億 | 元 3.18億 | -元 9.96億 | 元 3.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 22.4億 | -元 9.4億 | 元 3.17億 | 元 2.03億 | -元 6.44億 | -元 2.32億 | 元 10.2億 | 元 2.75億 | -元 24億 | 元 11.8億 | 元 3.02億 | -元 1.29億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1390万 | -元 1080万 | 元 3610万 | -元 5440万 | 元 463万 | -元 382万 | 元 2460万 | 元 9.28億 | -元 15.6億 | -元 5640万 | -元 3.53億 | -元 6030万 | |
| 現金の純増減 | 元 33.8億 | -元 13.9億 | -元 508万 | -元 2.68億 | 元 21.8億 | -元 6.29億 | 元 2.58億 | 元 11.6億 | -元 19.9億 | 元 2.03億 | -元 11.9億 | 元 10.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 12.1億 | -元 627万 | -元 10.9億 | -元 4.47億 | 元 27.7億 | -元 3.97億 | -元 8.22億 | -元 2.62億 | 元 14.6億 | -元 9.07億 | -元 19.2億 | 元 10.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 13.2億 | 元 21億 | 元 25.3億 | 元 13.6億 | 元 10.6億 | 元 14.4億 | 元 15.9億 | 元 21.5億 | 元 27.7億 | 元 26.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 4.32億 | 元 4.92億 | 元 6.25億 | 元 9.27億 | 元 11.9億 | 元 12.6億 | 元 13.7億 | 元 14.9億 | 元 17.4億 | 元 16.7億 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2.41億 | |
| 運転資本の増減 | -元 24.8億 | -元 48.2億 | -元 31.2億 | -元 5.9億 | -元 15.6億 | -元 42.2億 | -元 36.3億 | -元 41.9億 | -元 39.6億 | -元 21.3億 | |
| その他の非現金項目 | 元 33.1億 | 元 25.1億 | 元 18.2億 | -元 1.83億 | 元 9.24億 | 元 29億 | 元 15.3億 | 元 24億 | 元 27.1億 | 元 8.49億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 25.8億 | 元 2.88億 | 元 18.5億 | 元 15.2億 | 元 16.1億 | 元 13.8億 | 元 8.55億 | 元 18.6億 | 元 32.6億 | 元 28.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 8.31億 | -元 24.9億 | -元 38.8億 | -元 36.2億 | -元 15.2億 | -元 27.1億 | -元 26.4億 | -元 21.1億 | -元 20.3億 | -元 28.4億 | |
| 買収 | -元 5.24億 | -元 2060万 | -元 1.44億 | -元 2.42億 | 元 0 | -元 7360万 | 元 3110万 | -元 5080万 | 元 0 | 元 4.82億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 6190万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3.44億 | |
| その他の投資活動 | -元 2.05億 | -元 11億 | -元 3.66億 | -元 4.95億 | -元 8.41億 | 元 11.4億 | -元 1.56億 | 元 7890万 | 元 3.73億 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 15.6億 | -元 36.1億 | -元 43.9億 | -元 43.5億 | -元 23.6億 | -元 16.4億 | -元 27.7億 | -元 20.8億 | -元 16.6億 | -元 20.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 6.43億 | 元 10.3億 | 元 35.4億 | 元 31.7億 | -元 25.4億 | 元 5.62億 | 元 27.9億 | 元 41.1億 | -元 9.98億 | 元 18.1億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.11億 | 元 0 | -元 1億 | -元 1.56億 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 4.68億 | -元 4.26億 | -元 7.01億 | -元 12.1億 | -元 8.94億 | -元 6.47億 | -元 4.2億 | -元 5.88億 | -元 8.39億 | -元 5.62億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 3820万 | 元 28.5億 | 元 1.32億 | 元 33.8億 | 元 57.3億 | 元 3.67億 | -元 5.84億 | -元 11億 | 元 9.29億 | -元 25.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1.37億 | 元 34.6億 | 元 29.7億 | 元 53.4億 | 元 23億 | -元 2870万 | 元 17.9億 | 元 23.1億 | -元 10.6億 | -元 13.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 211万 | 元 289万 | -元 1970万 | 元 960万 | -元 1.56億 | 元 989万 | 元 6660万 | 元 2840万 | -元 2440万 | 元 12.7億 | |
| 現金の純増減 | 元 11.6億 | 元 1.35億 | 元 4.13億 | 元 25.2億 | 元 13.9億 | -元 2.79億 | -元 5760万 | 元 21.2億 | 元 5.14億 | 元 6.92億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 17.5億 | -元 22億 | -元 20.3億 | -元 21億 | 元 9400万 | -元 13.3億 | -元 17.9億 | -元 2.48億 | 元 12.3億 | -元 1160万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02