Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 従業員2,442人 · CEO Andrew Dudum
- 株価
- $27.68 -6.71%
- 時価総額
- $62.3億
- 企業価値
- $71.6億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 $0.06
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$3590万を生み出し、設備投資に$2590万を投じ、フリーキャッシュフロー-$5540万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$8990万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$757万 | $125万 | $1110万 | $1330万 | $7560万 | $2600万 | $4950万 | $4250万 | $1580万 | $2060万 | -$9210万 | -$8630万 | |
| 減価償却費・償却費 | $236万 | $266万 | $300万 | $364万 | $438万 | $606万 | $828万 | $1050万 | $1770万 | $1810万 | $2200万 | $2950万 | |
| 株式報酬費用 | $1730万 | $1780万 | $1900万 | $2400万 | $2490万 | $2430万 | $2490万 | $3570万 | $4020万 | $3450万 | $3690万 | $4210万 | |
| 繰延法人税 | -$1万 | $1.7万 | -$1000 | $1000 | -$5430万 | -$731万 | -$89万 | -$946万 | $86.2万 | -$348万 | -$1400万 | -$936万 | |
| 運転資本の増減 | $1230万 | $86万 | -$730万 | $1310万 | $3520万 | $3760万 | $2430万 | -$1.02億 | $7720万 | -$1200万 | $6750万 | -$4.97億 | |
| その他の非現金項目 | $77.9万 | -$58.8万 | -$1.9万 | -$51.5万 | -$48.2万 | -$32.2万 | $307万 | $318万 | -$300万 | $704万 | $6920万 | $4.85億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2520万 | $2200万 | $2580万 | $5360万 | $8530万 | $8640万 | $1.09億 | -$1910万 | $1.49億 | $6470万 | $8940万 | -$3590万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$328万 | -$863万 | -$1060万 | -$321万 | -$334万 | -$2450万 | -$5530万 | -$4610万 | -$6530万 | -$5940万 | -$2980万 | -$2590万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$510万 | $0 | -$1.17億 | -$2350万 | -$1.38億 | -$1.8億 | |
| 投資の購入 | -$7100万 | -$2080万 | -$7070万 | -$2680万 | -$5310万 | -$997万 | $0 | $0 | -$7.14億 | -$3230万 | -$1120万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4590万 | $5270万 | $9770万 | $2840万 | $6390万 | $1960万 | $3130万 | $2920万 | $1220万 | $3590万 | $1.7億 | $2.97億 | |
| その他の投資活動 | -$264万 | -$257万 | -$338万 | -$281万 | -$1790万 | -$237万 | -$371万 | -$425万 | -$409万 | -$449万 | -$648万 | -$633万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3110万 | $2070万 | $1300万 | -$447万 | -$1040万 | -$1720万 | -$3280万 | -$2110万 | -$8.87億 | -$8370万 | -$1540万 | $8450万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.22億 | $0 | -$342万 | $0 | $3.9億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$2810万 | -$1990万 | -$3000万 | -$501万 | $0 | $0 | -$948万 | -$8050万 | $0 | -$2310万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$156万 | -$396万 | -$224万 | -$513万 | -$878万 | -$865万 | -$2300万 | -$3860万 | -$4230万 | -$2170万 | -$8290万 | -$3750万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$156万 | -$396万 | -$3030万 | -$2510万 | -$3880万 | -$1370万 | -$2300万 | $8.89億 | -$3900万 | -$1.01億 | -$7790万 | $3.42億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $8000 | -$4.8万 | $2000 | -$1000 | $19万 | -$46.1万 | $24.3万 | $103万 | -$127万 | $272万 | -$238万 | -$281万 | |
| 現金の純増減 | -$742万 | $3870万 | $857万 | $2410万 | $3620万 | $5510万 | $5350万 | $8.5億 | -$7.79億 | -$1.17億 | -$635万 | $3.88億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1930万 | $1080万 | $1190万 | $4760万 | $7940万 | $5950万 | $5010万 | -$6940万 | $9140万 | $82.1万 | $5300万 | -$5540万 | |
| 法人税等の支払額 | $1.9万 | $46.4万 | $12.6万 | $334万 | $40.4万 | $404万 | $36万 | $2270万 | $38.3万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $105万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$7210万 | -$1810万 | -$1.08億 | -$6570万 | -$2350万 | $1.26億 | $1.28億 | |
| 減価償却費・償却費 | $26万 | $106万 | $408万 | $747万 | $952万 | $1710万 | $5450万 | |
| 株式報酬費用 | $803万 | $583万 | $6720万 | $4280万 | $6610万 | $9230万 | $1.35億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$339万 | -$59.4万 | -$1.3万 | -$6160万 | -$1300万 | |
| 運転資本の増減 | -$985万 | $419万 | $346万 | -$1420万 | $2080万 | $7860万 | -$2920万 | |
| その他の非現金項目 | -$124万 | $456万 | $189万 | $365万 | $62.6万 | -$134万 | $2400万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$7490万 | -$248万 | -$3440万 | -$2650万 | $7350万 | $2.51億 | $3億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$30.8万 | -$174万 | -$83.2万 | -$271万 | -$1720万 | -$4170万 | -$2.26億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$4650万 | -$45.9万 | $0 | -$1540万 | -$1.45億 | |
| 投資の購入 | -$4200万 | -$9500万 | -$2.67億 | -$1.88億 | -$1.57億 | -$1.61億 | -$7.46億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $450万 | $5950万 | $1.62億 | $2.3億 | $1.72億 | $2.1億 | $1.09億 | |
| その他の投資活動 | -$148万 | -$250万 | -$418万 | -$453万 | -$927万 | -$1110万 | -$1650万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3930万 | -$3970万 | -$1.56億 | $3470万 | -$1210万 | -$1900万 | -$10.2億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$692万 | -$152万 | $119万 | $0 | $0 | $0 | $9.19億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$2200万 | $0 | -$200万 | -$8300万 | -$9000万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$33.3万 | -$264万 | -$1680万 | -$3310万 | -$948万 | -$2480万 | -$1.17億 | |
| 財務キャッシュフロー | $9530万 | $4770万 | $2.35億 | -$3310万 | -$1150万 | -$1.08億 | $7.3億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5000 | -$9000 | -$7.3万 | -$5.3万 | -$1.1万 | -$27万 | $336万 | |
| 現金の純増減 | -$1890万 | $555万 | $4430万 | -$2500万 | $4990万 | $1.24億 | $803万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$7670万 | -$671万 | -$3940万 | -$3380万 | $4700万 | $1.98億 | $7400万 | |
| 法人税等の支払額 | $13.9万 | $22.1万 | $33.8万 | $63.6万 | $111万 | $792万 | $2320万 | |
| 利息の支払額 | $36.1万 | $1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02