Hecla Mining Company (HL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Other Precious Metals · 従業員1,865人 · CEO Robert L. Krcmarov
- 株価
- $13.53 -6.37%
- 時価総額
- $90.9億
- 企業価値
- $86.2億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $0.14
Hecla Mining Company (HL)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1.75億を生み出し、設備投資に$3910万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.36億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.16億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2240万 | -$4290万 | -$575万 | $2790万 | $176万 | $1190万 | $2890万 | $5770万 | $1.01億 | $1.34億 | $1.65億 | -$6580万 | |
| 減価償却費・償却費 | $3710万 | $5200万 | $5120万 | $5390万 | $4410万 | $4120万 | $3920万 | $3790万 | $5060万 | $3910万 | $3450万 | $3690万 | |
| 株式報酬費用 | $243万 | $148万 | $116万 | $298万 | $226万 | $226万 | $194万 | $299万 | $264万 | $336万 | $278万 | $330万 | |
| 繰延法人税 | -$379万 | -$691万 | -$41.6万 | $610万 | $857万 | $543万 | $1320万 | $2630万 | $4450万 | $4650万 | $2790万 | $810万 | |
| 運転資本の増減 | -$1660万 | -$607万 | -$3700万 | -$775万 | -$1810万 | $6290万 | -$4820万 | $4230万 | -$3780万 | -$5240万 | -$5590万 | -$1440万 | |
| その他の非現金項目 | $1350万 | $336万 | $791万 | -$441万 | $1640万 | -$5620万 | $70.2万 | -$543万 | -$1260万 | $4610万 | $2040万 | $2.07億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1020万 | $88.4万 | $1710万 | $7870万 | $5500万 | $6750万 | $3570万 | $1.62億 | $1.48億 | $2.17億 | $1.94億 | $1.75億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5540万 | -$6260万 | -$4760万 | -$5040万 | -$5570万 | -$6080万 | -$5410万 | -$7430万 | -$5790万 | -$8230万 | -$3930万 | -$3910万 | |
| 買収 | $0 | $22.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2万 | $1.73億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$175万 | -$721万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4690万 | -$5570万 | -$73.5万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $370万 | $0 | $2440万 | $9540万 | -$1.52億 | |
| その他の投資活動 | $8万 | $117万 | $4.7万 | $115万 | $19.9万 | $22.1万 | $5.5万 | $1630万 | $58.6万 | $0 | -$806万 | $1.84億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5700万 | -$6840万 | -$4750万 | -$4930万 | -$5550万 | -$6060万 | -$5400万 | -$5430万 | -$5730万 | -$1.05億 | $1.66億 | -$776万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4580万 | $4540万 | $897万 | -$8050万 | -$5130万 | $718万 | $1840万 | -$593万 | -$2.93億 | -$207万 | -$125万 | -$2.63億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$120万 | $0 | $0 | $120万 | $0 | -$88.5万 | $0 | $0 | -$116万 | -$337万 | |
| 配当金 | -$381万 | -$396万 | -$399万 | -$386万 | -$870万 | -$864万 | -$237万 | -$237万 | -$265万 | -$270万 | -$279万 | -$251万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5720万 | -$67.1万 | $0 | $0 | -$88.5万 | -$843万 | -$250万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4180万 | $7220万 | $488万 | -$8450万 | -$277万 | -$146万 | $1520万 | $1.65億 | -$2.53億 | -$477万 | -$1360万 | -$2.71億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$114万 | $102万 | -$62.4万 | -$55.6万 | $96万 | -$85.6万 | -$10万 | $57.9万 | -$16.8万 | $23.1万 | -$33万 | $14.3万 | |
| 現金の純増減 | -$610万 | $569万 | -$2620万 | -$5560万 | -$230万 | $459万 | -$320万 | $2.73億 | -$1.63億 | $1.08億 | $3.46億 | -$1.04億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4510万 | -$6170万 | -$3050万 | $2830万 | -$69万 | $669万 | -$1840万 | $8750万 | $9010万 | $1.35億 | $1.55億 | $1.36億 | |
| 法人税等の支払額 | $123万 | $152万 | $12.7万 | $487万 | $73.1万 | $84.1万 | $86.4万 | $552万 | $104万 | $131万 | $572万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1870万 | $23万 | $1870万 | $474万 | $2100万 | -$2340万 | $2010万 | $127万 | $2190万 | $181万 | $1000万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6950万 | -$2350万 | -$2660万 | -$9490万 | -$946万 | $3510万 | -$3730万 | -$8420万 | $3580万 | $3.22億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.17億 | $1.26億 | $1.41億 | $2.04億 | $1.55億 | $1.73億 | $1.45億 | $1.64億 | $1.9億 | $1.66億 | |
| 株式報酬費用 | $618万 | $632万 | $628万 | $567万 | $646万 | $608万 | $601万 | $660万 | $866万 | $1090万 | |
| 繰延法人税 | $211万 | $1830万 | -$970万 | -$3000万 | -$382万 | -$4800万 | -$2550万 | -$612万 | $1970万 | $1.3億 | |
| 運転資本の増減 | $2250万 | -$3950万 | -$1060万 | $1010万 | $2240万 | $1890万 | -$2930万 | -$3890万 | -$6840万 | -$9600万 | |
| その他の非現金項目 | $755万 | $2780万 | -$612万 | $2550万 | $1020万 | $3570万 | $3090万 | $3450万 | $3200万 | $3000万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.25億 | $1.16億 | $9420万 | $1.21億 | $1.81億 | $2.2億 | $8990万 | $7550万 | $2.18億 | $5.63億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.65億 | -$9800万 | -$1.37億 | -$1.21億 | -$9100万 | -$1.09億 | -$1.49億 | -$2.24億 | -$2.14億 | -$2.52億 | |
| 買収 | -$393万 | $37.4万 | -$1.39億 | $0 | $0 | $108万 | -$1600万 | $22.8万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$4890万 | -$5660万 | -$3200万 | -$38.9万 | -$222万 | $0 | -$3200万 | -$896万 | -$7.3万 | -$2190万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1860万 | $5000万 | $6490万 | $176万 | $0 | $181万 | $938万 | $0 | $0 | $2810万 | |
| その他の投資活動 | $34.8万 | $891万 | $679万 | $18.3万 | $33.1万 | -$86.9万 | $74.8万 | $133万 | $169万 | -$2430万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.99億 | -$9540万 | -$2.37億 | -$1.2億 | -$9290万 | -$1.07億 | -$1.87億 | -$2.31億 | -$2.13億 | -$2.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1120万 | -$699万 | -$1140万 | -$716万 | -$613万 | -$729万 | -$817万 | $1.17億 | -$1.16億 | -$2.83億 | |
| 自社株買い | -$444万 | -$287万 | -$269万 | $0 | $0 | -$453万 | $0 | $0 | $0 | -$88.5万 | |
| 配当金 | -$387万 | -$398万 | -$439万 | -$491万 | -$860万 | -$2010万 | -$1290万 | -$1570万 | -$2530万 | -$982万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$12.7万 | -$47.6万 | $411万 | $4580万 | -$410万 | -$11.6万 | -$368万 | -$204万 | -$120万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1200万 | -$525万 | -$1490万 | $3320万 | -$1940万 | -$3260万 | -$750万 | $1.56億 | -$8380万 | -$7800万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$7.4万 | $110万 | -$152万 | $87.5万 | -$111万 | -$53万 | -$27.3万 | $110万 | -$108万 | $54.4万 | |
| 現金の純増減 | $1460万 | $1630万 | -$1.59億 | $3510万 | $6740万 | $8020万 | -$1.05億 | $163万 | -$7950万 | $2.15億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6050万 | $1780万 | -$4270万 | -$55.5万 | $8980万 | $1.11億 | -$5950万 | -$1.48億 | $379万 | $3.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $633万 | $2310万 | -$11.5万 | $339万 | $0 | $1210万 | $1440万 | $891万 | $657万 | $873万 | |
| 利息の支払額 | $1930万 | $3560万 | $3840万 | $4300万 | $3490万 | $3760万 | $3720万 | $3770万 | $4610万 | $4510万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02