Global Unichip Corp. (GUC)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Semiconductors · 従業員1,189人 · CEO Sean Tai
- 株価
- NT$7,285.00 -4.58%
- 時価総額
- NT$9760億
- 企業価値
- NT$9680億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 NT$17.95
Global Unichip Corp. (GUC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-NT$9.09億を生み出し、設備投資にNT$1.15億を投じ、フリーキャッシュフロー-NT$9.61億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはNT$28.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$8.38億 | NT$6.63億 | NT$9.07億 | NT$12億 | NT$9.81億 | NT$11.4億 | NT$9.29億 | NT$8.67億 | NT$13.6億 | NT$16.5億 | NT$15.6億 | NT$22.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$1.58億 | NT$1.53億 | NT$1.54億 | NT$1.58億 | NT$1.57億 | NT$1.61億 | NT$1.7億 | NT$1.72億 | NT$1.74億 | NT$1.87億 | NT$2.18億 | NT$2.23億 | |
| 運転資本の増減 | NT$8.09億 | NT$10.1億 | -NT$11.5億 | NT$16億 | NT$7.87億 | -NT$15.3億 | -NT$5.95億 | -NT$13.3億 | -NT$18億 | -NT$2.91億 | -NT$22.4億 | -NT$32.8億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$5900万 | NT$3770万 | -NT$5.74億 | -NT$3.35億 | NT$778万 | -NT$2.14億 | -NT$3.16億 | -NT$2.47億 | NT$86.3万 | NT$2.51億 | NT$39.5億 | -NT$1.25億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$17.5億 | NT$19.4億 | -NT$1.92億 | NT$26.3億 | NT$19.3億 | -NT$4.36億 | NT$1.87億 | -NT$5.34億 | -NT$2.67億 | NT$17.9億 | NT$34.8億 | -NT$9.09億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$1.93億 | -NT$6280万 | -NT$1.45億 | -NT$1.37億 | -NT$4.23億 | -NT$1.08億 | -NT$1.26億 | -NT$3.3億 | -NT$3.64億 | -NT$3.26億 | -NT$6.53億 | -NT$1.15億 | |
| 買収 | -NT$1.46億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$94.2万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 投資の購入 | -NT$23.8億 | NT$0 | NT$0 | -NT$6億 | -NT$32.8億 | -NT$4億 | -NT$9.5億 | -NT$4.1億 | -NT$5.5億 | -NT$6.11億 | NT$0 | -NT$8.64億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$21億 | NT$1720万 | NT$0 | NT$0 | NT$30.1億 | NT$0 | NT$4億 | NT$26億 | NT$0 | NT$2.5億 | NT$0 | NT$6億 | |
| その他の投資活動 | NT$1.78億 | NT$2660万 | -NT$1670万 | -NT$5.33億 | -NT$4710万 | NT$2040万 | -NT$4230万 | NT$248万 | -NT$2.3億 | -NT$8320万 | NT$22.4億 | NT$8180万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$4.38億 | -NT$1900万 | -NT$1.61億 | -NT$6.7億 | -NT$7.37億 | -NT$4.88億 | -NT$7.18億 | NT$18.6億 | -NT$11.4億 | -NT$7.71億 | NT$15.8億 | -NT$2.98億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$1960万 | -NT$1910万 | -NT$2480万 | -NT$1850万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$2360万 | NT$1.5億 | |
| 配当金 | NT$0 | NT$0 | -NT$18.8億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$21.4億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$26.8億 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$1980万 | -NT$2380万 | -NT$2150万 | -NT$99.2万 | -NT$92.6万 | -NT$87.4万 | -NT$83.1万 | -NT$1790万 | -NT$2120万 | -NT$2470万 | -NT$158万 | -NT$2150万 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$1980万 | -NT$2380万 | -NT$19億 | -NT$2060万 | -NT$2000万 | -NT$2560万 | -NT$21.6億 | -NT$1790万 | -NT$2120万 | -NT$2470万 | -NT$27.1億 | NT$1.28億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$2160万 | NT$1740万 | NT$427万 | NT$1500万 | -NT$573万 | NT$2170万 | -NT$1.09億 | NT$3780万 | NT$3920万 | NT$2450万 | NT$758万 | -NT$888万 | |
| 現金の純増減 | NT$12.7億 | NT$19.2億 | -NT$22.5億 | NT$19.5億 | NT$11.7億 | -NT$9.28億 | -NT$28億 | NT$13.5億 | -NT$13.9億 | NT$10.2億 | NT$23.6億 | -NT$10.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$15.5億 | NT$18.8億 | -NT$3.37億 | NT$24.9億 | NT$14.4億 | -NT$5.7億 | -NT$3010万 | -NT$7.74億 | -NT$6.31億 | NT$16億 | NT$28.2億 | -NT$9.61億 | |
| 利息の支払額 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$161万 | NT$0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$6.34億 | NT$9.89億 | NT$11.4億 | NT$7.83億 | NT$10億 | NT$17.4億 | NT$43.4億 | NT$41.6億 | NT$40.6億 | NT$44.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$2.37億 | NT$2.56億 | NT$4.13億 | NT$5.98億 | NT$6.78億 | NT$6.72億 | NT$6.52億 | NT$6.15億 | NT$6.23億 | NT$6.77億 | |
| 運転資本の増減 | NT$6.07億 | NT$8.01億 | -NT$12億 | -NT$11億 | NT$17.2億 | NT$19.6億 | -NT$31.3億 | NT$8.44億 | NT$22.5億 | -NT$52.5億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$6990万 | -NT$1.18億 | -NT$1.18億 | -NT$1.7億 | -NT$1.06億 | -NT$1.44億 | -NT$2.76億 | -NT$11.1億 | -NT$6.96億 | -NT$8.33億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$14.1億 | NT$19.3億 | NT$2.27億 | NT$1.08億 | NT$32.9億 | NT$42.3億 | NT$15.9億 | NT$45.1億 | NT$62.4億 | -NT$9.58億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$2.28億 | -NT$3.32億 | -NT$7.69億 | -NT$7.62億 | -NT$4.84億 | -NT$3.82億 | -NT$6.8億 | -NT$1.02億 | -NT$4.71億 | -NT$8.39億 | |
| 買収 | -NT$1.37億 | -NT$1.68億 | NT$2.4億 | -NT$2.46億 | -NT$3.1億 | -NT$2.76億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 投資の購入 | -NT$33.7億 | -NT$27.8億 | -NT$23.1億 | -NT$20.9億 | -NT$36.1億 | -NT$39.3億 | -NT$20.3億 | -NT$23.8億 | -NT$38.8億 | -NT$23.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$33.7億 | NT$27.8億 | NT$23.1億 | NT$20.9億 | NT$28.8億 | NT$25.3億 | NT$23.9億 | NT$21億 | NT$30.3億 | NT$30億 | |
| その他の投資活動 | NT$1.58億 | NT$1.87億 | -NT$2.16億 | NT$2.71億 | NT$3.18億 | NT$2.62億 | -NT$2770万 | -NT$3.64億 | -NT$2.01億 | -NT$4.32億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$2.05億 | -NT$3.13億 | -NT$7.43億 | -NT$7.35億 | -NT$12億 | -NT$17.9億 | -NT$3.47億 | -NT$7.43億 | -NT$15.2億 | -NT$5.83億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$5320万 | -NT$5750万 | -NT$5910万 | -NT$6490万 | NT$0 | -NT$8170万 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$4.02億 | -NT$4.69億 | -NT$6.7億 | -NT$6.7億 | -NT$6.7億 | -NT$6.7億 | -NT$9.38億 | -NT$18.8億 | -NT$18.8億 | -NT$21.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$0 | NT$260万 | NT$10.6万 | -NT$330万 | -NT$356万 | -NT$457万 | -NT$412万 | -NT$8530万 | -NT$412万 | -NT$8250万 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$4.02億 | -NT$4.66億 | -NT$6.7億 | -NT$7.27億 | -NT$7.31億 | -NT$7.34億 | -NT$10.1億 | -NT$19.6億 | -NT$19.6億 | -NT$22.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$429万 | -NT$858万 | NT$208万 | -NT$1050万 | -NT$135万 | -NT$1450万 | NT$2040万 | -NT$1450万 | NT$3100万 | -NT$1030万 | |
| 現金の純増減 | NT$7.97億 | NT$11.4億 | -NT$11.8億 | -NT$13.6億 | NT$13.6億 | NT$16.9億 | NT$2.61億 | NT$17.9億 | NT$27.9億 | -NT$37.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$11.8億 | NT$16億 | -NT$5.42億 | -NT$6.54億 | NT$28.1億 | NT$38.5億 | NT$9.15億 | NT$40.3億 | NT$54.1億 | -NT$18億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02