Halliburton Company (HAL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Equipment & Services · 従業員46,000人 · CEO Jeffrey Allen Miller
- 株価
- $36.17 +0.75%
- 時価総額
- $299億
- 企業価値
- $363億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-23提出
- 次回の決算
- 2027-01-20 EPS予想 $0.63
Halliburton Company (HAL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$3.68億を生み出し、設備投資に$2.66億を投じ、フリーキャッシュフロー$1.02億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$16億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.67億 | $6.09億 | $7.13億 | $5.8億 | $6.14億 | $2.03億 | $4.8億 | $2000万 | $5.89億 | $4.64億 | $5.38億 | $4.19億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.56億 | $2.63億 | $2.71億 | $2.7億 | $2.75億 | $2.77億 | $2.84億 | $2.85億 | $2.9億 | $2.95億 | $2.96億 | $2.96億 | |
| 運転資本の増減 | $2.87億 | -$3.41億 | -$2400万 | -$2.8億 | $5.42億 | -$1.54億 | $2.54億 | -$1億 | -$2.76億 | -$2.52億 | $6500万 | -$3.3億 | |
| その他の非現金項目 | $2億 | -$4400万 | $1.21億 | $2.71億 | $2500万 | $5100万 | -$1.22億 | $2.83億 | $5.62億 | -$2.34億 | -$7500万 | -$1700万 | |
| 営業キャッシュフロー | $14.1億 | $4.87億 | $10.8億 | $8.41億 | $14.6億 | $3.77億 | $8.96億 | $4.88億 | $11.7億 | $2.73億 | $8.24億 | $3.68億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.99億 | -$3.3億 | -$3.47億 | -$3.39億 | -$4.26億 | -$3.02億 | -$3.54億 | -$2.61億 | -$3.37億 | -$1.92億 | -$2.35億 | -$2.66億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$2200万 | $0 | $0 | -$1.16億 | -$4600万 | $1.62億 | $0 | -$9700万 | $6900万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.91億 | -$8800万 | -$1.94億 | -$3800万 | -$1.18億 | -$4.41億 | -$1900万 | -$1100万 | -$9400万 | -$200万 | -$1.92億 | -$1800万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1900万 | $0 | $1.23億 | $1400万 | $7700万 | $4100万 | $1.44億 | $1.63億 | $2.16億 | $2700万 | $2200万 | $6600万 | |
| その他の投資活動 | $3600万 | $3700万 | $4700万 | -$7300万 | $2300万 | $3400万 | $1900万 | -$1.39億 | $1600万 | $2100万 | -$4700万 | $7400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.35億 | -$3.81億 | -$3.93億 | -$4.36億 | -$4.44億 | -$7.84億 | -$2.56億 | -$8600万 | -$1.99億 | -$2.43億 | -$3.83億 | -$1.44億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.55億 | $0 | $0 | $0 | -$1億 | $0 | $0 | $0 | -$3.89億 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$1.18億 | -$2.5億 | -$2.5億 | -$1.96億 | -$3.09億 | -$2.5億 | -$2.57億 | $5.07億 | -$10.1億 | -$1億 | -$2.08億 | -$2.5億 | |
| 配当金 | -$1.43億 | -$1.51億 | -$1.51億 | -$1.5億 | -$1.48億 | -$1.47億 | -$1.45億 | -$1.44億 | -$1.43億 | -$1.42億 | -$1.43億 | -$1.41億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.28億 | -$2100万 | -$1500万 | -$100万 | $1200万 | -$900万 | -$300万 | -$7.68億 | $7.68億 | $500万 | -$3100万 | -$2600万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.44億 | -$4.22億 | -$4.16億 | -$3.47億 | -$5.45億 | -$4.06億 | -$4.05億 | -$4.05億 | -$7.71億 | -$2.37億 | -$3.82億 | -$4.17億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.03億 | -$5700万 | -$2500万 | -$1800万 | -$2700万 | -$100万 | -$100万 | -$900万 | -$1500万 | $400万 | -$1400万 | -$1200万 | |
| 現金の純増減 | $2.28億 | -$3.73億 | $2.47億 | $4000万 | $4.4億 | -$8.14億 | $2.34億 | -$1200万 | $1.8億 | -$2.03億 | $4500万 | -$2.05億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.1億 | $1.57億 | $7.34億 | $5.02億 | $10.3億 | $7500万 | $5.42億 | $2.27億 | $8.28億 | $8100万 | $5.89億 | $1.02億 | |
| 法人税等の支払額 | $8800万 | $9500万 | $1.88億 | $8600万 | $1.69億 | $1.65億 | $2.17億 | $1.36億 | $1.21億 | $1.02億 | $1.38億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.05億 | $1.18億 | $1億 | $1.18億 | $1.05億 | $1.16億 | $9800万 | $1.16億 | $1.02億 | $1.14億 | $8800万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$57.7億 | -$4.68億 | $16.6億 | -$11.3億 | -$29.4億 | $14.7億 | $16億 | $26.6億 | $25.2億 | $12.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15億 | $15.6億 | $16.1億 | $16.3億 | $10.6億 | $9.04億 | $9.4億 | $9.98億 | $10.8億 | $11.4億 | |
| 繰延法人税 | -$15億 | $7.34億 | -$2.67億 | -$3.96億 | -$4.44億 | -$4.86億 | $7000万 | $1.96億 | $1.48億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $12.3億 | -$6.26億 | -$3.84億 | -$1.61億 | $8億 | $2.85億 | -$9.41億 | -$5.11億 | -$1.03億 | -$2.76億 | |
| その他の非現金項目 | $28.3億 | $12.7億 | $5.45億 | $25.1億 | $34.1億 | -$2.6億 | $5.78億 | $1.13億 | $2.25億 | $7.74億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$17億 | $24.7億 | $31.6億 | $24.5億 | $18.8億 | $19.1億 | $22.4億 | $34.6億 | $38.7億 | $29.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.98億 | -$13.7億 | -$20.3億 | -$15.3億 | -$7.28億 | -$7.99億 | -$10.1億 | -$13.8億 | -$14.4億 | -$12.5億 | |
| 買収 | -$3100万 | -$6.28億 | -$1.87億 | $0 | $0 | $8700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$9200万 | -$1.09億 | -$4.23億 | $0 | $0 | -$500万 | -$7500万 | -$4.92億 | -$4.38億 | -$5.65億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9600万 | $9800万 | $5.27億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.31億 | $2.14億 | $5.64億 | |
| その他の投資活動 | $1.15億 | $8500万 | $1.16億 | $8500万 | $2.42億 | $1.83億 | $1.19億 | $8100万 | $1200万 | -$7000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.1億 | -$19.3億 | -$19.9億 | -$14.5億 | -$4.86億 | -$5.34億 | -$9.67億 | -$16.6億 | -$16.5億 | -$13.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$31億 | -$16.3億 | -$4.45億 | -$1300万 | -$6.6億 | -$7億 | -$12.4億 | -$3.05億 | -$1億 | -$3.89億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$4億 | -$1億 | -$1億 | $0 | -$2.5億 | -$8億 | -$10.1億 | -$10.1億 | |
| 配当金 | -$6.2億 | -$6.26億 | -$6.3億 | -$6.3億 | -$2.78億 | -$1.61億 | -$4.35億 | -$5.76億 | -$6億 | -$5.79億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$900万 | -$6200万 | -$1.39億 | -$7000万 | -$5600万 | -$5600万 | -$1億 | -$1.26億 | -$1.3億 | -$1200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$35.4億 | -$21.6億 | -$14.2億 | -$6.95億 | -$10.1億 | -$8.38億 | -$18億 | -$16.7億 | -$17.3億 | -$19.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.15億 | -$5200万 | -$7400万 | -$4500万 | -$9300万 | -$5800万 | -$1.75億 | -$2.1億 | -$1.27億 | -$2600万 | |
| 現金の純増減 | -$60.7億 | -$16.7億 | -$3.29億 | $2.6億 | $2.95億 | $4.81億 | -$6.98億 | -$8200万 | $3.54億 | -$4.12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$25億 | $11億 | $11.3億 | $9.15億 | $11.5億 | $11.1億 | $12.3億 | $20.8億 | $24.2億 | $16.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $2000万 | $0 | $1.78億 | $3.63億 | $3億 | $2.14億 | $3.54億 | $6.16億 | $5.38億 | $6.39億 | |
| 利息の支払額 | -$6.59億 | $0 | $5.56億 | $5.34億 | $5.09億 | $5.17億 | $4.87億 | $4.6億 | $4.41億 | $4.32億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02