The Home Depot, Inc. (HD)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 従業員472,400人 · CEO Edward Decker
- 株価
- $329.20 +0.07%
- 時価総額
- $3280億
- 企業価値
- $3890億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-25提出
- 次回の決算
- 2026-11-17 EPS予想 $3.83
The Home Depot, Inc. (HD)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$53.9億を生み出し、設備投資に$8.8億を投じ、フリーキャッシュフロー$45.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$151億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $38.1億 | $28億 | $36億 | $45.6億 | $36.5億 | $30億 | $34.3億 | $45.5億 | $36億 | $25.7億 | $32.9億 | $47.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.27億 | $8.32億 | $8.37億 | $9.2億 | $9.95億 | $10.1億 | $9.94億 | $10億 | $10.4億 | $10.8億 | $10.8億 | $11.1億 | |
| 株式報酬費用 | $8500万 | $8000万 | $1.24億 | $9800万 | $1.06億 | $1.14億 | $1.7億 | $1.18億 | $1.2億 | $1.14億 | $1.78億 | $1.48億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.9億 | -$1100万 | -$6100万 | $6500万 | -$700万 | |
| 運転資本の増減 | -$6.45億 | $10.1億 | $9.25億 | -$9900万 | -$5.72億 | $4.4億 | -$2.47億 | $2.47億 | -$9.02億 | -$21.8億 | $12.6億 | -$12.6億 | |
| その他の非現金項目 | $1.57億 | $1300万 | $1100万 | -$7100万 | $5600万 | $1.11億 | -$2500万 | -$17.7億 | $1.58億 | $18.3億 | $1.58億 | $6.37億 | |
| 営業キャッシュフロー | $42.3億 | $47.3億 | $55億 | $54.1億 | $42.3億 | $46.7億 | $43.3億 | $46.4億 | $40.1億 | $33.5億 | $60.3億 | $53.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6.71億 | -$8.58億 | -$8.47億 | -$7.19億 | -$8.18億 | -$11億 | -$8.06億 | -$9.17億 | -$8.98億 | -$10.6億 | -$8.44億 | -$8.8億 | |
| 買収 | -$5.8億 | -$7.19億 | $0 | -$176億 | -$4300万 | -$3100万 | -$1.56億 | -$7700万 | -$50.2億 | -$1.62億 | -$2.86億 | -$10.5億 | |
| その他の投資活動 | $500万 | -$400万 | $1700万 | $2100万 | $4700万 | $1300万 | $3100万 | $3300万 | $4000万 | $500万 | $2100万 | $2500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.5億 | -$15.8億 | -$8.3億 | -$183億 | -$8.14億 | -$11.2億 | -$9.31億 | -$9.61億 | -$58.7億 | -$12.2億 | -$11.1億 | -$19億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7000万 | $19.2億 | -$11.6億 | $124億 | -$12.5億 | -$11.8億 | -$13.6億 | -$8400万 | $30.3億 | -$3.22億 | -$23.2億 | -$8.17億 | |
| 自社株買い | -$15.1億 | -$14.9億 | -$6.49億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$20.9億 | -$20.8億 | -$22.3億 | -$22.3億 | -$22.3億 | -$22.4億 | -$22.9億 | -$22.9億 | -$22.9億 | -$22.9億 | -$23.2億 | -$23.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$400万 | $1.21億 | -$1.66億 | -$4600万 | -$1100万 | -$7800万 | -$1.26億 | -$400万 | -$1700万 | $200万 | -$1.06億 | -$700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$36.6億 | -$15.2億 | -$41.5億 | $103億 | -$34.8億 | -$33.3億 | -$37.6億 | -$22.2億 | $7.46億 | -$24.8億 | -$47.1億 | -$29.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8700万 | $7000万 | -$1700万 | -$5100万 | -$2500万 | -$9300万 | $7200万 | -$2300万 | -$300万 | $5300万 | $200万 | -$1600万 | |
| 現金の純増減 | -$7.56億 | $17億 | $5.04億 | -$26.5億 | -$8200万 | $1.28億 | -$2.9億 | $14.4億 | -$11.2億 | -$2.95億 | $2.12億 | $4.84億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $35.6億 | $38.8億 | $46.5億 | $46.9億 | $34.2億 | $35.7億 | $35.2億 | $37.3億 | $31.1億 | $22.9億 | $51.9億 | $45.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $9.23億 | $12.1億 | $2.49億 | $23.9億 | $8.45億 | -$34.8億 | $11億 | $19.9億 | $8.98億 | -$30.9億 | $1.8億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $6.04億 | $3.05億 | $6.21億 | $3.61億 | $6.58億 | $5.59億 | $6.48億 | $5.41億 | $6.46億 | -$11.9億 | $6.38億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $79.6億 | $86.3億 | $111億 | $112億 | $129億 | $164億 | $171億 | $151億 | $148億 | $142億 | |
| 減価償却費・償却費 | $19.7億 | $20.6億 | $21.5億 | $23億 | $25.2億 | $28.6億 | $29.8億 | $32.5億 | $37.6億 | $41.2億 | |
| 株式報酬費用 | $2.67億 | $2.73億 | $2.82億 | $2.51億 | $3.1億 | $3.99億 | $3.66億 | $3.8億 | $4.42億 | $5.22億 | |
| 繰延法人税 | -$1.17億 | $9200万 | $2600万 | $2.02億 | -$5.69億 | -$2.76億 | $0 | $0 | $0 | $4.18億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.18億 | $6.46億 | -$5.34億 | -$2.86億 | $30.2億 | -$33.2億 | -$61億 | $20.9億 | $6.94億 | -$30.8億 | |
| その他の非現金項目 | $1.21億 | $3.28億 | $1.18億 | -$1800万 | $6.9億 | $4.72億 | $2.71億 | $3.14億 | $1.07億 | $1.92億 | |
| 営業キャッシュフロー | $97.8億 | $120億 | $132億 | $137億 | $188億 | $166億 | $146億 | $212億 | $198億 | $163億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$16.2億 | -$19億 | -$24.4億 | -$26.8億 | -$24.6億 | -$25.7億 | -$31.2億 | -$32.3億 | -$34.9億 | -$36.8億 | |
| 買収 | $0 | -$3.74億 | -$2100万 | $0 | -$77.8億 | -$4.21億 | $0 | -$15.1億 | -$176億 | -$54.1億 | |
| その他の投資活動 | $3800万 | $4300万 | $4700万 | $2500万 | $7300万 | $1800万 | -$2100万 | $1100万 | $9800万 | $1.09億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$15.8億 | -$22.3億 | -$24.2億 | -$26.5億 | -$102億 | -$29.7億 | -$31.4億 | -$47.3億 | -$210億 | -$89.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $22.7億 | $33億 | $20.4億 | $19.9億 | $40.9億 | $24.8億 | $34.2億 | $7.24億 | $87.9億 | $12.7億 | |
| 自社株買い | -$68.8億 | -$80億 | -$99.6億 | -$69.7億 | -$7.91億 | -$148億 | -$67億 | -$79.5億 | -$6.49億 | $0 | |
| 配当金 | -$34億 | -$42.1億 | -$47億 | -$59.6億 | -$64.5億 | -$69.9億 | -$77.9億 | -$83.8億 | -$89.3億 | -$91.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.4億 | $4400万 | -$1.53億 | -$1.76億 | -$1.54億 | $1.92億 | -$1.88億 | $1.67億 | -$3.01億 | -$1.45億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$78.7億 | -$88.7億 | -$125億 | -$108億 | -$29.8億 | -$191億 | -$110億 | -$154億 | -$6.94億 | -$77.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$800万 | $1.24億 | -$1900万 | $1.19億 | $7600万 | -$3400万 | -$6800万 | $300万 | -$1.86億 | $9900万 | |
| 現金の純増減 | $3.22億 | $10.6億 | -$18.2億 | $3.55億 | $57.6億 | -$55.5億 | $4.14億 | $10億 | -$21億 | -$2.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $81.6億 | $101億 | $107億 | $110億 | $164億 | $140億 | $115億 | $179億 | $163億 | $126億 | |
| 法人税等の支払額 | $46.2億 | $47.3億 | $37.7億 | $32.2億 | $46.5億 | $55億 | $54.4億 | $50.2億 | $36.5億 | $48.5億 | |
| 利息の支払額 | $9.24億 | $9.91億 | $10.4億 | $11.1億 | $12.4億 | $12.7億 | $14.5億 | $18.1億 | $22億 | $24.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
データ基準日 2026-11-01