Alphabet Inc. Class A (GOOGL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員198,933人 · CEO Sundar Pichai
- 株価
- $279.84 -1.40%
- 時価総額
- $3.41兆
- 企業価値
- $3.5兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $3.17
Alphabet Inc. Class A (GOOGL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$423億を生み出し、設備投資に$514億を投じ、フリーキャッシュフロー-$90.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$197億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $207億 | $237億 | $236億 | $263億 | $265億 | $345億 | $282億 | $350億 | $345億 | $626億 | $1120億 | $265億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15.6億 | $34.1億 | $37.1億 | $39.9億 | $42.1億 | $44.9億 | $50億 | $56.1億 | $60.4億 | $64.8億 | $71億 | $83.7億 | |
| 株式報酬費用 | $56.6億 | $52.6億 | $58.7億 | $58.5億 | $58.1億 | $55.2億 | $60億 | $63.7億 | $70.7億 | $67.5億 | $79.6億 | $86.3億 | |
| 繰延法人税 | -$16.7億 | $4.19億 | -$31.6億 | -$10.7億 | -$14.5億 | -$11.5億 | -$4.44億 | $87.3億 | $12.2億 | $69.2億 | $206億 | $55.4億 | |
| 運転資本の増減 | -$103億 | -$24.6億 | -$52.7億 | -$37.9億 | $31.2億 | $22.4億 | -$101億 | $37.8億 | $217億 | -$14億 | -$117億 | -$174億 | |
| その他の非現金項目 | $29.5億 | -$14.5億 | $18.8億 | -$5.74億 | $8.94億 | -$94.8億 | -$8.91億 | -$111億 | -$180億 | -$355億 | -$971億 | $107億 | |
| 営業キャッシュフロー | $189億 | $288億 | $266億 | $307億 | $391億 | $362億 | $277億 | $484億 | $524億 | $458億 | $391億 | $423億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$110億 | -$120億 | -$132億 | -$131億 | -$143億 | -$172億 | -$224億 | -$240億 | -$279億 | -$357億 | -$449億 | -$514億 | |
| 買収 | -$2900万 | -$6100万 | -$2600万 | -$27.5億 | -$9100万 | -$3.4億 | -$1300万 | -$10.7億 | -$1.67億 | -$336億 | -$7600万 | -$4.06億 | |
| 投資の購入 | -$293億 | -$219億 | -$233億 | -$231億 | -$234億 | -$194億 | -$228億 | -$220億 | -$453億 | -$319億 | -$666億 | -$421億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $342億 | $253億 | $339億 | $233億 | $218億 | $206億 | $212億 | $207億 | $221億 | $388億 | $295億 | $220億 | |
| その他の投資活動 | -$6600万 | $1.01億 | -$1.33億 | -$24.7億 | -$1.67億 | $1.5億 | -$5.13億 | -$14.8億 | -$5.25億 | -$9.96億 | -$3.63億 | $4.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$61.7億 | -$85.6億 | -$27.8億 | -$180億 | -$162億 | -$162億 | -$245億 | -$278億 | -$518億 | -$634億 | -$824億 | -$713億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.37億 | -$11億 | $4.7億 | $3.7億 | $11.5億 | $1100万 | $130億 | -$10.7億 | $202億 | $299億 | $211億 | $254億 | |
| 自社株買い | -$162億 | -$157億 | -$157億 | -$153億 | -$156億 | -$151億 | -$136億 | -$115億 | -$55億 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$24.7億 | -$24.6億 | -$24.4億 | -$24.3億 | -$25.4億 | -$25.4億 | -$25.4億 | -$25.4億 | -$26.9億 | -$29.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$26.8億 | -$29.2億 | -$32.1億 | -$27.2億 | -$21.9億 | -$27.1億 | -$26.2億 | -$32.7億 | -$51.7億 | $32億 | -$67億 | -$53.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$193億 | -$197億 | -$209億 | -$201億 | -$190億 | -$202億 | -$58.3億 | -$184億 | $70.3億 | $251億 | $612億 | $294億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$9400万 | -$1.25億 | -$2.38億 | $1.41億 | -$3.9億 | $4300万 | $4.01億 | -$2億 | -$3600万 | -$1.23億 | -$3100万 | $4500万 | |
| 現金の純増減 | -$66.5億 | $4.45億 | $27.3億 | -$72.7億 | $35.1億 | -$2.02億 | -$22.3億 | $20.5億 | $76.2億 | $73.6億 | $178億 | $4.23億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $79億 | $168億 | $135億 | $176億 | $248億 | $190億 | $53億 | $245億 | $246億 | $101億 | -$58.6億 | -$90.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $195億 | $127億 | $307億 | $343億 | $403億 | $760億 | $600億 | $738億 | $1000億 | $1320億 | |
| 減価償却費・償却費 | $61.4億 | $69.2億 | $90.4億 | $118億 | $137億 | $124億 | $135億 | $119億 | $153億 | $211億 | |
| 株式報酬費用 | $67億 | $76.8億 | $93.5億 | $108億 | $130億 | $154億 | $194億 | $225億 | $228億 | $250億 | |
| 繰延法人税 | -$3800万 | $2.58億 | $7.78億 | $1.73億 | $13.9億 | $18.1億 | -$80.8億 | -$77.6億 | -$52.6億 | $83.5億 | |
| 運転資本の増減 | $33億 | $92.5億 | $49.1億 | $8.19億 | $18.3億 | -$15.2億 | -$22.4億 | -$38.5億 | -$84.1億 | $176億 | |
| その他の非現金項目 | $4.49億 | $3.31億 | -$68.4億 | -$33.9億 | -$50.5億 | -$125億 | $90億 | $51.5億 | $7.48億 | -$395億 | |
| 営業キャッシュフロー | $360億 | $371億 | $480億 | $545億 | $651億 | $917億 | $915億 | $1020億 | $1250億 | $1650億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$102億 | -$132億 | -$251億 | -$235億 | -$223億 | -$246億 | -$315億 | -$323億 | -$525億 | -$914億 | |
| 買収 | -$9.86億 | -$2.87億 | -$14.9億 | -$25.2億 | -$7.38億 | -$26.2億 | -$69.7億 | -$4.95億 | -$29.3億 | -$15.9億 | |
| 投資の購入 | -$856億 | -$939億 | -$522億 | -$1020億 | -$1440億 | -$1380億 | -$814億 | -$809億 | -$917億 | -$1090億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $678億 | $745億 | $503億 | $982億 | $1340億 | $1290億 | $980億 | $876億 | $1040億 | $846億 | |
| その他の投資活動 | -$21.9億 | $15.2億 | $9800万 | $5.89億 | $6800万 | $5.41億 | $15.9億 | -$10.5億 | -$26.7億 | -$23.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$312億 | -$314億 | -$285億 | -$295億 | -$328億 | -$355億 | -$203億 | -$271億 | -$455億 | -$1200億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$13.4億 | -$8600万 | -$6100万 | -$2.68億 | $96.6億 | -$12.4億 | -$12億 | -$7.6億 | $8.88億 | $321億 | |
| 自社株買い | -$36.9億 | -$48.5億 | -$90.8億 | -$184億 | -$311億 | -$503億 | -$593億 | -$615億 | -$622億 | -$457億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$73.6億 | -$100億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$33億 | -$33.7億 | -$40.4億 | -$45.5億 | -$29.2億 | -$98.5億 | -$92.7億 | -$98.3億 | -$110億 | -$138億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$83.3億 | -$83億 | -$132億 | -$232億 | -$244億 | -$614億 | -$698億 | -$721億 | -$797億 | -$374億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.7億 | $4.05億 | -$3.02億 | -$2300万 | $2400万 | -$2.87億 | -$5.06億 | -$4.21億 | -$6.12億 | $2.08億 | |
| 現金の純増減 | -$36.3億 | -$22億 | $59.9億 | $18億 | $79.7億 | -$55.2億 | $9.34億 | $21.7億 | -$5.82億 | $72.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $258億 | $239億 | $228億 | $310億 | $428億 | $670億 | $600億 | $695億 | $728億 | $733億 | |
| 法人税等の支払額 | $16.4億 | $61.9億 | $56.7億 | $82億 | $49.9億 | $134億 | $189億 | $192億 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $8400万 | $8400万 | $6900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01