HP Inc. (HPQ)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Computer Hardware · 従業員55,000人 · CEO Bruce Dale Broussard
- 株価
- $28.78 -9.58%
- 時価総額
- $260億
- 企業価値
- $321億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 $0.75
HP Inc. (HPQ)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$17.4億を生み出し、設備投資に$1.87億を投じ、フリーキャッシュフロー$15.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$38.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9.74億 | $6.22億 | $6.07億 | $6.4億 | $9.06億 | $5.65億 | $4.06億 | $7.63億 | $7.95億 | $5.45億 | $4.5億 | $6.61億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.12億 | $2.05億 | $2.09億 | $2.08億 | $2.08億 | $1.97億 | $2.05億 | $3.06億 | $2.08億 | $2.14億 | $2.64億 | $2.44億 | |
| 株式報酬費用 | $8500万 | $1.77億 | $9400万 | $9600万 | $8500万 | $1.92億 | $1.4億 | $1億 | $9000万 | $1.82億 | $1.12億 | $9500万 | |
| 繰延法人税 | -$1.49億 | -$500万 | $500万 | $6900万 | -$1.91億 | -$2300万 | -$6000万 | $1600万 | $6100万 | -$3900万 | -$2900万 | -$4200万 | |
| 運転資本の増減 | $7.19億 | -$8.59億 | -$4.12億 | $3.76億 | $5.5億 | -$6.62億 | -$8.12億 | $3.35億 | $3.54億 | -$6.48億 | -$2.27億 | $5.61億 | |
| その他の非現金項目 | $1.34億 | -$1900万 | $7800万 | $3500万 | $6500万 | $1.05億 | $1.59億 | $1.41億 | $1.16億 | $1.29億 | $3.56億 | $2.16億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.8億 | $1.21億 | $5.81億 | $14.2億 | $16.2億 | $3.74億 | $3800万 | $16.6億 | $16.2億 | $3.83億 | $9.26億 | $17.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.5億 | -$1.58億 | -$1.19億 | -$1.62億 | -$1.53億 | -$3.02億 | -$1.83億 | -$2.15億 | -$1.97億 | -$2.33億 | -$1.7億 | -$1.87億 | |
| 買収 | -$200万 | $0 | $0 | -$1500万 | -$4300万 | $0 | -$1.16億 | $0 | $6600万 | $0 | -$1000万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | -$400万 | -$300万 | -$300万 | -$2000万 | -$1700万 | -$500万 | -$1400万 | -$200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $800万 | $500万 | $900万 | $6000万 | $500万 | $1900万 | $600万 | $700万 | |
| その他の投資活動 | $1.34億 | -$7000万 | $7000万 | -$6000万 | $6000万 | $0 | -$5.4億 | $1.95億 | $7900万 | -$5000万 | $1.74億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2000万 | -$2.28億 | -$4900万 | -$2.37億 | -$1.32億 | -$3億 | -$8.33億 | $2000万 | -$6400万 | -$2.69億 | -$1400万 | -$1.82億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.68億 | $1.43億 | -$5900万 | $2900万 | $5400万 | $3200万 | $10.2億 | -$11.2億 | $6200万 | $200万 | $2100万 | -$5.02億 | |
| 自社株買い | $0 | -$5億 | -$1億 | -$6億 | -$9億 | -$1億 | -$1億 | -$1.5億 | -$5億 | -$3.25億 | -$1億 | -$3億 | |
| 配当金 | -$2.6億 | -$2.75億 | -$2.69億 | -$2.68億 | -$2.63億 | -$2.73億 | -$2.73億 | -$2.72億 | -$2.7億 | -$2.77億 | -$2.74億 | -$2.74億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1300万 | -$7600万 | -$400万 | $1300万 | -$700万 | -$9200万 | -$2000万 | $500万 | -$1300万 | -$7100万 | -$1000万 | -$1100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.41億 | -$7.08億 | -$4.32億 | -$8.26億 | -$11.2億 | -$4.33億 | $6.31億 | -$15.4億 | -$7.21億 | -$6.73億 | -$3.63億 | -$10.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $15.1億 | -$8.15億 | $1億 | $3.61億 | $3.75億 | -$3.59億 | -$1.64億 | $1.44億 | $8.39億 | -$5.59億 | $5.49億 | $4.66億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $18.3億 | -$3700万 | $4.62億 | $12.6億 | $14.7億 | $7200万 | -$1.45億 | $14.5億 | $14.3億 | $1.5億 | $7.56億 | $15.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $25億 | $25.3億 | $53.3億 | $31.5億 | $28.4億 | $65億 | $32億 | $32.6億 | $27.8億 | $25.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.32億 | $3.54億 | $5.28億 | $7.44億 | $7.89億 | $7.85億 | $7.8億 | $8.5億 | $8.3億 | $9.16億 | |
| 株式報酬費用 | $1.82億 | $2.24億 | $2.68億 | $2.97億 | $2.78億 | $3.3億 | $3.43億 | $4.38億 | $4.52億 | $5.22億 | |
| 繰延法人税 | $4.01億 | $2.38億 | -$36.5億 | $1.33億 | $7000万 | -$6.05億 | $5.74億 | -$9.23億 | -$1.22億 | -$600万 | |
| 運転資本の増減 | -$3.37億 | -$1.61億 | $16.1億 | -$2.01億 | -$5.14億 | -$11.4億 | -$9.9億 | -$4.64億 | -$2.84億 | -$7.85億 | |
| その他の非現金項目 | $1.56億 | $4.96億 | $4.51億 | $5.29億 | $8.49億 | $5.37億 | $5.53億 | $4.07億 | $9800万 | $5.21億 | |
| 営業キャッシュフロー | $32.3億 | $36.8億 | $45.3億 | $46.5億 | $43.2億 | $64.1億 | $44.6億 | $35.7億 | $37.5億 | $37億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.33億 | -$4.02億 | -$5.46億 | -$6.71億 | -$5.8億 | -$5.82億 | -$7.91億 | -$6.09億 | -$5.92億 | -$8.97億 | |
| 買収 | $4.68億 | $6900万 | -$10.4億 | -$4.58億 | $300万 | -$8.54億 | -$27.6億 | -$700万 | -$5800万 | -$1.16億 | |
| 投資の購入 | -$1.26億 | -$19.2億 | -$3.67億 | -$8000万 | -$6.93億 | -$2800万 | -$5200万 | -$1100万 | -$400万 | -$4000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.33億 | $5.35億 | $8.47億 | $7.71億 | $4.17億 | $3.04億 | $900万 | $2100万 | $800万 | $7400万 | |
| その他の投資活動 | $600万 | $6900万 | $3.86億 | $6.91億 | -$1.63億 | $1.48億 | $4000万 | $1600万 | $0 | -$1.98億 | |
| 投資キャッシュフロー | $4800万 | -$17.2億 | -$7.16億 | -$4.38億 | -$10.2億 | -$10.1億 | -$35.5億 | -$5.9億 | -$6.46億 | -$11.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$20.9億 | $10.1億 | -$22.4億 | -$14.1億 | $12.6億 | $12.8億 | $30.8億 | -$14.6億 | $1.67億 | -$200万 | |
| 自社株買い | -$11.6億 | -$14.1億 | -$25.6億 | -$24.1億 | -$31.1億 | -$62.5億 | -$43億 | -$1億 | -$21億 | -$8.5億 | |
| 配当金 | -$8.58億 | -$8.94億 | -$8.99億 | -$9.7億 | -$9.97億 | -$9.38億 | -$10.4億 | -$10.4億 | -$10.8億 | -$10.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$103億 | $4800万 | $5200万 | -$6100万 | -$1.28億 | -$5100万 | $1.84億 | -$3.02億 | -$7400万 | -$1.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$144億 | -$12.5億 | -$56.4億 | -$48.5億 | -$29.7億 | -$59.6億 | -$20.7億 | -$28.9億 | -$30.8億 | -$20.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$111億 | $7.09億 | -$18.3億 | -$6.29億 | $3.27億 | -$5.65億 | -$11.5億 | $8700万 | $2100万 | $4.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $28億 | $32.8億 | $39.8億 | $39.8億 | $37.4億 | $58.3億 | $36.7億 | $29.6億 | $31.6億 | $28億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.87億 | $4.38億 | $9.51億 | $8900万 | $4.64億 | $15.5億 | $7.49億 | $3.98億 | $6.49億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.18億 | $3.22億 | $3.29億 | $2.4億 | $2.27億 | $2.61億 | $3.05億 | $5.48億 | $4.41億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02