GE Aerospace (GE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員57,000人 · CEO H. Lawrence Culp Jr.
- 株価
- $301.80 -3.59%
- 時価総額
- $3130億
- 企業価値
- $3240億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-01-21 EPS予想 $2.03
GE Aerospace (GE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$21.5億を生み出し、設備投資に$3.36億を投じ、フリーキャッシュフロー$18.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$80.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $15.9億 | $15.2億 | $13.2億 | $17億 | $19億 | $19.6億 | $20億 | $21.7億 | $24.6億 | $19.5億 | $24億 | $24.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.34億 | $2.9億 | $2.83億 | $3.13億 | $2.98億 | $2.99億 | $3.11億 | $3.03億 | $3.07億 | $3.12億 | $3.13億 | $3.36億 | |
| 株式報酬費用 | $3.6億 | $0 | $0 | $0 | $3300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $4.21億 | $2.13億 | $1.25億 | $6500万 | $3.95億 | $2.83億 | $3.88億 | $3.44億 | $3.9億 | $2.52億 | $4.06億 | $3.86億 | |
| 運転資本の増減 | $16.2億 | -$1.45億 | -$4.76億 | -$1.47億 | -$4.57億 | $1.84億 | -$2.05億 | -$3.34億 | -$1.15億 | $4.57億 | $1.96億 | -$9.28億 | |
| その他の非現金項目 | -$13.8億 | -$8.89億 | -$3.39億 | -$4.19億 | -$8.68億 | -$12.2億 | -$2.48億 | $1700万 | -$7.63億 | -$11.4億 | -$1.15億 | -$6200万 | |
| 営業キャッシュフロー | $31.4億 | $9.92億 | $9.13億 | $15.1億 | $13億 | $15.1億 | $22.5億 | $25億 | $22.8億 | $18.2億 | $32億 | $21.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5.3億 | -$4.21億 | -$7800万 | -$2.66億 | -$2.67億 | -$2.08億 | -$3.27億 | -$3.07億 | -$4.31億 | -$3.31億 | -$3.35億 | -$3.36億 | |
| 買収 | $19.7億 | $26.5億 | $1.2億 | $17.8億 | $11.5億 | -$1億 | -$2.54億 | -$600万 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 投資の購入 | $2.54億 | -$11.4億 | $1.76億 | $2.67億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$2.54億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $2.47億 | -$2.81億 | -$45億 | -$2.87億 | -$5.65億 | -$900万 | $4600万 | -$2.93億 | $7.36億 | -$5.88億 | -$7.18億 | -$7.84億 | |
| 投資キャッシュフロー | $16.8億 | $8.08億 | -$42.9億 | $14.9億 | $3.21億 | -$3.17億 | -$5.35億 | -$6.06億 | $3.05億 | -$9.19億 | -$10.5億 | -$11.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.32億 | -$3.35億 | -$2.79億 | -$1.16億 | -$5600万 | -$5600万 | -$11.7億 | $19.3億 | -$4.99億 | -$6000万 | -$9.86億 | $2.39億 | |
| 自社株買い | -$2.88億 | -$3.22億 | -$23億 | -$15.4億 | -$16.7億 | -$19.7億 | -$17.5億 | -$18.4億 | -$20億 | -$24億 | -$21.3億 | -$19.8億 | |
| 配当金 | -$8800万 | -$8600万 | -$3.08億 | -$3.08億 | -$3.06億 | -$3.02億 | -$3.86億 | -$3.83億 | -$3.81億 | -$3.81億 | -$4.92億 | -$4.89億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.13億 | $5.39億 | $0 | $5.01億 | -$1.45億 | $3900万 | $9700万 | -$6500万 | $5100万 | $900万 | $4500万 | $1.24億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.95億 | -$2.04億 | -$28.9億 | -$14.6億 | -$21.8億 | -$22.8億 | -$32.1億 | -$3.66億 | -$28.3億 | -$28.3億 | -$35.6億 | -$21.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2.11億 | -$6100万 | -$8200万 | $8500万 | -$1.35億 | $8400万 | $1.04億 | $100万 | $1000万 | -$5700万 | -$1100万 | -$1100万 | |
| 現金の純増減 | $46.4億 | $15.4億 | -$63.4億 | $16.3億 | -$6.92億 | -$10.1億 | -$13.9億 | $15.3億 | -$2.3億 | -$19.8億 | -$14.3億 | -$10.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $26.1億 | $5.71億 | $8.35億 | $12.4億 | $10.3億 | $13億 | $19.2億 | $21.9億 | $18.5億 | $14.9億 | $28.6億 | $18.2億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $36.7億 | -$57.9億 | -$224億 | -$49.1億 | $55.5億 | -$33.3億 | -$7.95億 | $94.8億 | $66.6億 | $86億 | |
| 減価償却費・償却費 | $70.7億 | $61.9億 | $65.8億 | $35.4億 | $34.6億 | $23.6億 | $11.8億 | $11.8億 | $11.8億 | $12.2億 | |
| 株式報酬費用 | $5.71億 | $3.79億 | $3.76億 | $4.2億 | $3.63億 | $0 | $2.63億 | $3.6億 | $3300万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$11.3億 | -$50.5億 | $5.83億 | $7.26億 | -$4.74億 | -$14.5億 | -$300万 | $1400万 | $2400万 | $14.1億 | |
| 運転資本の増減 | -$95億 | -$48.2億 | $2.73億 | $4.52億 | $6.26億 | -$33.6億 | $15.9億 | $23.6億 | -$10.2億 | -$4.7億 | |
| その他の非現金項目 | $4.82億 | $156億 | $196億 | $85.5億 | -$59.3億 | $92.7億 | $36.8億 | -$82.1億 | -$21.7億 | -$22.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.6億 | $65.5億 | $49.8億 | $87.7億 | $36億 | $34.8億 | $59.2億 | $51.8億 | $47.1億 | $85.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$72億 | -$66.4億 | -$80.6億 | -$61億 | -$34億 | -$13.6億 | -$11.7億 | -$16億 | -$10.3億 | -$12.7億 | |
| 買収 | $30.9億 | $43.5億 | $87.9億 | $46.2億 | $209億 | $26億 | $47億 | $86.4億 | $56.1億 | -$3.6億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$16.2億 | -$13.5億 | -$12.9億 | -$8.76億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $16.2億 | $13.5億 | $12.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $533億 | $76.7億 | $175億 | $104億 | -$8.83億 | $201億 | -$3.82億 | -$30.7億 | -$62.5億 | $4.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | $492億 | $53.8億 | $182億 | $89.4億 | $166億 | $214億 | $22.7億 | $39.8億 | -$16.7億 | -$11.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$584億 | -$143億 | -$215億 | -$141億 | -$188億 | -$369億 | -$111億 | -$34億 | -$7.86億 | $1.99億 | |
| 自社株買い | -$214億 | -$25.5億 | -$1700万 | $0 | -$2800万 | -$1.07億 | -$10.5億 | -$12.3億 | -$58.3億 | -$75.5億 | |
| 配当金 | -$88.1億 | -$86.5億 | -$44.7億 | -$6.49億 | -$6.48億 | -$5.75億 | -$6.39億 | -$5.89億 | -$10.1億 | -$14.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.85億 | $70.6億 | -$57.7億 | -$14.1億 | -$4.04億 | -$78.6億 | $72.3億 | -$33.9億 | $8.95億 | $1.22億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$891億 | -$185億 | -$318億 | -$161億 | -$199億 | -$454億 | -$55.9億 | -$86.1億 | -$67.3億 | -$86.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$11.5億 | $8.91億 | -$6.28億 | -$5000万 | $1.45億 | -$2.13億 | -$25.6億 | $1.2億 | -$1.93億 | $2.01億 | |
| 現金の純増減 | -$224億 | -$56.6億 | -$91.8億 | $15.3億 | $5.31億 | -$207億 | $4000万 | $6.63億 | -$38.8億 | -$11億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$74.4億 | $25.1億 | -$38.1億 | $26.8億 | $1.94億 | $23.7億 | $47.4億 | $35.8億 | $36.8億 | $72.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $74.7億 | $24.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $57.8億 | $42.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.82億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01