GoPro, Inc. (GPRO)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 従業員636人 · CEO Nicholas D. Woodman
- 株価
- $0.93 -7.00%
- 時価総額
- $1.75億
- 企業価値
- $2.34億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.14
GoPro, Inc. (GPRO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1080万を生み出し、設備投資に$102万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1180万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2330万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$368万 | -$242万 | -$3.39億 | -$4780万 | -$821万 | -$3720万 | -$4670万 | -$1640万 | -$2130万 | -$910万 | -$8080万 | -$5100万 | |
| 減価償却費・償却費 | $144万 | $116万 | $133万 | $156万 | $183万 | $178万 | $172万 | $170万 | $180万 | $185万 | $179万 | $178万 | |
| 株式報酬費用 | $1000万 | $1000万 | $877万 | $779万 | $737万 | $520万 | $537万 | $512万 | $0 | $439万 | $300万 | $406万 | |
| 繰延法人税 | -$189万 | $7.3万 | $2.97億 | -$6.5万 | $4.9万 | $1.2万 | $10.3万 | -$23.3万 | -$2.2万 | $43.2万 | $57.3万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$755万 | $3770万 | -$6790万 | $3810万 | $2980万 | $268万 | -$3620万 | $1700万 | $2560万 | $1610万 | $1330万 | $2800万 | |
| その他の非現金項目 | $3万 | -$277万 | $173万 | $104万 | -$3310万 | $242万 | $1850万 | $155万 | $606万 | $197万 | $2560万 | $635万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$164万 | $4370万 | -$9840万 | $60.5万 | -$224万 | -$2510万 | -$5720万 | $875万 | $1220万 | $1560万 | -$3660万 | -$1080万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.4万 | -$53.5万 | -$96.4万 | -$71.6万 | -$194万 | -$41.6万 | -$131万 | -$47.8万 | -$93.4万 | -$64.5万 | -$104万 | -$102万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1230万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4400万 | $1500万 | $2400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $120万 | |
| 投資キャッシュフロー | $4400万 | $1450万 | $1070万 | -$71.6万 | -$194万 | -$41.6万 | -$131万 | -$47.8万 | -$93.4万 | -$64.5万 | -$104万 | $18万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$4240万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2500万 | -$2000万 | $8560万 | -$1.19億 | $2890万 | -$148万 | |
| 自社株買い | -$1000万 | -$1000万 | $0 | $0 | $0 | -$23.2万 | $0 | -$12.1万 | $0 | $0 | $0 | $42.9万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$231万 | -$86.2万 | -$198万 | -$20.3万 | -$66.7万 | $0 | -$50.3万 | $0 | -$282万 | -$75.4万 | -$42.9万 | -$174万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1080万 | -$5710万 | -$59.8万 | -$20.2万 | $10.3万 | -$23.2万 | $2490万 | -$2010万 | $8310万 | -$1.18億 | $2880万 | -$279万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$50.7万 | $64.2万 | -$77.7万 | -$30.9万 | $124万 | -$164万 | $44.3万 | $78.4万 | -$11.3万 | -$10.8万 | -$9.8万 | -$6.5万 | |
| 現金の純増減 | $3110万 | $172万 | -$8910万 | -$62.2万 | -$284万 | -$2740万 | -$3320万 | -$1110万 | $9420万 | -$1.03億 | -$895万 | -$1350万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$166万 | $4320万 | -$9940万 | -$11.1万 | -$419万 | -$2550万 | -$5850万 | $827万 | $1120万 | $1500万 | -$3770万 | -$1180万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $129万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4.19億 | -$1.83億 | -$1.09億 | -$1460万 | -$6680万 | $3.71億 | $2880万 | -$5320万 | -$4.32億 | -$9350万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4160万 | $4150万 | $3510万 | $2630万 | $1910万 | $1100万 | $857万 | $616万 | $649万 | $707万 | |
| 株式報酬費用 | $6950万 | $5130万 | $4090万 | $3720万 | $3000万 | $3870万 | $3900万 | $4150万 | $2910万 | $1950万 | |
| 繰延法人税 | $3860万 | -$253万 | -$38.9万 | -$3.2万 | -$5万 | -$2.74億 | $271万 | -$1790万 | $2.97億 | $28万 | |
| 運転資本の増減 | $1.33億 | $3910万 | -$1760万 | -$8780万 | $7050万 | $6130万 | -$8010万 | -$683万 | -$3000万 | $2250万 | |
| その他の非現金項目 | $2880万 | $1680万 | $1110万 | $1460万 | $4110万 | $2060万 | $675万 | -$260万 | $479万 | $2340万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.08億 | -$3690万 | -$4000万 | -$2440万 | $9380万 | $2.29億 | $575万 | -$3290万 | -$1.25億 | -$2070万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4360万 | -$2410万 | -$1100万 | -$835万 | -$488万 | -$555万 | -$345万 | -$152万 | -$404万 | -$336万 | |
| 買収 | -$1.04億 | $0 | $0 | -$3110万 | $0 | $1.38億 | $494万 | $0 | -$1230万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$5230万 | -$5770万 | -$4360万 | $0 | -$1.47億 | -$1.66億 | -$2580万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.67億 | $3330万 | $5750万 | $7480万 | $1480万 | $834万 | $1.61億 | $1.49億 | $2400万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1.67億 | -$1900万 | $500万 | $3110万 | -$43.8万 | -$1.38億 | -$494万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $1930万 | -$4310万 | -$624万 | $2280万 | $951万 | -$1.44億 | -$839万 | $1.22億 | $765万 | -$336万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $1.75億 | $0 | $0 | $8780万 | $0 | -$1.25億 | -$4240万 | $0 | -$2860万 | |
| 自社株買い | $0 | -$7800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3960万 | -$4000万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$771万 | $371万 | -$665万 | -$662万 | -$2120万 | -$1740万 | -$1340万 | -$801万 | -$308万 | -$420万 | |
| 財務キャッシュフロー | $196万 | $8860万 | -$393万 | -$104万 | $7200万 | -$989万 | -$1.73億 | -$9040万 | -$92.9万 | -$3010万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$105万 | $175万 | -$26万 | $92.3万 | $208万 | -$211万 | -$144万 | $31.6万 | -$148万 | $101万 | |
| 現金の純増減 | -$8760万 | $1040万 | -$5040万 | -$179万 | $1.77億 | $7340万 | -$1.77億 | -$103万 | -$1.2億 | -$5310万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.51億 | -$6090万 | -$5100万 | -$3280万 | $8890万 | $2.24億 | $230万 | -$3440万 | -$1.29億 | -$2400万 | |
| 法人税等の支払額 | $969万 | $837万 | $0 | $17.6万 | $224万 | $81万 | $210万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $311万 | $0 | $618万 | $672万 | $613万 | $426万 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02