Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Computer Hardware · 従業員67,000人 · CEO Antonio Fabio Neri
- 株価
- $55.09 -6.42%
- 時価総額
- $731億
- 企業価値
- $872億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-03提出
- 次回の決算
- 2026-12-03 EPS予想 $1.28
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$16.4億を生み出し、設備投資に$7.45億を投じ、フリーキャッシュフロー$8.96億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$41.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.42億 | $3.87億 | $3.14億 | $5.12億 | $13.7億 | $6.27億 | -$10.5億 | $3.05億 | $1.75億 | $4.52億 | $6.24億 | $15.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.55億 | $6.57億 | $6.42億 | $6.25億 | $6.4億 | $5.99億 | $5.74億 | $6.87億 | $8.77億 | $9.03億 | $8.77億 | $8.64億 | |
| 株式報酬費用 | $7100万 | $1.41億 | $1.2億 | $8000万 | $8900万 | $1.54億 | $1.16億 | $1.77億 | $1.96億 | $2.16億 | $2.18億 | $1.65億 | |
| 繰延法人税 | -$6500万 | -$2200万 | $2200万 | $1600万 | -$8000万 | -$200万 | -$4100万 | -$3100万 | -$4.91億 | -$1.51億 | -$1.15億 | -$4700万 | |
| 運転資本の増減 | $12.5億 | -$11.6億 | -$1.11億 | -$9500万 | $6.82億 | -$17.1億 | -$16.5億 | -$6600万 | $7.23億 | -$3.83億 | -$5.45億 | $2.49億 | |
| その他の非現金項目 | $2.89億 | $6500万 | $1.06億 | $1600万 | -$6.67億 | -$5700万 | $15.9億 | $2.33億 | $9.85億 | $1.41億 | $3.51億 | -$11.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $28.4億 | $6400万 | $10.9億 | $11.5億 | $20.3億 | -$3.9億 | -$4.61億 | $13.1億 | $24.7億 | $11.8億 | $14.1億 | $16.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6.75億 | -$6.56億 | -$5.6億 | -$5.43億 | -$6.08億 | -$5.28億 | -$5.47億 | $10.8億 | -$6.41億 | -$5.69億 | -$5.83億 | -$7.45億 | |
| 買収 | $2.55億 | $9600万 | $1.22億 | $6200万 | -$1.47億 | $2.1億 | $8000万 | -$126億 | $1.26億 | $6600万 | $1.3億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$500万 | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | -$600万 | -$200万 | -$400万 | $0 | -$100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $100万 | $400万 | $100万 | $0 | $21.4億 | $100万 | $4000万 | $5400万 | $8.87億 | $200万 | $300万 | $500万 | |
| その他の投資活動 | $3.26億 | -$1.68億 | $7000万 | $800万 | $1.38億 | $2.94億 | -$5.61億 | -$11.6億 | $5400万 | -$2.88億 | $2.5億 | $15.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9800万 | -$7.4億 | -$3.67億 | -$4.73億 | $15.3億 | -$2300万 | -$9.89億 | -$126億 | $4.24億 | -$7.93億 | -$2億 | $7.98億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9.79億 | $3.27億 | -$15.2億 | $5億 | $64.3億 | -$3.72億 | -$4.43億 | $44.9億 | -$13.4億 | -$7.94億 | -$3.57億 | -$9.77億 | |
| 自社株買い | -$5500万 | -$300万 | -$4500万 | -$5200万 | -$5000万 | -$5200万 | -$5000万 | $0 | -$1億 | -$1.58億 | -$1.54億 | -$1.35億 | |
| 配当金 | -$1.54億 | -$1.69億 | -$1.69億 | -$1.69億 | -$1.69億 | -$1.71億 | -$1.71億 | -$1.71億 | -$2億 | -$1.9億 | -$1.89億 | -$1.89億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$600万 | -$1.02億 | $0 | $2500万 | $14.5億 | -$1.77億 | -$200万 | $0 | -$6200万 | -$800万 | $0 | -$1.55億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$11.9億 | $5300万 | -$17.3億 | $3.04億 | $76.6億 | -$7.97億 | -$6.95億 | $42.4億 | -$17億 | -$13.5億 | -$7.39億 | -$14.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.02億 | $1400万 | -$4500万 | -$400万 | -$1200万 | -$4300万 | $8100万 | -$2900万 | $8.29億 | $3300万 | -$4200万 | -$3000万 | |
| 現金の純増減 | $14.5億 | -$6.09億 | -$10.5億 | $9.81億 | $112億 | -$12.5億 | -$20.6億 | -$70.9億 | $20.2億 | -$9.34億 | $4.29億 | $9.24億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $21.7億 | -$5.92億 | $5.33億 | $6.11億 | $14.2億 | -$9.18億 | -$10.1億 | $7.29億 | $18.2億 | $6.09億 | $8.27億 | $8.96億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $31.6億 | $3.44億 | $19.1億 | $10.5億 | -$3.22億 | $34.3億 | $8.68億 | $20.3億 | $25.8億 | $5700万 | |
| 減価償却費・償却費 | $37.8億 | $30.5億 | $25.8億 | $25.4億 | $26.3億 | $26億 | $24.8億 | $26.2億 | $25.6億 | $27.4億 | |
| 株式報酬費用 | $5.58億 | $4.28億 | $2.86億 | $2.68億 | $2.74億 | $3.82億 | $3.91億 | $4.28億 | $4.3億 | $6.43億 | |
| 繰延法人税 | -$13.5億 | -$11.2億 | $22.3億 | $10.8億 | -$2.94億 | -$1.67億 | -$2.49億 | -$6700万 | -$6400万 | -$5.65億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.9億 | -$34.3億 | -$48.4億 | -$17.4億 | -$22.5億 | -$13.7億 | -$5.7億 | -$10.3億 | -$6.88億 | -$27.1億 | |
| その他の非現金項目 | -$7.01億 | $16.1億 | $8.04億 | $8.01億 | $22億 | $10億 | $16.7億 | $4.58億 | -$4.8億 | $27.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $49.6億 | $8.89億 | $29.6億 | $40億 | $22.4億 | $58.7億 | $45.9億 | $44.3億 | $43.4億 | $29.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$32.8億 | -$31.4億 | -$29.6億 | -$28.6億 | -$23.8億 | -$25億 | -$31.2億 | -$28.3億 | -$23.7億 | -$22.9億 | |
| 買収 | $33.2億 | -$22.2億 | -$1.94億 | -$15.3億 | -$8.66億 | -$5.05億 | $6.02億 | -$7.61億 | -$1.47億 | -$117億 | |
| 投資の購入 | -$6.56億 | -$4500万 | -$3300万 | -$3900万 | -$1.01億 | -$6000万 | -$5500万 | -$1500万 | -$1600万 | -$900万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.85億 | $3800万 | $9800万 | $2600万 | $4800万 | $1500万 | $2.62億 | $900万 | $21.5億 | $9.82億 | |
| その他の投資活動 | $4.5億 | $4.59億 | $10.1億 | $9.38億 | $7.24億 | $2.56億 | $2.26億 | $3.11億 | $3.28億 | -$1.83億 | |
| 投資キャッシュフロー | $4.19億 | -$49.1億 | -$20.7億 | -$34.6億 | -$25.8億 | -$28億 | -$20.9億 | -$32.8億 | -$5300万 | -$132億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.7億 | -$15.2億 | -$16.8億 | $12.6億 | $19億 | -$24.8億 | -$5.96億 | -$2.09億 | $57.4億 | $23.4億 | |
| 自社株買い | -$26.6億 | -$25.6億 | -$35.7億 | -$22.5億 | -$3.55億 | -$2.13億 | -$5.12億 | -$4.21億 | -$1.5億 | -$2.02億 | |
| 配当金 | -$3.73億 | -$4.28億 | -$5.7億 | -$6.08億 | -$6.18億 | -$6.25億 | -$6.21億 | -$6.19億 | -$6.76億 | -$7.96億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5.35億 | $46.7億 | $2.22億 | $4800万 | -$700万 | -$1800万 | -$6700万 | -$1.13億 | -$9200万 | -$2.99億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$23.3億 | $6.1億 | -$55.9億 | -$15.5億 | $8.83億 | -$33.6億 | -$18億 | -$13.6億 | $62.8億 | $10.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.79億 | $3600万 | -$4700万 | -$2100万 | |
| 現金の純増減 | $31.5億 | -$34.1億 | -$47億 | -$10.1億 | $5.45億 | -$2.89億 | $4.31億 | -$1.82億 | $105億 | -$92.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.8億 | -$22.5億 | $800万 | $11.4億 | -$1.43億 | $33.7億 | $14.7億 | $16億 | $19.7億 | $6.27億 | |
| 法人税等の支払額 | $6.56億 | $8.36億 | $5.38億 | $5.18億 | $2.97億 | $3.98億 | $1.07億 | $3.07億 | $2.48億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $5.85億 | $4.15億 | $6.09億 | $5.93億 | $5.74億 | $4.86億 | $4.53億 | $6.77億 | $7.72億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-01