GE Vernova Inc. (GEV)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員78,000人 · CEO Scott L. Strazik
- 株価
- $857.87 -3.38%
- 時価総額
- $2270億
- 企業価値
- $2130億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $6.60
GE Vernova Inc. (GEV)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$60.6億を生み出し、設備投資に$6.47億を投じ、フリーキャッシュフロー$54.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$171億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.97億 | -$1.3億 | $12.9億 | -$9600万 | $4.84億 | $2.54億 | $4.92億 | $4.52億 | $36.6億 | $47.5億 | $6.48億 | $12.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.52億 | $2.51億 | $2.54億 | $3.98億 | $2.69億 | $2.05億 | $2.05億 | $2.13億 | $2.3億 | $3.42億 | $4.17億 | $4.39億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | -$5400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$2.5億 | $0 | $0 | -$1.49億 | $3.05億 | -$1.45億 | $2.98億 | -$1.26億 | -$15.6億 | $3.54億 | $2.76億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $13.5億 | -$3.99億 | $2.56億 | $6.15億 | $2.18億 | $9.22億 | -$1.08億 | $3.38億 | $17.6億 | $48.5億 | $55.4億 | $52.7億 | |
| その他の非現金項目 | $3.81億 | -$1.66億 | -$8.25億 | $4.1億 | -$3.55億 | -$7500万 | -$5.2億 | $1.03億 | -$16.1億 | -$51.1億 | -$13.9億 | -$9.41億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.3億 | -$4.44億 | $9.79億 | $11.2億 | $9.21億 | $11.6億 | $3.67億 | $9.8億 | $24.8億 | $51.9億 | $54.9億 | $60.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.8億 | -$2.17億 | -$1.57億 | -$1.59億 | -$3.5億 | -$1.86億 | -$1.73億 | -$2.47億 | -$6.71億 | -$3.97億 | -$3.86億 | -$6.47億 | |
| 買収 | $600万 | $400万 | $6.48億 | -$100万 | $8.22億 | $3400万 | $100万 | $5800万 | $600万 | -$41.1億 | -$1.8億 | $800万 | |
| 投資の購入 | -$600万 | -$9100万 | -$1700万 | -$200万 | -$400万 | -$600万 | -$2400万 | -$2700万 | -$3000万 | -$1000万 | -$1000万 | -$1900万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1200万 | $2900万 | $200万 | $100万 | -$4.27億 | $9000万 | $100万 | $1.57億 | $2.16億 | $4400万 | $3400万 | $700万 | |
| その他の投資活動 | $1100万 | -$1000万 | $6100万 | $4700万 | -$2.16億 | -$2500万 | $7400万 | -$1.08億 | $1.05億 | $1.83億 | $7.71億 | -$1600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.57億 | -$2.85億 | $5.37億 | -$1.14億 | -$1.75億 | -$9300万 | -$1.21億 | -$1.67億 | -$3.74億 | -$42.9億 | $2.29億 | -$6.67億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1400万 | -$2300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.7億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11億 | -$4.8億 | -$6.6億 | -$10.8億 | -$12.8億 | -$23.9億 | -$16.3億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6900万 | -$7000万 | -$6800万 | -$6800万 | -$1.37億 | -$1.36億 | -$1.33億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$10.5億 | $19.6億 | $9.7億 | $5.85億 | $1.63億 | -$8700万 | -$5400万 | -$4600万 | -$3500万 | -$7.1億 | -$2.13億 | -$2500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.6億 | $19.3億 | $9.7億 | $5.85億 | $1.63億 | -$12.6億 | -$6.04億 | -$7.74億 | -$11.8億 | $4.42億 | -$27.4億 | -$17.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $9.41億 | $4.99億 | $3800万 | $1800万 | -$9900万 | $9100万 | $1.45億 | $1400万 | -$2500万 | -$1500万 | -$3100万 | $3700万 | |
| 現金の純増減 | $15.5億 | $17億 | $25.2億 | $16.2億 | $8.1億 | -$9800万 | -$2.14億 | $5300万 | $9.03億 | $13.2億 | $29.5億 | $36.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.5億 | -$6.61億 | $8.22億 | $9.68億 | $5.71億 | $9.75億 | $1.94億 | $7.33億 | $18.1億 | $47.9億 | $51.1億 | $54.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.2億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | -$7.24億 | -$27.4億 | -$4.38億 | $15.6億 | $48.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.8億 | $18億 | $9.64億 | $11.7億 | $8.53億 | |
| 繰延法人税 | -$3.49億 | $0 | $0 | $3.16億 | -$20.5億 | |
| 運転資本の増減 | -$12.7億 | $8.6億 | $10.7億 | $13.5億 | $29.1億 | |
| その他の非現金項目 | -$4.91億 | -$3500万 | -$4.12億 | -$18.1億 | -$16.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$16.6億 | -$1.14億 | $11.9億 | $25.8億 | $49.9億 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -$5.77億 | -$5.13億 | -$7.44億 | -$8.83億 | -$12.8億 | |
| 買収 | -$3.69億 | $5300万 | $6000万 | $8.38億 | $9900万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$3.93億 | -$8300万 | -$1.14億 | -$8700万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $3.4億 | $2.32億 | $2.44億 | $4.64億 | |
| その他の投資活動 | -$1.95億 | $1.91億 | -$1.99億 | -$1.22億 | $4600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$11.4億 | -$3.22億 | -$7.34億 | -$3700万 | -$7.55億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.04億 | $1500万 | $1600万 | -$2300万 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$33.2億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.75億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $21億 | $7.96億 | -$4.24億 | $36.8億 | -$2.22億 | |
| 財務キャッシュフロー | $20億 | $8.11億 | -$4.08億 | $36.5億 | -$38.1億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6600万 | $16.9億 | -$5.6億 | -$1.47億 | $2.23億 | |
| 現金の純増減 | -$8.71億 | $20.7億 | -$5.16億 | $60.5億 | $6.43億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$22.4億 | -$6.27億 | $4.42億 | $17億 | $37.1億 | |
| 利息の支払額 | $8800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01