Forward Industries, Inc. (FWDI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Asset Management - Cryptocurrency · 従業員60人 · CEO Michael D. Pruitt
- 株価
- $6.35 -8.50%
- 時価総額
- $4.84億
- 企業価値
- $5.92億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-12-10 EPS予想 $0.02
Forward Industries, Inc. (FWDI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$335万を生み出し、設備投資に$5030万を投じ、フリーキャッシュフロー-$335万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1840万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$190万 | -$35.4万 | -$55.3万 | -$40万 | -$64.4万 | -$70.8万 | -$145万 | -$85万 | -$1.64億 | -$5.86億 | -$2.83億 | -$6900万 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.1万 | $8.14万 | $8.45万 | $8.25万 | $8.37万 | $8.39万 | $8.27万 | $8.3万 | $8.27万 | $2.56万 | $2.33万 | $2.08万 | |
| 株式報酬費用 | $3.09万 | $5.08万 | $1.02万 | $2.03万 | $2.01万 | $2.03万 | $2.61万 | $3.93万 | $279万 | $1.72万 | $79.8万 | $313万 | |
| 繰延法人税 | $5.84万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $224万 | $34.9万 | $11.9万 | $25.5万 | $80.2万 | -$5.53万 | $81.6万 | $57.3万 | $47.4万 | $88.5万 | -$70.6万 | -$141万 | |
| その他の非現金項目 | -$3万 | -$1.1万 | -$30.4万 | $47.8万 | $21.6万 | $24.9万 | -$1.13万 | -$107万 | $1.58億 | $5.77億 | $2.78億 | $6390万 | |
| 営業キャッシュフロー | $47.9万 | $11.6万 | -$64.4万 | $43.6万 | $47.9万 | -$41万 | -$53.8万 | -$123万 | -$230万 | -$793万 | -$480万 | -$335万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.96万 | -$1.95万 | -$2.09万 | -$9220 | -$1.51万 | -$5420 | -$1430 | -$1.89万 | $3 | -$3.35億 | -$3360 | -$5030万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20万 | -$45万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $820万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.01億 | $3.34億 | $317万 | $5030万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.96万 | -$1.95万 | -$2.09万 | -$9220 | -$1.51万 | -$5420 | -$1430 | -$21.9万 | -$9.01億 | -$108万 | $316万 | -$5580万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$10万 | -$25万 | -$10万 | -$15万 | $0 | $0 | $0 | -$5.98万 | $176万 | $0 | $4000万 | $6500万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1090万 | -$4710万 | -$1180万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.39億 | $708万 | $0 | -$9.88万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10万 | -$25万 | -$10万 | -$15万 | $0 | $0 | $0 | $91.1万 | $9.4億 | -$377万 | -$712万 | $5350万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $38.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $35.9万 | -$15.4万 | -$76.5万 | $27.7万 | $46.4万 | -$41.6万 | -$53.9万 | -$53.5万 | $3690万 | -$1280万 | -$876万 | -$567万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $45.9万 | $9.63万 | -$66.5万 | $42.7万 | $46.4万 | -$41.6万 | -$53.9万 | -$125万 | -$230万 | -$793万 | -$480万 | -$335万 | |
| 法人税等の支払額 | $2580 | $0 | $4500 | $0 | -$1030 | $0 | $0 | $1.17万 | -$1.17万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.4万 | $1.9万 | $1.7万 | $0 | $1.22万 | $0 | $0 | $1.21万 | -$1.21万 | $0 | $0 | $37.3万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $60.7万 | $57.9万 | $138万 | -$360万 | -$178万 | $52.4万 | -$138万 | -$374万 | -$195万 | -$1.67億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.28万 | $2.24万 | $22.8万 | $31.2万 | $27.2万 | $32.7万 | $30.9万 | $31.6万 | $33.3万 | $33.2万 | |
| 株式報酬費用 | $23.6万 | $15.5万 | $29万 | $21.6万 | $24.5万 | $6.89万 | $20.1万 | $8.65万 | $10.1万 | $287万 | |
| 繰延法人税 | $3.11万 | $0 | -$74.7万 | $174万 | $126万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$14.1万 | -$88.2万 | $16.5万 | -$94.4万 | $6.55万 | -$57.8万 | $214万 | $437万 | $14.6万 | $186万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.74万 | -$1.2万 | -$35.9万 | $31.2万 | -$33.4万 | -$87万 | $26.5万 | $8790 | $189万 | $1.57億 | |
| 営業キャッシュフロー | $76.8万 | -$13.8万 | $95.6万 | -$197万 | -$26.3万 | -$52.8万 | $153万 | $104万 | $52万 | -$450万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.81万 | $0 | -$5.59万 | -$3.31万 | -$6.85万 | -$6.72万 | -$17万 | -$13.6万 | -$6.52万 | -$2.58万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$133万 | $0 | -$32.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$65万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$13.3億 | $0 | -$3.22億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.01億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.81万 | $0 | -$139万 | -$3.31万 | -$39万 | -$6.72万 | -$17万 | -$13.6万 | -$6.52万 | -$9.01億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$32.4万 | -$22.4万 | $95.3万 | -$119万 | -$20万 | -$30万 | -$50万 | $176万 | |
| 自社株買い | -$1670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $50万 | $95万 | -$46.8万 | $26.8万 | $0 | $0 | $0 | $3620万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1670 | $0 | $17.6万 | $72.6万 | $48.5万 | -$91.9万 | -$20万 | -$30万 | -$50万 | $9.41億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $71.8万 | -$13.8万 | -$25.3万 | -$128万 | -$16.8万 | -$151万 | $117万 | $60.5万 | -$4.54万 | $3540万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $72万 | -$13.8万 | $90.1万 | -$200万 | -$33.1万 | -$59.6万 | $137万 | $90.5万 | $45.5万 | -$453万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $2690 | $0 | $4850 | $8390 | $1.09万 | $1.03万 | $7070 | $3.21万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $11.5万 | $0 | $17.8万 | $15.5万 | $12.3万 | $10.4万 | $6.27万 | $4.89万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02