Global Payments Inc. (GPN)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 従業員26,000人 · CEO Cameron Bready
- 株価
- $96.84 +12.97%
- 時価総額
- $256億
- 企業価値
- $426億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-05
Global Payments Inc. (GPN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$6.63億を生み出し、設備投資に$2.36億を投じ、フリーキャッシュフロー$4.27億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$8.23億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.77億 | $3.72億 | $3.23億 | $3.89億 | $3.34億 | $5.98億 | $3.13億 | $2.46億 | $6.61億 | $1.5億 | -$2.14億 | -$15.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.59億 | $4.49億 | $4.61億 | $4.7億 | $3.45億 | $4.57億 | $4.8億 | $3.24億 | $3.03億 | $3.7億 | $8.65億 | $8.84億 | |
| 株式報酬費用 | $3660万 | $3570万 | $4010万 | $4320万 | $5100万 | $2990万 | $3970万 | $3980万 | $3530万 | $0 | $0 | $5720万 | |
| 繰延法人税 | -$9010万 | -$9220万 | -$1.12億 | -$7310万 | -$6670万 | -$9460万 | -$7070万 | $1.66億 | -$1180万 | -$1.66億 | -$10.4億 | $1.54億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.15億 | -$1.88億 | -$2.29億 | -$6610万 | $6.59億 | -$1.5億 | -$2.32億 | -$1800万 | $2.5億 | -$1.75億 | $15.8億 | -$4.93億 | |
| その他の非現金項目 | $6020万 | $8050万 | $4570万 | $4550万 | $2.19億 | -$1.87億 | $2570万 | $5920万 | -$4.69億 | $3.36億 | -$14.8億 | $16億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.27億 | $6.57億 | $5.3億 | $8.09億 | $15.4億 | $6.53億 | $5.55億 | $8.18億 | $7.69億 | $5.15億 | -$2.89億 | $6.63億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.7億 | -$1.57億 | -$1.45億 | -$1.79億 | -$1.66億 | -$1.84億 | -$1.28億 | -$1.52億 | -$1.7億 | -$1.68億 | -$2.61億 | -$2.36億 | |
| 買収 | $165万 | -$1.25億 | -$256万 | -$3.7億 | -$113万 | $8.49億 | -$4990万 | -$1.56億 | $397万 | -$1.03億 | -$13.9億 | -$3220万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $4210万 | $0 | $0 | $0 | $93.2万 | $438万 | $0 | $388万 | $66.8万 | $0 | $73.7億 | |
| その他の投資活動 | $5000万 | -$74.9万 | $0 | $6000 | $1810万 | $663万 | $0 | $438万 | $7.18億 | $438万 | $73.7億 | -$73.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.18億 | -$2.41億 | -$1.48億 | -$5.49億 | -$1.49億 | $6.73億 | -$1.73億 | -$3.04億 | $5.56億 | -$2.66億 | $57.2億 | -$2.64億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.99億 | -$2.7億 | $10.2億 | -$4290万 | -$6.95億 | -$7.93億 | $9520万 | -$2.24億 | $3.8億 | $54.8億 | -$72.1億 | -$15.2億 | |
| 自社株買い | $3370万 | -$4120万 | -$8億 | -$1.43億 | $4330万 | -$7.08億 | -$4.46億 | -$2.82億 | -$3870万 | -$90.3万 | -$5.81億 | -$5.19億 | |
| 配当金 | -$6500万 | -$6480万 | -$6360万 | -$6340万 | -$6340万 | -$6230万 | -$6110万 | -$6040万 | -$5800万 | -$5910万 | -$6820万 | -$6650万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1300万 | $5880万 | -$4.34億 | -$3090万 | $1.21億 | -$5230万 | $3.81億 | $7620万 | -$18.9億 | $3.89億 | -$5.59億 | $12.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.43億 | -$3.17億 | -$2.77億 | -$2.8億 | -$5.94億 | -$16.2億 | -$3150万 | -$4.91億 | -$16億 | $58.1億 | -$84.1億 | -$8.34億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$7030万 | $4820万 | -$3400万 | -$1960万 | $5470万 | -$1.14億 | $6180万 | $1.69億 | -$2470万 | -$3.37億 | -$873万 | $315万 | |
| 現金の純増減 | -$449万 | $1.47億 | $7080万 | -$4060万 | $8.52億 | -$4.04億 | $4.12億 | $1.92億 | -$3.03億 | $57.3億 | -$29.9億 | -$4.32億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.57億 | $5億 | $3.84億 | $6.3億 | $13.7億 | $4.69億 | $4.28億 | $6.65億 | $5.99億 | $3.47億 | -$5.5億 | $4.27億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.02億 | $4.94億 | $4.85億 | $4.69億 | $6.05億 | $9.88億 | $1.43億 | $10.3億 | $16.4億 | $14.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.45億 | $4.51億 | $5.23億 | $8.78億 | $16.1億 | $16.9億 | $16.6億 | $17.8億 | $18.6億 | $14.2億 | |
| 株式報酬費用 | $3210万 | $3910万 | $5780万 | $8960万 | $1.49億 | $1.81億 | $1.63億 | $2.09億 | $1.64億 | $1.54億 | |
| 繰延法人税 | -$4320万 | -$2.51億 | -$145万 | -$1.08億 | -$1.66億 | -$1.89億 | -$3.15億 | -$5億 | -$3.46億 | -$8200万 | |
| 運転資本の増減 | $4750万 | -$3.59億 | -$4450万 | -$1.56億 | -$8940万 | -$1.68億 | -$7.38億 | -$6.63億 | $2.14億 | -$3.47億 | |
| その他の非現金項目 | $7.26億 | $1.38億 | $8680万 | $2.18億 | $2.01億 | $2.78億 | $13.3億 | $3.97億 | -$553万 | $6020万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.59億 | $5.12億 | $11.1億 | $13.9億 | $23.1億 | $27.8億 | $22.4億 | $22.5億 | $35.3億 | $26.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.39億 | -$1.82億 | -$2.13億 | -$3.08億 | -$4.36億 | -$4.93億 | -$6.16億 | -$6.58億 | -$6.75億 | -$6.18億 | |
| 買収 | -$18.1億 | -$5.63億 | -$12.6億 | -$6.45億 | -$1.61億 | -$18.1億 | -$9540万 | -$37.5億 | $4.75億 | $4.06億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3770万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3300万 | $4210万 | $1900万 | $893万 | |
| その他の投資活動 | -$199万 | $857万 | -$331万 | $3540万 | $1.59億 | $1080万 | $250万 | $144万 | $664万 | $1750万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$19.1億 | -$7.36億 | -$14.8億 | -$9.17億 | -$4.38億 | -$22.9億 | -$6.76億 | -$43.6億 | -$1.74億 | -$1.85億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $21.3億 | $4.34億 | $5.41億 | $4.83億 | -$7420万 | $23.8億 | $22億 | $28.3億 | -$5.1億 | $48億 | |
| 自社株買い | -$2.54億 | -$3480万 | -$2.08億 | -$3.11億 | -$6.31億 | -$26.2億 | -$29.6億 | -$4.59億 | -$16.1億 | -$12.3億 | |
| 配当金 | -$591万 | -$673万 | -$633万 | -$8670万 | -$2.33億 | -$2.6億 | -$2.74億 | -$2.6億 | -$2.53億 | -$2.39億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1710万 | -$4050万 | -$3920万 | -$1.13億 | -$6.08億 | $9820万 | -$3.46億 | $3560万 | -$3.95億 | $3.23億 | |
| 財務キャッシュフロー | $18.7億 | $3.52億 | $2.87億 | -$2870万 | -$15.5億 | -$4.05億 | -$13.8億 | $21.4億 | -$27.7億 | $36.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5540万 | $4440万 | -$4170万 | $2190万 | $8180万 | -$4840万 | -$9920万 | $1250万 | -$1.13億 | -$5.58億 | |
| 現金の純増減 | $5.12億 | $1.73億 | -$1.25億 | $4.67億 | $4.11億 | $3330万 | $9260万 | $4130万 | $4.79億 | $56億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.2億 | $3.3億 | $8.93億 | $10.8億 | $18.8億 | $22.9億 | $16.3億 | $15.9億 | $28.6億 | $20.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.96億 | $4.31億 | $6.41億 | $5.23億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.35億 | $3.5億 | $6.03億 | $6.19億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02