Corning Incorporated (GLW)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員67,200人 · CEO Wendell Weeks
- 株価
- $123.31 -4.32%
- 時価総額
- $1060億
- 企業価値
- $1120億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-27
Corning Incorporated (GLW)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$10.6億を生み出し、設備投資に$5.45億を投じ、フリーキャッシュフロー$5.16億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$24.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2800万 | $2.09億 | $1.04億 | -$9500万 | $3.4億 | $1.85億 | $4.69億 | $4.7億 | $5.4億 | $4.08億 | $6.09億 | $7.46億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.45億 | $3.37億 | $3.37億 | $3.41億 | $3.35億 | $3.19億 | $3.4億 | $3.37億 | $3.51億 | $3.57億 | $3.91億 | $3.93億 | |
| 株式報酬費用 | $5000万 | $6000万 | $6600万 | $7600万 | $7100万 | $5400万 | $6300万 | $9900万 | $7000万 | $1.15億 | $1.35億 | $4800万 | |
| 繰延法人税 | -$1.12億 | $1000万 | -$900万 | -$5200万 | $1800万 | -$5000万 | $1100万 | -$1.1億 | -$2.06億 | -$6200万 | -$3900万 | $5600万 | |
| 運転資本の増減 | $1.97億 | -$3.75億 | -$8100万 | $1.01億 | -$1.3億 | -$4.64億 | -$1.07億 | -$8500万 | $4.12億 | -$4.66億 | $7.1億 | -$8300万 | |
| その他の非現金項目 | $2.61億 | -$1.45億 | $1.04億 | $3.28億 | -$1100万 | $1.07億 | -$6800万 | $7300万 | -$1.15億 | $1000万 | -$8900万 | -$9900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.13億 | $9600万 | $5.21億 | $6.99億 | $6.23億 | $1.51億 | $7.08億 | $7.84億 | $10.5億 | $3.62億 | $17.2億 | $10.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.79億 | -$2.52億 | -$2.42億 | -$2.17億 | -$2.54億 | -$2.08億 | -$3.08億 | -$3.34億 | -$4.32億 | -$3.32億 | -$4.22億 | -$5.45億 | |
| 買収 | $2.96億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5600万 | $9400万 | $7400万 | -$1.68億 | $0 | $0 | $0 | $8500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2.86億 | -$2600万 | $1400万 | $1.86億 | $4700万 | $4300万 | $700万 | -$5000万 | -$4600万 | $1.29億 | $6300万 | $1.02億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.3億 | -$1.84億 | -$1.54億 | -$1.99億 | -$2.07億 | -$1.65億 | -$3.01億 | -$2.99億 | -$4.78億 | -$2.03億 | -$3.59億 | -$4.43億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.02億 | -$3700万 | -$500万 | -$2.12億 | -$1300万 | -$4700万 | $5300万 | -$3600万 | -$3.95億 | $4.14億 | -$6.56億 | -$3.13億 | |
| 自社株買い | -$300万 | -$3400万 | -$1.29億 | -$4800万 | -$3500万 | -$1.29億 | -$3300万 | -$2500万 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$2.48億 | -$2.43億 | -$2.52億 | -$2.42億 | -$2.49億 | -$2.42億 | -$2.61億 | -$2.41億 | -$2.55億 | -$2.44億 | -$2.51億 | -$2.62億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1000万 | $600万 | $8200万 | $1.7億 | $7700万 | $1500万 | -$5200万 | -$2200万 | $300万 | -$1.25億 | -$2.33億 | -$2100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.63億 | -$3.08億 | -$3.04億 | -$3.32億 | -$2.2億 | -$4.03億 | -$2.93億 | -$3.24億 | -$6.52億 | $5900万 | -$6.31億 | -$5.95億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2000万 | -$1800万 | -$900万 | $2600万 | -$4100万 | $800万 | $1800万 | -$400万 | -$400万 | -$500万 | $500万 | $1700万 | |
| 現金の純増減 | $1.4億 | -$4.14億 | $5400万 | $1.94億 | $1.55億 | -$4.09億 | $1.32億 | $1.57億 | -$8200万 | $2.13億 | $7.32億 | $4000万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.34億 | -$1.56億 | $2.79億 | $4.82億 | $3.69億 | -$5700万 | $4億 | $4.5億 | $6.2億 | $3000万 | $13億 | $5.16億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $37億 | -$4.97億 | $10.7億 | $9.6億 | $5.12億 | $19.1億 | $13.9億 | $6.48億 | $5.92億 | $16億 | |
| 減価償却費・償却費 | $12億 | $11.6億 | $12.9億 | $15億 | $15.2億 | $14.8億 | $14.5億 | $13.7億 | $13.5億 | $13.5億 | |
| 株式報酬費用 | $4200万 | $4600万 | $5100万 | $5600万 | $2.07億 | $1.9億 | $1.75億 | $2.18億 | $2.73億 | $2.86億 | |
| 繰延法人税 | -$3.08億 | $18億 | -$1.09億 | -$1.91億 | -$2000万 | $3500万 | -$4600万 | -$7500万 | -$3300万 | -$3.55億 | |
| 運転資本の増減 | $8700万 | -$3.98億 | -$1.62億 | -$5.14億 | $1.75億 | $3.23億 | -$1.38億 | -$1.58億 | -$5.58億 | -$2.28億 | |
| その他の非現金項目 | -$22.1億 | -$1.01億 | $7.09億 | $2.17億 | -$2.14億 | -$5.23億 | -$2.14億 | $300万 | $3.15億 | $4900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $25億 | $20億 | $29.2億 | $20.3億 | $21.8億 | $34.1億 | $26.2億 | $20.1億 | $19.4億 | $27億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.1億 | -$18億 | -$22.4億 | -$19.9億 | -$13.8億 | -$16.4億 | -$16億 | -$13.9億 | -$9.65億 | -$12.8億 | |
| 買収 | -$3.77億 | -$1.57億 | -$6.46億 | $7800万 | $400万 | $1.87億 | $3800万 | $6700万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2400万 | -$6.74億 | $22.4億 | -$7800万 | $13.8億 | $16.4億 | -$7500万 | -$900万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $51.4億 | $2.99億 | $1.08億 | $6600万 | $1200万 | $6700万 | $3億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $5300万 | $6.26億 | -$23.5億 | $3000万 | -$13.3億 | -$16.7億 | -$1400万 | $3.32億 | $2.21億 | $3900万 | |
| 投資キャッシュフロー | $36.8億 | -$17.1億 | -$28.9億 | -$18.9億 | -$13.1億 | -$14.2億 | -$13.6億 | -$10億 | -$7.44億 | -$12.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$8500万 | $11.9億 | $8.56億 | $15.3億 | $1.22億 | -$8.38億 | $4000万 | $7.16億 | -$1.14億 | -$4.25億 | |
| 自社株買い | -$42.4億 | -$24.5億 | -$22.3億 | -$9.57億 | -$1.16億 | -$3.35億 | -$2.68億 | -$1.06億 | -$2.46億 | -$1.63億 | |
| 配当金 | -$6.45億 | -$6.51億 | -$6.85億 | -$7.42億 | -$7.87億 | -$8.71億 | -$9.32億 | -$9.89億 | -$9.86億 | -$9.99億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3.49億 | $2.86億 | $6100万 | $1.21億 | $5200万 | -$4.08億 | -$4.89億 | -$5.04億 | $1.82億 | -$8500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$53.1億 | -$16.2億 | -$20億 | -$4700万 | -$7.29億 | -$24.5億 | -$16.5億 | -$8.83億 | -$11.6億 | -$16.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8600万 | $3.56億 | $100万 | -$1400万 | $9700万 | -$6500万 | -$8800万 | -$1400万 | -$4200万 | $1800万 | |
| 現金の純増減 | $7.91億 | -$9.74億 | -$19.6億 | $7900万 | $2.38億 | -$5.24億 | -$4.77億 | $1.08億 | -$1100万 | -$2.02億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.9億 | $2億 | $6.77億 | $4400万 | $8.03億 | $17.8億 | $10.1億 | $6.15億 | $9.74億 | $14.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.77億 | $4.26億 | $2.13億 | $2.63億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.51億 | $2.27億 | $2.34億 | $2.79億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01