Hitachi, Ltd. (HITACHI)のキャッシュフロー計算書
JPX · Industrials · Conglomerates · 従業員287,901人 · CEO Toshiaki Tokunaga
- 株価
- ￥5,094.00 +0.45%
- 時価総額
- ￥22.7兆
- 企業価値
- ￥22.2兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 ￥58.73
Hitachi, Ltd. (HITACHI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー￥3030億を生み出し、設備投資に￥1360億を投じ、フリーキャッシュフロー￥2060億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥1.3兆です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥2440億 | ￥1450億 | ￥1750億 | ￥1170億 | ￥1390億 | ￥1850億 | ￥1920億 | ￥2810億 | ￥1660億 | ￥1640億 | ￥1890億 | ￥2270億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥1040億 | ￥1010億 | ￥1050億 | ￥1100億 | ￥1120億 | ￥1040億 | ￥1050億 | ￥1110億 | ￥1180億 | ￥1240億 | ￥1190億 | ￥1190億 | |
| 運転資本の増減 | -￥122億 | ￥1440億 | -￥404億 | -￥708億 | ￥814億 | ￥1040億 | ￥2170億 | -￥1020億 | ￥900億 | ￥862億 | ￥2820億 | -￥967億 | |
| その他の非現金項目 | -￥1100億 | ￥242億 | -￥969億 | ￥243億 | -￥373億 | ￥1600億 | -￥722億 | ￥172億 | ￥387億 | ￥1320億 | -￥940億 | ￥533億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥2260億 | ￥4140億 | ￥1430億 | ￥1800億 | ￥2950億 | ￥5540億 | ￥4420億 | ￥3080億 | ￥4120億 | ￥5060億 | ￥4960億 | ￥3030億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥785億 | -￥1110億 | -￥722億 | -￥825億 | -￥517億 | -￥1480億 | -￥907億 | -￥1070億 | -￥1230億 | -￥1770億 | -￥1310億 | -￥1360億 | |
| 買収 | -￥154億 | ￥1530億 | -￥1740億 | ￥43.1億 | ￥0 | ￥426億 | ￥19.9億 | ￥1890億 | -￥573億 | ￥11億 | ￥867億 | ￥412億 | |
| 投資の購入 | -￥462億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥242億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| その他の投資活動 | ￥542億 | -￥15.2億 | ￥118億 | ￥7.43億 | -￥580億 | -￥33億 | ￥148億 | ￥36.9億 | -￥71.9億 | ￥91億 | ￥83.2億 | ￥28.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥617億 | ￥405億 | -￥2340億 | -￥775億 | -￥1100億 | -￥1080億 | -￥739億 | ￥856億 | -￥1880億 | -￥1660億 | -￥361億 | -￥922億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥924億 | -￥6490億 | ￥3480億 | -￥42.9億 | -￥262億 | -￥5490億 | ￥1830億 | -￥2550億 | -￥2020億 | -￥1000億 | -￥32億 | -￥214億 | |
| 自社株買い | -￥16.2億 | -￥1.57億 | -￥357億 | -￥880億 | -￥766億 | -￥4900万 | -￥475億 | -￥1240億 | -￥1290億 | -￥521億 | -￥1480億 | -￥1420億 | |
| 配当金 | -￥742億 | -￥9900万 | -￥927億 | ￥2.45億 | -￥967億 | ￥1.16億 | -￥1010億 | ￥1.61億 | -￥1040億 | ￥1.22億 | -￥1220億 | ￥1.86億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥132億 | -￥2200万 | -￥253億 | -￥28.9億 | ￥1810億 | -￥7500万 | -￥260億 | -￥59.6億 | -￥12.8億 | -￥52.6億 | -￥292億 | -￥45.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥1810億 | -￥6490億 | ￥1940億 | -￥949億 | -￥182億 | -￥5490億 | ￥90.4億 | -￥3850億 | -￥4360億 | -￥1580億 | -￥2990億 | -￥1680億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥243億 | ￥360億 | ￥372億 | -￥588億 | ￥481億 | -￥401億 | -￥12.2億 | ￥288億 | ￥574億 | ￥168億 | ￥204億 | -￥358億 | |
| 現金の純増減 | -￥415億 | -￥1590億 | ￥1400億 | -￥510億 | ￥2150億 | -￥1430億 | ￥3760億 | ￥367億 | -￥1540億 | ￥1990億 | ￥1810億 | ￥65.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥1470億 | ￥3030億 | ￥1020億 | ￥1300億 | ￥2430億 | ￥4500億 | ￥3820億 | ￥2370億 | ￥3260億 | ￥3720億 | ￥4010億 | ￥2060億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥122億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥3380億 | ￥4910億 | ￥3210億 | ￥1270億 | ￥5190億 | ￥6710億 | ￥7040億 | ￥5900億 | ￥6160億 | ￥8020億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥4150億 | ￥3640億 | ￥3680億 | ￥4330億 | ￥4920億 | ￥5400億 | ￥5260億 | ￥4520億 | ￥4320億 | ￥3340億 | |
| 株式報酬費用 | ￥4.01億 | ￥6.25億 | ￥6.84億 | ￥7.24億 | ￥10.3億 | ￥14億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 繰延法人税 | ￥0 | ￥0 | ￥3580億 | -￥635億 | ￥2080億 | -￥994億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 運転資本の増減 | -￥1340億 | -￥569億 | -￥2510億 | -￥1420億 | ￥134億 | -￥2260億 | -￥1740億 | ￥141億 | ￥746億 | ￥2920億 | |
| その他の非現金項目 | ￥97.2億 | -￥719億 | -￥1870億 | ￥2060億 | -￥4400億 | -￥1570億 | -￥2290億 | -￥989億 | ￥504億 | ￥2400億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥6300億 | ￥7270億 | ￥6100億 | ￥5610億 | ￥7930億 | ￥7300億 | ￥8270億 | ￥9570億 | ￥1.17兆 | ￥1.67兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥7100億 | -￥4440億 | -￥4720億 | -￥4210億 | -￥3730億 | -￥4400億 | -￥4110億 | -￥2330億 | -￥3920億 | -￥4980億 | |
| 買収 | -￥3270億 | -￥571億 | -￥283億 | -￥158億 | -￥347億 | -￥331億 | -￥1020億 | ￥0 | -￥1290億 | ￥1350億 | |
| 投資の購入 | -￥1770億 | -￥2430億 | -￥724億 | -￥2370億 | -￥8610億 | -￥9330億 | -￥1060億 | -￥706億 | ￥0 | ￥0 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥2490億 | ￥1780億 | ￥3070億 | ￥576億 | ￥6820億 | ￥1690億 | ￥6160億 | ￥2660億 | ￥0 | ￥0 | |
| その他の投資活動 | ￥6280億 | ￥913億 | ￥1030億 | ￥908億 | ￥1270億 | ￥1880億 | ￥1540億 | -￥937億 | -￥93.6億 | ￥204億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥3380億 | -￥4740億 | -￥1630億 | -￥5260億 | -￥4590億 | -￥1.05兆 | ￥1510億 | -￥1320億 | -￥5300億 | -￥3420億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥1180億 | -￥2180億 | -￥422億 | ￥1360億 | ￥4930億 | ￥3920億 | -￥4860億 | -￥7470億 | -￥498億 | -￥3750億 | |
| 自社株買い | -￥1.53億 | -￥2.92億 | -￥2.31億 | -￥1.66億 | -￥1.59億 | -￥2.51億 | -￥2000億 | -￥1000億 | -￥2000億 | -￥3520億 | |
| 配当金 | -￥579億 | -￥676億 | -￥772億 | -￥917億 | -￥966億 | -￥1110億 | -￥1290億 | -￥1440億 | -￥1890億 | -￥2050億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥332億 | -￥352億 | -￥2010億 | -￥418億 | -￥5810億 | -￥784億 | -￥3270億 | -￥336億 | -￥286億 | -￥385億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥2100億 | -￥3210億 | -￥3200億 | ￥28.4億 | -￥1850億 | ￥2030億 | -￥1.14兆 | -￥1.02兆 | -￥4680億 | -￥9700億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥162億 | ￥13.4億 | -￥171億 | -￥332億 | ￥541億 | ￥691億 | ￥293億 | ￥719億 | -￥136億 | ￥1020億 | |
| 現金の純増減 | ￥659億 | -￥673億 | ￥1100億 | ￥47.4億 | ￥2040億 | -￥471億 | -￥1360億 | -￥1280億 | ￥1610億 | ￥4570億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -￥805億 | ￥2840億 | ￥1380億 | ￥1400億 | ￥4200億 | ￥2900億 | ￥4160億 | ￥5710億 | ￥9250億 | ￥1.32兆 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01