GigaDevice Semiconductor (GIGADEV)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Semiconductors · 従業員2,333人 · CEO Wei He
- 株価
- 元 265.67 +3.05%
- 時価総額
- 元 1870億
- 企業価値
- 元 1680億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-23 EPS予想 元 9.72
GigaDevice Semiconductor (GIGADEV)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 41.2億を生み出し、設備投資に元 4.59億を投じ、フリーキャッシュフロー元 36.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 88.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 2.73億 | 元 2.05億 | 元 3.12億 | 元 3.15億 | 元 2.7億 | 元 2.35億 | 元 3.41億 | 元 5.08億 | 元 5.65億 | 元 14.6億 | 元 54億 | 元 42.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.13億 | 元 1.11億 | 元 1.11億 | 元 1.22億 | 元 1.22億 | 元 1.22億 | 元 1.22億 | 元 1.29億 | 元 1.29億 | 元 1.3億 | 元 1.3億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 9710万 | 元 0 | 元 8.99億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 6.64億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 3.41億 | 元 0 | 元 2.43億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.52億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 12.9億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 6.47億 | 元 3.13億 | -元 9.2億 | 元 1.71億 | -元 2.17億 | -元 2080万 | 元 729万 | 元 3.89億 | -元 3.61億 | 元 1.93億 | 元 7070万 | -元 8690万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 2.61億 | 元 6.29億 | 元 6.45億 | 元 6.08億 | 元 1.75億 | 元 3.36億 | 元 6.22億 | 元 8.97億 | 元 3.33億 | 元 17.8億 | 元 43.1億 | 元 41.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 8520万 | -元 7050万 | -元 8350万 | -元 1.88億 | -元 1.57億 | -元 2.21億 | -元 1.91億 | -元 3.03億 | -元 3.34億 | -元 3.27億 | -元 6.18億 | -元 4.59億 | |
| 買収 | -元 8.28億 | 元 6840万 | 元 30万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3940万 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 22.3億 | -元 3.7億 | -元 15.1億 | -元 9950万 | -元 1.25億 | -元 2000万 | -元 16億 | -元 1500万 | -元 5.32億 | -元 7.68億 | -元 35.8億 | -元 21.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 30億 | 元 3億 | 元 18億 | 元 38.7万 | 元 1.19億 | 元 9880万 | 元 1.48億 | 元 9.8億 | 元 5.16億 | 元 9470万 | 元 4040万 | 元 3.55億 | |
| その他の投資活動 | 元 8.28億 | -元 6840万 | 元 3.17億 | 元 459万 | -元 3.15億 | 元 1960万 | 元 13.9万 | 元 0 | 元 0 | 元 551万 | 元 0 | -元 2370 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 6.87億 | -元 1.4億 | 元 2.1億 | -元 2.82億 | -元 4.77億 | -元 1.23億 | -元 16.4億 | 元 6.62億 | -元 3.49億 | -元 9.56億 | -元 41.6億 | -元 22.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 916万 | 元 3.9億 | -元 1690万 | 元 2.89億 | 元 1.44億 | 元 5300万 | -元 3.58億 | -元 2120万 | -元 3.71億 | -元 2億 | 元 0 | 元 0 | |
| 自社株買い | -元 1.12億 | 元 0 | -元 1.55億 | 元 1.55億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 47.1万 | 元 47.1万 | |
| 配当金 | -元 177万 | -元 189万 | -元 429万 | -元 424万 | -元 480万 | -元 844万 | -元 2.11億 | 元 0 | 元 299万 | -元 36.6万 | -元 5.25億 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 4920万 | -元 4510万 | -元 1.1億 | -元 1110万 | -元 1.45億 | -元 844万 | 元 7700万 | 元 2.88億 | 元 3200万 | 元 47.8億 | 元 5140万 | -元 7.72億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 5090万 | 元 3.43億 | -元 1.31億 | 元 2.73億 | -元 571万 | 元 4450万 | -元 4.98億 | 元 2.73億 | -元 3.36億 | 元 45.8億 | -元 4.74億 | -元 7.71億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 4360万 | 元 545万 | 元 4170万 | -元 1.07億 | 元 1.9億 | 元 1720万 | -元 3280万 | 元 3.51億 | -元 9090万 | 元 1.03億 | 元 26億 | 元 8.06億 | |
| 現金の純増減 | 元 8.65億 | 元 7.82億 | 元 7.8億 | 元 4.87億 | -元 1.17億 | 元 2.75億 | -元 15.5億 | 元 21.8億 | -元 4.44億 | 元 55.1億 | 元 22.7億 | 元 19億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 1.76億 | 元 5.59億 | 元 5.62億 | 元 4.2億 | 元 1830万 | 元 1.15億 | 元 4.31億 | 元 5.94億 | -元 70.9万 | 元 14.6億 | 元 36.9億 | 元 36.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 1.75億 | 元 3.98億 | 元 4.04億 | 元 6.05億 | 元 8.8億 | 元 23.4億 | 元 20.5億 | 元 1.61億 | 元 11億 | 元 16.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2460万 | 元 3100万 | 元 4990万 | 元 9260万 | 元 1.67億 | 元 2.88億 | 元 3.76億 | 元 4.45億 | 元 4.67億 | 元 5.01億 | |
| 繰延法人税 | 元 350万 | 元 298万 | -元 1240万 | -元 2000万 | -元 4080万 | -元 1.02億 | -元 5060万 | -元 3190万 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.27億 | -元 2.55億 | 元 7850万 | 元 2.39億 | 元 5280万 | -元 7.9億 | -元 19.6億 | -元 5250万 | 元 2.29億 | -元 3.12億 | |
| その他の非現金項目 | 元 751万 | 元 2150万 | 元 8720万 | 元 5020万 | -元 18万 | 元 5.29億 | 元 5.33億 | 元 7.94億 | 元 2.33億 | 元 2.62億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 8360万 | 元 1.98億 | 元 6.2億 | 元 9.67億 | 元 10.6億 | 元 22.6億 | 元 9.5億 | 元 13.2億 | 元 20.3億 | 元 21.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 7860万 | -元 2.33億 | -元 2.97億 | -元 2.77億 | -元 3.61億 | -元 6.22億 | -元 5.51億 | -元 3.48億 | -元 4.99億 | -元 10.5億 | |
| 買収 | 元 7860万 | 元 0 | 元 1.14万 | -元 2.44億 | 元 6000 | 元 5310 | 元 13.6万 | 元 0 | -元 2.14億 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 9.57億 | -元 22.2億 | -元 7.23億 | -元 22.8億 | -元 99.5億 | -元 54.5億 | -元 28.6億 | -元 56.3億 | -元 21億 | -元 21.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 8.75億 | 元 16.7億 | 元 7.35億 | 元 21.3億 | 元 106億 | 元 25.7億 | 元 33.7億 | 元 56.8億 | 元 22.5億 | 元 18億 | |
| その他の投資活動 | -元 7860万 | -元 345 | -元 12.5万 | 元 41.3万 | 元 9.85万 | 元 2.26億 | 元 0 | 元 2.54万 | -元 1.01億 | 元 1970万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1.61億 | -元 7.82億 | -元 2.85億 | -元 6.68億 | 元 3.18億 | -元 32.8億 | -元 4370万 | -元 2.95億 | -元 6.69億 | -元 13.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 2.35億 | 元 5360万 | -元 2.03億 | -元 9190万 | -元 2180万 | -元 3170万 | -元 4160万 | 元 8.06億 | -元 6.98億 | |
| 自社株買い | 元 0 | -元 64.2万 | -元 128万 | -元 198万 | -元 276万 | -元 469万 | -元 3400万 | -元 1.12億 | -元 3.15億 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | -元 5300万 | -元 9130万 | -元 9070万 | -元 1.27億 | -元 2.68億 | -元 7.15億 | -元 4.21億 | -元 1520万 | -元 2.43億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 5.2億 | 元 1.31億 | 元 4560万 | 元 10.1億 | 元 43.5億 | 元 5.28億 | -元 4110万 | -元 1.1億 | 元 436万 | 元 4.24億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 5.21億 | 元 3.13億 | 元 802万 | 元 7.14億 | 元 41.2億 | 元 2.33億 | -元 7.8億 | -元 5.73億 | 元 4.8億 | -元 5.17億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 881万 | -元 1320万 | 元 423万 | 元 1730万 | -元 1.13億 | -元 2320万 | 元 1.15億 | 元 2440万 | 元 1.3億 | -元 1.63億 | |
| 現金の純増減 | 元 4.52億 | -元 2.85億 | 元 3.47億 | 元 10.3億 | 元 53.9億 | -元 8.07億 | 元 2.4億 | 元 3.44億 | 元 19.7億 | 元 5780万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 505万 | -元 3550万 | 元 3.22億 | 元 6.9億 | 元 6.98億 | 元 16.4億 | 元 3.99億 | 元 8.38億 | 元 15.3億 | 元 10.8億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02