Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Banks - Regional · 従業員25,898人 · CEO Stephen D. Steinour
- 株価
- $15.78 -1.19%
- 時価総額
- $318億
- 企業価値
- $528億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-01-28
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.73億を生み出し、設備投資に$9000万を投じ、フリーキャッシュフロー$6.83億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$30.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.48億 | $4.24億 | $4.8億 | $5.22億 | $5.34億 | $5.31億 | $5.42億 | $6.33億 | $5.19億 | $5.27億 | $7.35億 | $7.24億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.4億 | $1.9億 | $1.7億 | $1.32億 | $1.3億 | $2.09億 | $1.88億 | $1.75億 | $1.9億 | $1.91億 | $1.92億 | $1.7億 | |
| 株式報酬費用 | $2400万 | $2000万 | $3300万 | $2800万 | $2500万 | $2100万 | $3200万 | $3100万 | $0 | $4500万 | $5000万 | $5300万 | |
| 繰延法人税 | -$3.14億 | -$2900万 | $200万 | -$2800万 | $2900万 | -$2500万 | -$1.48億 | -$9400万 | $0 | -$8300万 | -$1.2億 | -$1.08億 | |
| 運転資本の増減 | $5.48億 | -$2.27億 | -$5.03億 | -$12億 | $6.73億 | -$3.42億 | -$2億 | $6.87億 | $1億 | -$2.57億 | -$9.96億 | -$1.54億 | |
| その他の非現金項目 | $1.52億 | $1.04億 | $1.05億 | $1.11億 | $9300万 | $1.19億 | $1.4億 | -$9.45億 | $2000万 | $1.01億 | $12.7億 | $8800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.98億 | $4.82億 | $2.87億 | -$4.38億 | $14.8億 | $5.13億 | $5.54億 | $4.87億 | $8.29億 | $5.24億 | $11.3億 | $7.73億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6000万 | -$3200万 | -$4200万 | -$4200万 | -$2700万 | -$5400万 | -$5400万 | $5400万 | -$1.18億 | -$1.24億 | -$9600万 | -$9000万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.64億 | $16.8億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$32.8億 | -$33.1億 | -$38.9億 | -$46.2億 | -$44.1億 | -$21.9億 | -$23.5億 | $4.73億 | -$12.9億 | -$73億 | -$71.7億 | -$67.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $13.9億 | $19.3億 | $34.8億 | $38.8億 | $41.6億 | $20.9億 | $24.4億 | $8.05億 | $29.8億 | $72.2億 | $77.8億 | $60億 | |
| その他の投資活動 | -$13.5億 | -$8.41億 | -$17.4億 | -$21億 | -$45.1億 | -$20億 | -$25.3億 | -$16億 | -$43.3億 | -$16.1億 | -$21.6億 | -$23.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$33.1億 | -$22.6億 | -$21.9億 | -$28.8億 | -$47.8億 | -$21.5億 | -$25億 | -$2.66億 | -$19億 | -$1.35億 | -$16.6億 | -$32.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9.05億 | $21.1億 | $14.2億 | -$3.57億 | $1.47億 | $14.9億 | -$7.66億 | -$1.5億 | $12.2億 | $24.6億 | -$65.3億 | $19.1億 | |
| 自社株買い | -$8200万 | $0 | $0 | $0 | -$4.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.5億 | -$1.59億 | -$1億 | |
| 配当金 | -$2.26億 | -$2.26億 | -$2.25億 | -$2.26億 | -$2.26億 | -$2.26億 | -$2.27億 | -$2.27億 | -$2.28億 | -$2.48億 | -$3.16億 | -$3.13億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $23.6億 | $19.9億 | $11.1億 | $39.8億 | $40.9億 | $28.6億 | -$19.9億 | $18.2億 | $8.65億 | $32.8億 | -$28.5億 | $22億 | |
| 財務キャッシュフロー | $11.1億 | $38.3億 | $22.7億 | $33.6億 | $35.6億 | $41億 | -$30.1億 | $21.6億 | $18.3億 | $53億 | -$98.9億 | $36.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$13.1億 | $20.5億 | $3.66億 | $3900万 | $2.62億 | $24.6億 | -$49.5億 | $23.8億 | $7.57億 | $56.9億 | -$104億 | $12.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.38億 | $4.5億 | $2.45億 | -$4.8億 | $14.6億 | $4.59億 | $5億 | $5.95億 | $7.11億 | $4億 | $12.5億 | $6.83億 | |
| 法人税等の支払額 | $8400万 | $4700万 | $4500万 | $1200万 | -$1.04億 | $3400万 | $1.25億 | $6100万 | $5400万 | $3000万 | $0 | $6700万 | |
| 利息の支払額 | $10.2億 | $10.7億 | $11.4億 | $12.5億 | $10.9億 | $10.9億 | $10.3億 | $11.4億 | $10.1億 | $12.3億 | $0 | $14.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $7.12億 | $11.9億 | $13.9億 | $14.1億 | $8.17億 | $13億 | $22.5億 | $19.7億 | $19.6億 | $22.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.8億 | $4.13億 | $4.93億 | $3.86億 | $3.67億 | $3.91億 | $4.84億 | $7.98億 | $6.22億 | $7.62億 | |
| 株式報酬費用 | $6560万 | $9200万 | $7800万 | $8300万 | $7700万 | $1.29億 | $1.05億 | $9700万 | $1.06億 | $1.13億 | |
| 繰延法人税 | $1.65億 | $1.68億 | $6300万 | $2300万 | -$9300万 | -$7600万 | $3.19億 | -$3.02億 | -$2600万 | -$4.03億 | |
| 運転資本の増減 | -$2.99億 | -$1.28億 | -$5.25億 | -$6.45億 | -$8.91億 | $3.37億 | $5.7億 | -$3.39億 | -$12.6億 | -$6.66億 | |
| その他の非現金項目 | $1.92億 | $2.23億 | $2.24億 | $3.16億 | $10.5億 | -$1600万 | $3億 | $4.32億 | $4.13億 | $5.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.2億 | $19.5億 | $17.3億 | $15.7億 | $13.2億 | $20.6億 | $40.3億 | $26.6億 | $18.2億 | $25.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.2億 | -$1.94億 | -$1.1億 | -$1.07億 | -$1.19億 | -$2.47億 | -$2.14億 | -$1.4億 | -$1.43億 | -$2.67億 | |
| 買収 | -$6.13億 | $0 | -$1500万 | -$5.48億 | $0 | -$1.52億 | -$2.23億 | $0 | $0 | $8.64億 | |
| 投資の購入 | -$111億 | -$67.9億 | -$28.2億 | -$75.6億 | -$112億 | -$248億 | -$114億 | -$58.5億 | -$162億 | -$60.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $97.3億 | $55.4億 | $42.7億 | $70.5億 | $91.3億 | $174億 | $77.3億 | $57.4億 | $134億 | $106億 | |
| その他の投資活動 | -$13億 | -$34.3億 | -$49.9億 | -$7.15億 | -$64.8億 | $38.6億 | -$74.9億 | -$27.4億 | -$91.9億 | -$135億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$34.5億 | -$48.7億 | -$36.6億 | -$18.8億 | -$86.4億 | -$39.6億 | -$116億 | -$30億 | -$121億 | -$83.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $27.5億 | $23.1億 | -$35.9億 | $16.4億 | -$40.4億 | -$38.7億 | $51.5億 | $12.9億 | $33.2億 | $32.1億 | |
| 自社株買い | $27.7億 | -$2.6億 | -$9.39億 | -$4.41億 | -$9200万 | -$13.5億 | $0 | -$8200万 | -$4.1億 | $0 | |
| 配当金 | -$2.45億 | -$3.49億 | -$5.14億 | -$5.97億 | -$6.14億 | -$7.5億 | -$8.97億 | -$9億 | -$9.03億 | -$9.08億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.71億 | $14.2億 | $77.1億 | -$17.3億 | $166億 | $64.5億 | $46.3億 | $32.7億 | $112億 | $35.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | $27.7億 | $30.5億 | $30.9億 | -$12億 | $127億 | $8.27億 | $87.6億 | $37.7億 | $130億 | $64.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $5.38億 | $1.35億 | $11.5億 | -$15億 | $54.3億 | -$10.7億 | $11.8億 | $34.3億 | $27.2億 | $6.48億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11億 | $17.6億 | $16.2億 | $14.7億 | $12億 | $18.2億 | $38.1億 | $25.2億 | $16.7億 | $22.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $500万 | $8400万 | $0 | $1.11億 | $8100万 | $2.69億 | $0 | $9000万 | $1.23億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.41億 | $4.09億 | $7.42億 | $9.89億 | $4.53億 | $1.85億 | $6.27億 | $33.6億 | $45.5億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02