Gilead Sciences, Inc. (GILD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員17,000人 · CEO Daniel O'Day
- 株価
- $170.68 +3.06%
- 時価総額
- $2120億
- 企業価値
- $2310億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $1.39
Gilead Sciences, Inc. (GILD)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$50.4億を生み出し、設備投資に$2.37億を投じ、フリーキャッシュフロー$48億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$140億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $14.2億 | -$41.7億 | $16.1億 | $12.5億 | $17.8億 | $13.2億 | $19.6億 | $30.5億 | $21.8億 | $20.2億 | -$20.2億 | $24.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.88億 | $6.9億 | $6.94億 | $6.9億 | $6.93億 | $6.96億 | $6.91億 | $6.86億 | $6.87億 | $6.89億 | $6.98億 | $7.4億 | |
| 株式報酬費用 | $2.01億 | $1.87億 | $2.1億 | $2.16億 | $2.22億 | $2.09億 | $2.25億 | $2.3億 | $2.3億 | $2.18億 | -$2.18億 | $2.34億 | |
| 繰延法人税 | -$3.7億 | -$7.23億 | -$1.66億 | -$5.76億 | -$3.79億 | -$1.99億 | -$1.78億 | $6.59億 | -$1.22億 | $1.79億 | -$1.79億 | $2.02億 | |
| 運転資本の増減 | -$5.43億 | -$4.59億 | -$15.5億 | $6.42億 | $4.83億 | -$10.3億 | -$20.1億 | -$2.97億 | -$6.04億 | -$7.11億 | $7.11億 | $10.1億 | |
| その他の非現金項目 | $7.76億 | $66.9億 | $5.19億 | $20.8億 | $1.73億 | $7.69億 | $1.43億 | -$2.22億 | $9.53億 | $1.48億 | $45.8億 | $4.16億 | |
| 営業キャッシュフロー | $21.7億 | $22.2億 | $13.3億 | $43.1億 | $29.8億 | $17.6億 | $8.27億 | $41.1億 | $33.3億 | $25.4億 | $35.7億 | $50.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.15億 | -$1.05億 | -$1.3億 | -$1.41億 | -$1.47億 | -$1.04億 | -$1.07億 | -$1.47億 | -$2.05億 | -$1.17億 | $1.17億 | -$2.37億 | |
| 買収 | -$2.79億 | -$40.4億 | -$1.52億 | -$5.7億 | -$7500万 | -$2.73億 | -$2100万 | -$1.67億 | -$6.09億 | -$1.09億 | $1.09億 | -$1900万 | |
| 投資の購入 | -$6.8億 | -$6.54億 | -$3400万 | -$900万 | -$3900万 | -$1600万 | -$23.1億 | -$3.52億 | -$14億 | -$5.44億 | $5.44億 | -$100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.47億 | $25.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.1億 | $2.36億 | $3.63億 | $25.6億 | -$25.6億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $300万 | $900万 | $1000万 | $3600万 | -$2200万 | $1000万 | $300万 | $1200万 | -$1600万 | -$85.6億 | $1400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.27億 | -$22.1億 | -$3.07億 | -$7.1億 | -$2.25億 | -$4.15億 | -$21.2億 | -$4.27億 | -$18.4億 | $17.7億 | -$103億 | -$2.43億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $100万 | $0 | -$18.5億 | -$1.12億 | $34.6億 | -$17.6億 | -$900万 | -$900万 | -$800万 | -$27.7億 | $40.7億 | -$1900万 | |
| 自社株買い | -$1.5億 | -$4億 | -$1億 | -$3億 | -$3.5億 | -$7.3億 | -$5.27億 | -$4.35億 | -$2.3億 | -$4.19億 | -$3.55億 | -$3.7億 | |
| 配当金 | -$9.43億 | -$9.9億 | -$9.72億 | -$9.83億 | -$9.73億 | -$10.1億 | -$9.94億 | -$10.1億 | -$9.94億 | -$10.4億 | -$10.3億 | -$10.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3300万 | -$1.17億 | -$3500万 | -$8200万 | -$4700万 | -$1.76億 | -$6400万 | -$1.37億 | -$6300万 | -$1.8億 | -$3.49億 | -$1.87億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$11億 | -$13.6億 | -$29.5億 | -$13.8億 | $22.6億 | -$34.3億 | -$15.7億 | -$14.9億 | -$12.6億 | -$42.4億 | $23.4億 | -$15.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3700万 | -$1800万 | -$1100万 | $4400万 | -$5500万 | $1900万 | $7300万 | -$500万 | $500万 | -$1100万 | -$1900万 | -$400万 | |
| 現金の純増減 | $3.8億 | -$13.7億 | -$19.5億 | $22.7億 | $49.5億 | -$20.7億 | -$27.8億 | $21.9億 | $2.34億 | $6400万 | -$44.5億 | $32.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $19.5億 | $21.1億 | $12億 | $41.7億 | $28.3億 | $16.5億 | $7.2億 | $39.6億 | $31.2億 | $24.3億 | $36.9億 | $48億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $135億 | $46.4億 | $54.6億 | $53.6億 | $1.23億 | $62億 | $45.9億 | $56.7億 | $4.8億 | $85.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.6億 | $12.9億 | $14.3億 | $14億 | $14.8億 | $20.5億 | $21億 | $26.9億 | $27.7億 | $27.6億 | |
| 株式報酬費用 | $3.8億 | $6.38億 | $8.45億 | $6.36億 | $6.43億 | $6.35億 | $6.44億 | $7.66億 | $8.35億 | $8.94億 | |
| 繰延法人税 | -$1.19億 | -$8200万 | $2.89億 | -$21億 | -$2.14億 | -$1.16億 | -$15.5億 | -$9.62億 | -$18.4億 | $1.6億 | |
| 運転資本の増減 | $15.5億 | $51.1億 | -$9.39億 | -$7.98億 | -$16.4億 | $4.89億 | -$17.6億 | -$23億 | -$8.8億 | -$39.5億 | |
| その他の非現金項目 | $5.94億 | $3.04億 | $13.2億 | $46.4億 | $77.7億 | $21.3億 | $50.5億 | $21.5億 | $94.7億 | $16.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $170億 | $119億 | $84億 | $91.4億 | $81.7億 | $114億 | $90.7億 | $80.1億 | $108億 | $100億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.48億 | -$5.9億 | -$9.24億 | -$8.25億 | -$6.5億 | -$5.79億 | -$7.28億 | -$5.85億 | -$5.23億 | -$5.63億 | |
| 買収 | $0 | -$104億 | $0 | -$42.5億 | -$257億 | -$15.8億 | -$18億 | -$11.5億 | -$48.4億 | -$10.7億 | |
| 投資の購入 | -$260億 | -$233億 | -$104億 | -$322億 | -$208億 | -$39億 | -$19.4億 | -$23.7億 | -$7.36億 | -$40.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $147億 | $183億 | $259億 | $299億 | $327億 | $29.1億 | $20億 | $18.4億 | $25.9億 | $9.09億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$1.9億 | -$4.34億 | -$1.71億 | $1900万 | -$100万 | $0 | $5800万 | $300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$120億 | -$161億 | $144億 | -$78.2億 | -$146億 | -$31.3億 | -$24.7億 | -$22.7億 | -$34.5億 | -$47.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $42.7億 | $71.7億 | -$62.5億 | -$27.5億 | $56.8億 | -$47.5億 | -$15億 | -$2.7億 | $14.9億 | -$17.9億 | |
| 自社株買い | -$110億 | -$9.54億 | -$29億 | -$17.5億 | -$15.8億 | -$5.46億 | -$14億 | -$10億 | -$11.5億 | -$19.2億 | |
| 配当金 | -$24.6億 | -$27.3億 | -$29.7億 | -$32.2億 | -$34.5億 | -$36.1億 | -$37.1億 | -$38.1億 | -$39.2億 | -$40億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7.45億 | -$3.3億 | -$4.86億 | -$1.22億 | -$1.38億 | -$1.45億 | -$1.73億 | -$2.78億 | -$2.81億 | -$4.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$97.3億 | $33.9億 | -$123億 | -$76.3億 | $7.7億 | -$88.8億 | -$64.7億 | -$51.3億 | -$34.3億 | -$77.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4100万 | $1.37億 | -$8500万 | -$200万 | $4300万 | -$3500万 | -$6300万 | $5700万 | -$4000万 | $9200万 | |
| 現金の純増減 | -$46.2億 | -$6.41億 | $104億 | -$63.1億 | -$56.3億 | -$6.59億 | $7400万 | $6.73億 | $39.1億 | -$24.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $163億 | $113億 | $74.8億 | $83.2億 | $75.2億 | $108億 | $83.4億 | $74.2億 | $103億 | $94.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $24.4億 | $33.4億 | $32億 | $17.9億 | $26.4億 | $25.1億 | $31.4億 | $39.9億 | $27.8億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $8.85億 | $10.4億 | $10.7億 | $9.82億 | $9.51億 | $9.79億 | $9.07億 | $8.91億 | $9.51億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01